الجمهورية التونسية
موازنات وحسابات مالية
الوكالة العقارية السياحية
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2007
(المبالغ بالدينار)
| الأصول | الإيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية : | |||
| الأصول الثابتة | |||
| - الأصول غير المادية (تطرح الإستهلاكات) | 108 617 / (44 217) / 64 400 | 40 759 / (40 179) / 580 | |
| - الأصول الثّابتة المادية (تطرح الإستهلاكات) | 05 | 1 734 075 / (1 258 845) / 475 230 | 1 588 721 / (1 188 337) / 400 384 |
| - الأصول المالية (تطرح المدّخرات) | 06 | 10 688 134 / (4 810 712) / 5 877 422 | 12 458 573 / (4 327 958) / 8 130 615 |
| مجموع الأصول الثّابتة | 6 417 052 | 8 531 579 | |
| الأصول الجارية | |||
| - المخزونات : (تطرح المدّخرات) | 07 | 45 747 035 / 0 / 45 747 035 | 38 141 054 / – / 38 141 054 |
| - الحرفاء والحسابات المتصلة بهم (تطرح المدّخرات) | 830 147 / (30 147) / 800 000 | 30 147 / (30 147) / 0 | |
| - اصول جارية اخرى (تطرح المدخرات) | 08 | 6 761 483 / (371 188) / 6 390 295 | 7 107 134 / (504 406) / 6 602 728 |
| - توظيفات وأصول مالية أخر | 09 | 135 064 | 142 458 |
| - السّيولة وما يعادل السّيولة | 09 | 5 381 115 | 1 677 709 |
| مجموع الأصول الجارية | 58 453 509 | 46 563 949 | |
| مجموع الأصول | 64 870 561 | 55 095 528 |
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2007
(المبالغ بالدينار)
| أموال الذاتيبة والخصوم | الإيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| الأمـــوال الـــذاتيـــــة | |||
| * أموال مـخصّصـــة | 10 | 7 100 000 | 6 400 000 |
| * إحتـيــاطيـــــات | 11 | 3 705 216 | 3 681 025 |
| * الأموال الـذاتيـــة الأخرى | 12 | 6 380 154 | 8 880 153 |
| * النّتـــائج الـمؤجّلـة | 13 | (7 263 386) | (5 201 187) |
| مـجـمـوع الأموال الـذاتيّـة قـبـل إحتسـاب نتيجة السنة المحاسبية | 9 921 984 | 13 759 991 | |
| نتيجــة السنّــة الـمحاسبيّـة | (2 273 488) | (2 062 199) | |
| مـجـمـوع الأمـوال الـذاتيّـة قـبـل التّخـصـيص | 7 648 496 | 11 697 792 | |
| الـخـصـــــــوم | |||
| الخـصـوم غـيـر الـجـاريـــة | |||
| – قروض من الدولة | 2 000 000 | 3 200 000 | |
| – مـدّخـرات | 4 715 912 | 4 715 912 | |
| مـجـمـوع الخـصـوم غـيـر الـجـاريـــة | 14 | 6 715 912 | 7 915 912 |
| الـخـصـــوم/الـجـاريـــــة | |||
| – الـمـزوّدون والـحـســابات الـمّتـصـلـــة | 15 | 6 916 895 | 7 255 981 |
| – حـرفـاء تـسبيقات و أقساط | 16 | 33 798 276 | 22 401 870 |
| – الـخـصـــوم الـجـاريـــة الأخرى | 17 | 6 190 982 | 3 422 319 |
| – آجـال أقـل من سنة على قروض | 3 600 000 | 2 400 000 | |
| – المساعدات البنكية | 0 | 1 654 | |
| مـجـمـوع الخـصـوم الـجـاريـــة | 50 506 153 | 35 481 824 | |
| مـجـمـوع الخـصــــوم | 57 222 065 | 43 397 736 | |
| مـجـمـوع الأمـــوال الـذاتيّــة والخـصــوم | 64 870 561 | 55 095 528 |
قائمة النتائج لسنة 2007
(المبالغ بالدينار)
| البيانات | الإيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| – المداخيل | 5 401 043 | 1 954 783 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 5 401 043 | 1 954 783 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| – مشتريات الأراضي المستهلكة | 18 | 2 200 577 | 406 985 |
| – أعباء الأعوان | 3 399 036 | 3 250 490 | |
| – مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات | 20 | 1 397 583 | 837 453 |
| – أعباء الإستغلال الأخرى | 21 | 1 100 495 | 1 045 880 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 8 097 691 | 5 540 808 | |
| نتيجة الإستغلال | (2 696 648) | (3 586 025) | |
| – أعباء مالية صافية | (5 771) | (4 339) | |
| – إيرادات التوظيفات | 22 | 251 775 | 492 466 |
| – الأرباح العادية الأخرى | 23 | 284 151 | 4 311 485 |
| – الخسائر العادية الأخرى | 24 | (101 761) | (3 273 887) |
| مجموع الأعباء والمداخيل خارج الاستغلال | 428 394 | 1 525 725 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | (2 268 254) | (2 060 300) | |
| – الضريبة على الشركات | (5 234) | (1 899) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 25 | (2 273 488) | (2 062 199) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (2 273 488) | (2 062 199) |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2007
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | الإيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| \* النتيجة الصافية | (2 273 488) | (2 062 199) | |
| تسويات بالنسبة لـــ | |||
| الاستهلاكات والمدخرات | 1.1.26 | 1 397 583 | 837 453 |
| الاستردادات على مدخرات | (194 728) | (600) | |
| ربح ناتج عن إرتفاع القيمة الإسمية لأسهم شركة "بروموقولف الحمامات" | 0 | -202 496 | |
| تغييرات احتياطات الصندوق الاجتماعي | 24 191 | 25 569 | |
| خسارة على قيمة التفويت | 45 141 | 7 475 | |
| ربح متأتي على قيمة التفويت | (14 747) | -11 414 | |
| تغييرات : | |||
| المخزون | (7 605 981) | (6 985 102) | |
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 2.1.26 | 10 596 406 | 3 800 966 |
| الأصول الجارية الأخرى | 345 651 | (433 401) | |
| المزودون وديون أخرى | (339 086) | (1 400 383) | |
| الخصوم الجارية الاخرى | 2 075 095 | (120 513) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1.26 | 4 056 037 | (6 544 645) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | الإيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابت مادية وغير مادية | 1.2.26 | (300 865) | (149 469) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية واصول غير مادية | 2.2.26 | 17 195 | 14 485 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية (قروض جديدة) | (900 126) | (194 689) | |
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية (استرجاع قروض من الأعوان) | 190 269 | 168 567 | |
| المقابيض المتأتية من استرجاع ديون متصلة بمساهمات في أصول مالية | – | – | |
| الدفوعات المتأتية من تحرير مساهمات وتغيير الديون المتعلقة بالمساهمات | (57 450) | (16 879) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 2.26 | (1 050 977) | -177 985 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | الإيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| مقابيض متأتية من الترفيع في رأس المال | 700 000 | 1 300 000 | |
| مقابيض من قروض | – | – | |
| الدفوعات لتسديد القروض | – | – | |
| التدفقات النقدية المخصصة بأنشطة التمويل | 700 000 | 1 300 000 |
| تغير الخزينة | الإيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| تغير الخزينة | 3 705 060 | (5 422 630) | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 676 055 | 7 098 685 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 5 381 115 | 1 676 055 |