الشركة الوطنية للنقل بين المدن
موازنات وحسابات مالية
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| الأصول | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 15 837 | 13 337 |
| تطرح الإستهلاكات | -13 791 | -13 337 |
| 2 046 | 0 | |
| الأصول الثابتة المادية | 44 651 311 | 43 469 589 |
| تطرح الإستهلاكات | -36 454 865 | -34 064 684 |
| 8 196 446 | 9 404 905 | |
| الأصول المالية | 784 970 | 881 703 |
| تطرح المدخرات | -1 060 | -1 060 |
| 783 910 | 880 643 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 8 982 402 | 10 285 548 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 8 982 402 | 10 285 548 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 1 850 924 | 1 478 774 |
| -471 104 | -439 461 | |
| 1 379 820 | 1 039 313 | |
| الحرفاء والحاسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 6 656 353 | 6 054 194 |
| -1 222 660 | -1 213 393 | |
| 5 433 693 | 4 840 801 | |
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 2 662 534 | 2 533 644 |
| -33 611 | -33 611 | |
| 2 628 923 | 2 500 033 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى / تطرح المدخرات | 127 572 | 113 861 |
| -53 904 | -48 291 | |
| 73 668 | 65 570 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 285 646 | 148 794 |
| مجموع الأصول الجارية | 9 801 750 | 8 594 511 |
| مجموع الأصول | 18 784 152 | 18 880 059 |
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| الأموال الذاتية والخصوم | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 8 451 720 | 8 451 720 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 0 | 579 |
| النتائج المؤجلة | -12 336 018 | -9 294 770 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -3 884 298 | -842 471 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 308 247 | -3 041 248 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -5 192 545 | -3 883 719 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 1 866 832 | 3 193 191 |
| الخصوم المالية الأخرى | 3 454 670 | 4 545 144 |
| مدخرات | 24 580 | 33 499 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 5 346 082 | 7 771 834 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون والحسابات المتصلة بهم | 5 664 010 | 5 192 329 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 6 892 864 | 3 846 004 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 6 073 741 | 5 953 611 |
| مجموع الخصوم الجارية | 18 630 615 | 14 991 944 |
| مجموع الخصوم | 23 976 697 | 22 763 778 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 18 784 152 | 18 880 059 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| البيان | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 22 550 894 | 21 997 855 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 550 192 | 539 940 |
| إنتاج ثابت | 262 788 | 283 111 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 23 363 874 | 22 820 906 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات | 372 150 | -543 761 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -7 726 445 | -6 809 780 |
| أعباء الأعوان | -11 687 610 | -12 099 644 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | -2 497 778 | -2 557 095 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -2 637 628 | -3 370 278 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -24 177 311 | -25 380 558 |
| نتيجة الاستغلال | -813 437 | -2 559 652 |
| أعباء مالية صافية | -726 890 | -749 777 |
| خسارة عادية أخرى | -13 831 | -14 279 |
| إيرادات التوظيف | 58 340 | 47 604 |
| الأرباح العادية الأخرى | 211 412 | 259 029 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -1 284 406 | -3 017 075 |
| الأداءات على الأرباح | -23 841 | -24 173 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -1 308 247 | -3 041 248 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 308 247 | -3 041 248 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| البيان | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -1 308 247 | -3 041 248 |
| الإستهلاكات والمدخرات | 2 497 778 | 2 557 095 |
| تغيرات : | ||
| - المخزونات | -372 150 | 543 761 |
| - المستحقات | -602 159 | -606 963 |
| - أصول أخرى | -160 557 | -586 945 |
| - المزودين | 498 086 | 837 648 |
| - ديون أخرى | 3 046 860 | 2 191 608 |
| - فوائد مطلوبة | 150 413 | 157 457 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | -579 | -4 406 |
| فائض قيمة التفويت | -128 855 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 3 749 445 | 1 919 152 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | ||
| مادية وأصول غير مادية | -1 259 171 | -3 788 149 |
| مقابيض متأتية من تفويت في أصول ثابتة | 145 520 | |
| دفوعات بعنوان قروض للأعوان | -240 060 | -352 400 |
| مقابيض متأتية من سداد قروض الأعوان | 354 749 | 157 461 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -1 144 482 | -3 837 568 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 730 000 | 4 025 099 |
| سداد القروض | -2 405 790 | -3 666 553 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -1 675 790 | 358 546 |
| تغيير الخزينة | 929 173 | -1 559 870 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -1 234 465 | 325 405 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | -305 292 | -1 234 465 |