شركة الخدمات الوطنية والإقامات - القوائم المالية لسنة 2007
الـمـوازنـة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| الأصول | إيضاحات | 2007 | 2006 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| أصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | 1 | |||
| الأصول غير المادية | 1.1 | 87 710,160 | 79 446,060 | 8 264,100 |
| تطرح الاستهلاكات | -76 040,800 | -67 231,026 | -8 809,774 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 55 272 800,849 | 54 908 314,172 | 364 486,677 |
| تطرح الاستهلاكات | -22 561 935,300 | -18 351 774,383 | -4 210 160,917 | |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص | 3.1 | 5 642 980,776 | 5 640 956,094 | 2 024,682 |
| تطرح الاستهلاكات | -2 042 921,058 | -1 237 458,991 | -805 462,067 | |
| أصول في طور الإنجاز | 4.1 | 89 936,161 | 74 787,861 | 15 148,300 |
| الأصول المالية | 5.1 | 6 795 736,839 | 6 791 382,235 | 4 354,604 |
| تطرح المدخرات | -342 300,000 | -342 300,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 42 865 967,627 | 47 496 122,022 | -4 630 154,395 |
| الأصول | إيضاحات | 2007 | 2006 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| أصول غير جارية أخرى | ||||
| مجموع الأصول غير الجارية | 42 865 967,627 | 47 496 122,022 | -4 630 154,395 | |
| الأصول الجارية | 2 | |||
| المخزونات | 1.2 | 111 321,041 | 138 050,024 | -26 728,983 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2.2 | 24 237,844 | 484 357,040 | -460 119,196 |
| تطرح المدخرات | -16 046,370 | -16 046,370 | 0,000 | |
| أصول جارية أخرى | 3.2 | 6 522 511,643 | 12 946 106,221 | -6 423 594,578 |
| تطرح المدخرات | -2 068 231,188 | -2 346 149,314 | 277 918,126 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 4.2 | 52 424,972 | 62 898,599 | -10 473,627 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5.2 | 21 988 367,664 | 15 712 012,955 | 6 276 354,709 |
| مجموع الأصول الجارية | 26 614 585,606 | 26 981 229,155 | -366 643,549 | |
| مجموع الأصول | 69 480 553,233 | 74 477 351,177 | -4 996 797,944 |
الـــمـــوازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2007 | 2006 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 3 | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 | |
| الاحتياطات | 1.3 | 16 954 738,420 | 6 699 749,676 | 10 254 988,744 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2.3 | 10 028 540,000 | 10 616 420,000 | -587 880,000 |
| النتائج المؤجلة | 0,000 | 7 405 703,333 | -7 405 703,333 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 46 274 458,420 | 44 013 053,009 | 2 261 405,411 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 862 407,296 | 2 844 086,439 | 1 018 320,857 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 50 136 865,716 | 46 857 139,448 | 3 279 726,268 | |
| الخصوم | ||||
| الخصوم غير الجارية | 4 | |||
| المدخرات | 1.4 | 530030,707 | 530 030,707 | 0,000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 530030,707 | 530 030,707 | 0,000 | |
| الخصوم الجارية | 5 | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1.5 | 1 717 148,480 | 2 347 583,651 | -630 435,171 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.5 | 11 793 508,330 | 19 439 597,371 | -7 646 089,041 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 3.5 | 5 303 000,000 | 5 303 000,000 | 0,000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 18 813 656,810 | 27 090 181,022 | -8 276 524,212 | |
| مجموع الخصوم | 19 343 687,517 | 27 620 211,729 | -8 276 524,212 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 69 480 553,233 | 74 477 351,177 | -4 996 797,944 |
قـــائمــة النتــــائــج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| البيان | إيضاحات | 2007 | 2006 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغــــلال | 6 | |||
| مداخيل | 1.6 | 57111861,971 | 50906042,048 | 6205819,923 |
| ايرادات استغلال أخرى | 849622,744 | 803629,065 | 45993,679 | |
| انتاج ثابت | ||||
| مجموع ايرادات الاستغلال | 57961484,715 | 51709671,113 | 6251813,602 | |
| أعباء الاستغلال | 7 | |||
| مشتريات مستهلكة | 1.7 | 44605362,348 | 41447292,479 | 3158069,869 |
| أعباء الأعوان | 2.7 | 1861681,129 | 1824697,978 | 36983,151 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 3.7 | 5053655,012 | 2835522,254 | 2218132,758 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.7 | 2257830,689 | 2147066,366 | 110764,323 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 53778529,178 | 48254579,077 | 5523950,101 | |
| نتيجة الاستغلال | 4182955,537 | 3455092,036 | 727863,501 | |
| أعباء مالية صافية | 8 | 15808,951 | 35015,584 | -19206,633 |
| ايرادات التوظيفات | 9 | 795024,164 | 516409,030 | 278615,134 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10 | 536970,953 | 319057,421 | 217913,532 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11 | 87932,483 | 246983,686 | -159051,203 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 5411209,220 | 4008559,217 | 1402650,003 | |
| الآداءات على الأرباح | 1548801,924 | 1164472,778 | 384329,146 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3862407,296 | 2844086,439 | 1018320,857 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 1450340,724 | -1450340,724 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 3862407,296 | 4294427,163 | -432019,867 |
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 3 862 407,296 | 2 844 086,439 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 5 053 655,012 | 2 835 522,254 |
| ارجاع مدخرات | -277 918,126 | -61 061,386 |
| حصص منح الاستثمار | -587 880,000 | -587 880,000 |
| تغييرات المستحقات | 460 119,196 | -32 770,259 |
| تغييرات أصول أخرى | 6 460 797,188 | 1 154 413,735 |
| تغييرات المزودين وديون أخرى | -8 276 524,212 | -4 482 778,942 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 4 663,339 | 9666,444 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 6 699 319,693 | 1 679 198,285 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -423 809,352 | -620 853,947 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 0 | 0 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول بصدد الانجاز | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -4 354,604 | -5529869,471 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0 | 30 938,084 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | -428 163,956 | -6 150 723,418 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض اثر اصدار أسهم | ||
| حصص الارباح وغيرها من أنواع التوزيع | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 5 198,972 | 4 454,106 |
| مقابيض متأتية من منح الاستثمار | ||
| سداد القروض | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 5 198,972 | 4 454,106 |
| تغيير الخزينة | 6 276 354,709 | -4 467 071,027 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 15 712 012,955 | 20 179 083,982 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 21 988 367,664 | 15 712 012,955 |
الرقم المرجعي: