BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2007
| Actifs | Année 2007 | Année 2006 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 15 837 | 13 337 |
| Amortissements | -13 791 | -13 337 |
| 2 046 | 0 | |
| Immobilisations corporelles | 44 651 311 | 43 469 589 |
| Amortissements | -36 454 865 | -34 064 684 |
| 8 196 446 | 9 404 905 | |
| Immobilisations Financières | 784 970 | 881 703 |
| Provisions | -1 060 | -1 060 |
| 783 910 | 880 643 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 8 982 402 | 10 285 548 |
| Total des Actifs non courants | 8 982 402 | 10 285 548 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 1 850 924 | 1 478 774 |
| Provisions | -471 104 | -439 461 |
| 1 379 820 | 1 039 313 | |
| Clients et comptes rattachés | 6 656 353 | 6 054 194 |
| Provisions | -1 222 660 | -1 213 393 |
| 5 433 693 | 4 840 801 | |
| Autres actifs courants | 2 662 534 | 2 533 644 |
| Provisions | -33 611 | -33 611 |
| 2 628 923 | 2 500 033 | |
| Placements et autres actifs financiers | 127 572 | 113 861 |
| Provisions | -53 904 | -48 291 |
| 73 668 | 65 570 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 285 646 | 148 794 |
| Total des Actifs courants | 9 801 750 | 8 594 511 |
| Total des Actifs | 18 784 152 | 18 880 059 |
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2007
| Capitaux propres et passifs | Année 2007 | Année 2006 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| * Fonds de dotation | 8 451 720 | 8 451 720 |
| * Autres Capitaux propres | 0 | 579 |
| * Resultats reportés | -12 336 018 | -9 294 770 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -3 884 298 | -842 471 |
| Resultat de l'exercice | -1 308 247 | -3 041 248 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -5 192 545 | -3 883 719 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| * Emprunts | 1 866 832 | 3 193 191 |
| * Autres passifs financiers | 3 454 670 | 4 545 144 |
| * Provisions | 24 580 | 33 499 |
| Total des passifs non courants | 5 346 082 | 7 771 834 |
| Passifs courants | ||
| * Founisseurs et comptes rattachés | 5 664 010 | 5 192 329 |
| * Autres passifs courants | 6 892 864 | 3 846 004 |
| * Concours bancaires et autres passifs financiers | 6 073 741 | 5 953 611 |
| Total des passifs courants | 18 630 615 | 14 991 944 |
| Total des passifs | 23 976 697 | 22 763 778 |
| Total des capitaux propres et passifs | 18 784 152 | 18 880 059 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2007
| DESIGNATIONS | Année 2007 | Année 2006 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| * Revenues | 22 550 894 | 21 997 855 |
| * Autres produits d'exploitation | 550 192 | 539 940 |
| * Production Immobilisée | 262 788 | 283 111 |
| Total des produits d'exploitation | 23 363 874 | 22 820 906 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| * Variation des stocks | 372 150 | -543 761 |
| * Achats consommés | -7 726 445 | -6 809 780 |
| * Charges de personnel | -11 687 610 | -12 099 644 |
| * Dotations aux amortissements et aux provisions | -2 497 778 | -2 557 095 |
| * Autres charges d'exploitation | -2 637 628 | -3 370 278 |
| Total des charges d'exploitation | -24 177 311 | -25 380 558 |
| RESULTAT NET D'EXPLOITATION | -813 437 | -2 559 652 |
| * Charges financières | -726 890 | -749 777 |
| * Autres pertes ordinaires | -13 831 | -14 279 |
| * Produits financiers | 58 340 | 47 604 |
| * Autres gains ordinaires | 211 412 | 259 029 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -1 284 406 | -3 017 075 |
| * Impôt sur bénéfices | -23 841 | -24 173 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -1 308 247 | -3 041 248 |
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat après modifications comptables | -1 308 247 | -3 041 248 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2007
| Rubriques | Année 2007 | Année 2006 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net | -1 308 247 | -3 041 248 |
| Ajustement pour : Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 497 778 | 2 557 095 |
| Variation des: | ||
| * stocks | -372 150 | 543 761 |
| * créances | -602 159 | -606 963 |
| * Autres actifs courants | -160 557 | -586 945 |
| * Fournisseurs d'exploitation | 498 086 | 837 648 |
| * Autres passifs courants | 3 046 860 | 2 191 608 |
| * Intérêts courus | 150 413 | 157 457 |
| * quotes-arts des subventions d'équipement inscrites au résultat | -579 | -4 406 |
| * moins value/Cessions d'immobilisations | -128 855 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 3 749 445 | 1 919 152 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. D'INVESTSSEMENT | ||
| * Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | -1 259 171 | -3 788 149 |
| * Encaissements provenant des cessions d'immobilisations | 145 520 | |
| * Octroi de prêts au personnel | -240 060 | -352 400 |
| * Remboursement de prêts accordés au personnel | 354 749 | 157 461 |
| FLUX DE TRES AFFECTES AUX ACT. D'INVESTISSEMENT | -1 144 482 | -3 837 568 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. DE FINANCEMENT | ||
| * Encaissements provenant des emprunts | 730 000 | 4 025 099 |
| * Remboursement d'emprunts | -2 405 790 | -3 666 553 |
| FLUX DE TRES AFFECTES AUX ACT. DE FINANCEMENT | -1 675 790 | 358 546 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 929 173 | -1 559 870 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -1 234 465 | 325 405 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -305 292 | -1 234 465 |