El Gouafel Gafsa
Etats financiers Exercice 2007
Bilan ( en DT )
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| Capitaux et passifs | ||
| Capitaux propres : | ||
| Capital social | 143.500,000 | 143.500,000 |
| réserves | 90.974,922 | 90.974,922 |
| Autres capitaux propres | 756.014,800 | 1.253.770,036 |
| Résultats reportés | (5.700.711,632) | (7.598.339,503) |
| Modifications comptables | (157.834,919) | (157.834,919) |
| Total des capitaux propres | (4.868.056,829) | (6.267.929,464) |
| Résultat de l'exercice | (1.897.627,871) | (1.587.992,142) |
| Passifs : | ||
| Passifs non courant | ||
| Emprunt | 11.525.119,588 | 10.750.696,931 |
| provisions | 47.125,606 | 47.125,606 |
| Total des passifs non courants | 11.572.245,194 | 10.797.822,537 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2.950.372,230 | 3.573.338,144 |
| Autres passifs courants | 2.740.919,660 | 3.837.242,200 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 1.633.103,440 | 1.257.969,489 |
| Total des passifs courants | 7.324.395,330 | 8.668.549,833 |
| Total des passifs | 18.896.640,524 | 19.466.372,370 |
| Total capitaux propres et passifs | 12.130.955,824 | 11.610.450,764 |
Etats financiers Exercice 2007
Bilan ( en DT )
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| Actifs non courants : | ||
| Immobilisations corporelles : | ||
| Immobilisations corporelles | 27.163.083,963 | 28.702.318,387 |
| provisions | (21.706.185,175) | (23.903.591,582) |
| Immobilisations corporelles nettes | 5.456.898,788 | 4.798.726,805 |
| Immobilisations financières | 48.154,740 | 48.154,740 |
| provisions | - | - |
| Immobilisations financières nettes | 48.154,740 | 48.154,740 |
| Total des immobilisations | 5.505.053,528 | 4.846.881,545 |
| Autres actifs non courant | - | - |
| Total des actifs non courants | 5.505.053,528 | 4.846.881,545 |
| Actifs courants : | ||
| stocks | 542.883,705 | 609.888,049 |
| provisions | (235.708.955) | (235.708.955) |
| Valeurs nettes des stocks | 307.174,750 | 374.179,094 |
| Clients et comptes rattachés | 1.779.861,982 | 2.004.596,391 |
| provisions | - | - |
| Valeurs nettes des clients | 1.779.861,982 | 2.004.596,391 |
| Autres actifs courants | 4.317.519,040 | 3.571.962,536 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 221.346,524 | 812.831,198 |
| Total des actifs non courants | 6.625.902,296 | 6.763.569,219 |
| Total actif | 12.130.955,824 | 11.610.450,764 |
Etats Financiers Exercice 2007
Etat de résultat ( en DT )
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitations : | ||
| Revenues | 7.499.537,964 | 8.193.347,373 |
| Autres produits d'exploitation | 6.103.468,430 | 6.734.708,089 |
| Reprise sur provision | - | - |
| Total produit d'exploitation | 13.603.006,394 | 14.928.055,462 |
| Charges d'exploitations : | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | (3.841.881,326) | (4.432.208,506) |
| Charge de personnel | (7.459.164,547) | (7.841.401,182) |
| Dotations aux amortissements | (2.287.434,024) | (2.197.406,407) |
| Autres Charges d'exploitation | (1.400.079,407) | (1.496.052,349) |
| Total charges d'exploitation | (14.988.559,304) | (15.967.068,444) |
| Résultat d'exploitation | (1.385.552,910) | (1.039.012,982) |
| Charges financières nettes | (885.371,745) | (886.655,871) |
| Autres gains ordinaires | 453.957,833 | 377.188,621 |
| Autres pertes ordinaires | (72.761,473) | (30.880,923) |
| Résultat des activités avant impôt | (1.889.728,295) | (1.579.361,155) |
| Impôt sur les revenus | (7.899,576) | (8.630,987) |
| Résultat des activités après impôt | (1.897.627.871) | (1.587.992,142) |
| Éléments extraordinaires | - | - |
| Résultat de l'exercice comptable | (1.897.627.871) | (1.587.992,142) |
Etat de flux de trésorerie
Arrêté au 31/12/2007
En dinars
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| Résultat net de l'exercice | (1897627,871) | (1587992,142) |
| Ajustements pour : | ||
| Reprise sur provisions | - | - |
| amortissements | 2287434,024 | 2197406,407 |
| Amortissement subvention d'équipement | (444200,000) | (357244,764) |
| Résultat sur cession d'immobilisation | - | - |
| Variation des : | ||
| Stocks | (114,242) | (67004,344) |
| Créances | (245814,562) | (224734,409) |
| Autres actifs courants | (1300221,113) | 745556,504 |
| Fournisseurs | 158777,739 | 277438,748 |
| Autres passifs | 15613,388 | 1096322,540 |
| Flux provenant de l'exploitation | (1426152,637) | 2079748,540 |
| Activité d'investissement : | ||
| Décaissements sur les acquisitions des immobilisations corporelles | (632627,037) | (1677479,187) |
| Encaissement sur acquisition des immobilisations financières | - | - |
| Encaissements sur cession d'immobilisations | 6000,000 | - |
| Flux liés l'investissement | (626627,037) | (1677479,187) |
| Activité de financement : | ||
| Subventions d'investissements | 300000,000 | 855000,000 |
| Encaissements / crédits accordés | 1200000,000 | - |
| Remboursements emprunts | - | (290650,728) |
| Distribution dividendes / ancien profit | (285,228) | - |
| Flux provenant du financement | 1499714,772 | 564349,272 |
| Variation de la trésorerie | (553064,902) | 966618,625 |
| Trésorerie début de l'exercice | (568041,286) | (1121106,188) |
| Trésorerie fin de l'exercice | (1121106,188) | (154487,563) |