ديوان المياه المعدنية
( نموذج مسموح به)
المــوازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار) الأصول
| البيانات | إيضاحات | المبلغ / 2007 | المبلغ / 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 1 | 131 347 / (46 064) / 85 283 | 55 603 / (35 813) / 19 790 |
| الأصول الثابتة المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 2 | 3 059 649 / (1 549 566) / 1 510 083 | 2 904 240 / (1 320 969) / 1 583 271 |
| الأصول المالية / ( تطرح المدخرات) | 3 | 79 834 / (46 550) / 33 284 | 79 834 / (46 550) / 33 284 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 628 650 | 1 636 345 | |
| أصول غير ثابتة | - | - | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 628 650 | 1 636 345 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / ( تطرح المدخرات) | 5 | 45 451 / - / 45 451 | 29 573 / - / 29 573 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / ( تطرح المدخرات) | 6 | 782 172 / (770 313) / 11 859 | 773 543 / (770 313) / 3 230 |
| أصول جارية أخرى / ( تطرح المدخرات) | 7 | 1 071 343 / (178 013) / 893 330 | 1 244 489 / (178 012) / 1 066 477 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8 | 7 706 499 | 6 572 004 |
| مجموع الأصول الجارية | 8 657 139 | 7 671 284 | |
| مجموع الأصول | 10 285 789 | 9 307 629 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2007 | المبلغ 2006 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 9 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| رأس المال الاجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| النتائج المؤجلة | (15 819 039) | (16 003 751) | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 3 183 673 | 2 868 400 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب / نتيجة السنة المحاسبية | 4 238 493 | 3 738 508 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 343 750 | 184 712 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل | 4 582 243 | 3 923 220 | |
| التخصيص | |||
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المدخرات | |||
| مجموع الخصوم الغير الجارية | -- | -- | |
| الخصوم الجارية | -- | -- | |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 608 927 | 329 002 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 5 094 619 | 5 055 407 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 703 546 | 5 384 409 | |
| مجموع الخصوم | 5 703 546 | 5 384 409 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 10 285 789 | 9 307 629 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ / 2007 | المبلغ / 2006 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 12 | 35 428 | 42 352 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 448 794 | 2 084 071 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 2 484 222 | 2 126 423 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 13 | 273 232 | 188 519 |
| أعباء الأعوان | 14 | 1 399 392 | 1 288 159 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 15 | 245 086 | 248 850 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 16 | 470 454 | 419 333 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 2 388 164 | 2 144 861 | |
| نتيجة الاستغلال | 96 058 | -18 438 | |
| إيرادات التوظيفات | 17 | 378 548 | 339 896 |
| الأرباح العادية الأخرى | 18 | -- | 217 670 |
| الخسائر العادية الأخرى | 19 | -1 105 | -8 580 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 473 501 | 530 548 | |
| الأداءات على الأرباح | 129 751 | -149 062 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 343 750 | 381 486 | |
| عناصر طارئة ( خسائر خارقة للعادة ) | -- | -196 774 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 343 750 | 184 712 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 343 750 | 184 712 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2007 | المبلغ 2006 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | +343 750 | +184 712 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | 21 | 245 086 | 248 850 |
| \* الإستهلاكات و المدخرات | |||
| \* تغيرات: | |||
| \* \* المخزونات | 22 | -15 877 | -2 580 |
| \* \* المستحقات | 23 | -8 629 | +7 506 |
| \* \* أصول أخرى | 24 | -20 596 | +63 298 |
| \* \* المزودون وديون أخرى | 25 | +319 138 | +64 465 |
| \* \* زائد أو فائض قيمة التفويت | - | -- | -217 670 |
| \* \* تحويل الأعباء | - | +1 105 | +8 580 |
| \* \* حصص منح الإستثمار المسجلة في إيرادات / الحسابات | -245 086 | -228 892 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 618 891 | +128 269 | |
| التدفقات النّقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| \* الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | - | -246 753 | -475 832 |
| \* الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مالية | -10 000 | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية / وأصول غير مادية | - | +8 255 | +217 670 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة / الاستثمار | 26 | -238 498 | -268 162 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الاستثمار | 27 | 754 102 | 121 690 |
| مقابيض للدولة | |||
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 754 102 | 121 690 | |
| تغير الخزينة | 1 134 495 | -18 203 | |
| الخزينة في بداية السنة | 6 572 004 | 6 590 207 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 7 706 499 | 6 572 004 |