Société civile
Capital : 700.000DT
Siège : Route de l'aéroport, Houmt Souk - Jerba
En vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2008, enregistré à la recette des finances de Jerba, le 5 mars 2008, sous le n° 8500612, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine, sous le n° D20354102 du 30 juin 2008, il a été arrêté :
- augmentation du capital de 286.000DT par l'émission de 2860 parts sociales de valeur nominale 100DT l'une pour devenir 986.000DT,
- admission de 5 nouveaux associés,
- désignation de Monsieur Kamel Ben Yahia en tant que gérant de la société, avec les pouvoirs les plus étendus.
Rectificatif
Annonce n° 2008P00168SURLB2 parue au JORT n° 72 du 7 août 2008 (P 4269).
Lire à l'entête : Société TUX.
p. 4871BILANS ET COMPTES FINANCIERS
MINISTERE DU TOURISME
Agence Foncière Touristique
BILAN ARRETE AU 31/12/2007
(Montants Exprimés en dinars)
| ACTIFS | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations incorporelles | 40 759 | 108 617 |
| Moins: Amortissements | -40 179 | -44 217 |
| 580 | 64 400 | |
| Immobilisations corporelles | 1 588 721 | 1 734 075 |
| Moins: Amortissements | -1 188 337 | -1 258 845 |
| 400 384 | 475 230 | |
| Immobilisations financières | 12 458 573 | 10 688 134 |
| Moins: Provisions | -4 327 958 | -4 810 712 |
| 8 130 615 | 5 877 422 | |
| Total des Actifs immobilisés | 8 531 579 | 6 417 052 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 38 141 054 | 45 747 035 |
| Moins: Provisions | - | - |
| 38 141 054 | -45 747 035 | |
| Clients et comptes rattachés | 30 147 | 830 147 |
| Moins: Provisions | -30 147 | -30 147 |
| 0 | 800 000 | |
| Autres actifs courants | 7 107 134 | 6 761 483 |
| Moins: Provisions | -504 406 | -371 188 |
| 6 602 728 | 6 390 295 | |
| Placements et autres actifs financiers | 142 458 | 135 064 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 677 709 | 5 381 115 |
| Total des actifs courants | 46 563 949 | 58 453 509 |
| TOTAL DES ACTIFS | 55 095 528 | 64 870 561 |
(suite)
| Capitaux propres et passifs | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| - Fonds de dotation | 6 400 000 | 7 100 000 |
| - Réserves | 3 681 025 | 3 705 216 |
| - Autres capitaux propres | 8 880 153 | 6 380 154 |
| - Résultats reportés | -5 201 187 | -7 263 386 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 13 759 991 | 9 921 984 |
| Résultat de l'exercice | -2 062 199 | -2 273 488 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 11 697 792 | 7 648 496 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| - emprunts auprès de l'Etat | 3 200 000 | 2 000 000 |
| - Provisions | 4 715 912 | 4 715 912 |
| Total Passifs non courants | 7 915 912 | 6 715 912 |
| Passifs courants | ||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255 981 | 6 916 895 |
| - Clients avances et acomptes | 22 401 870 | 33 798 276 |
| - Autres passifs courants | 3 422 319 | 6 190 982 |
| - Emprunts à moins d'un an | 2 400 000 | 3 600 000 |
| - Emprunts bancaires | 1 654 | - |
| Total des passifs courants | 35 481 824 | 50 506 153 |
| Total des passifs | 43 397 736 | 57 222 065 |
| Total capitaux propres et passifs | 55 095 528 | 64 870 561 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2007
(Montants Exprimés en Dinars)
Modèle autorisé :
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation - Revenus | 1 954 783 | 5 401 043 |
| Total des produits d'exploitation | 1 954 783 | 5 401 043 |
| Charges d'exploitation : - Achat de terrains consommés | 406 985 | 2 200 577 |
| - Charges de personnel | 3 250 490 | 3 399 036 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 837 453 | 1 397 583 |
| - Autres charges d'exploitation | 1 045 880 | 1 100 495 |
| Total Charges d'exploitation : | 5 540 808 | 8 097 691 |
| Résultat d'exploitation | -3 586 025 | -2 696 648 |
| - Charges financières nettes | -4 339 | -5 771 |
| - Produits des placements | 492 466 | 251 775 |
| - Autres gains ordinaires | 4 311 485 | 284 151 |
| - Autres pertes ordinaires | -3 273 887 | -101 761 |
| Total des produits et charge hors exploitation | 1 525 725 | 428 394 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -2 060 300 | -2 268 254 |
| - Impôts sur les bénéfices | -1 899 | -5 234 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | -2 062 199 | -2 273 488 |
| Résultat net de l'exercice | -2 062 199 | -2 273 488 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETE AU 31/12/2007
(Montants Exprimés en Dinars)
| - Flux liés à l'exploitation | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| Résultat net | -2 062 199 | -2 273 488 |
| Ajustement pour : | ||
| - Amortissements et aux provisions | 837 453 | 1 397 583 |
| - Reprises sur provisions | -600 | -194 728 |
| Produit sur augmentation de la valeur nominale du capital de la société Promogofl Hammamet | -202 496 | - |
| - Variation des provisions du fonds social | 25 569 | 24 191 |
| - Moins values sur cession d'immobilisations | 7 475 | 45 141 |
| - Plus values sur cession d'immobilisations | -11 414 | -14 747 |
| Variations des : | ||
| Stocks | -6 985 102 | -7 605 981 |
| Clients et comptes rattachés | 3 800 966 | 10 596 406 |
| Autres actifs courants | -433 401 | 345 651 |
| Fournisseurs et autres passifs | -1 400 383 | -339 086 |
| Autres passifs courants | -120 513 | 2 075 095 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -6 544 645 | 4 056 037 |
| Flux provenant des activités d'investissements : | ||
| - Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -149 469 | -300 865 |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières | 14 485 | 17 195 |
| - Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations financières (nouveaux crédits) | -194 689 | -900 126 |
| - Encaissements provenant des immobilisations financières (remboursement crédits du personnel) | 168 567 | 190 269 |
| - Décaissements provenant des libérations des participations et variation des créances rattachées à des participations. | -16 879 | -57 450 |
| - Flux provenant des activités d'investissement | -177 985 | -1 050 977 |
| - Flux provenant des activités de financement : | ||
| - Encaissement provenant de l'augmentation du fonds de dotation | 1 300 000 | 700 000 |
| - Encaissements provenant des emprunts | - | - |
| - Remboursement d'emprunts | - | - |
| Flux liés aux activités financières | 1 300 000 | 700 000 |
| Variation de trésorerie | -5 422 630 | 3 705 060 |
| Trésorerie début de l'exercice | 7 098 685 | 1 676 055 |
| Trésorerie fin de l'exercice | 1 676 055 | 5 381 115 |