إصلاح خطأ
إعلان عدد 2008T05009SANB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 85 بتاريخ 27 أوت 2008 ص 4636 :
يقرأ :
الترفيع في رأس مال الشركة من 100.000 دينار إلى 3.000.000 دينار.
عوضا عن :
الترفيع في رأس مال الشركة من 100.000 دينار إلى 3.000,000 دينار.
والبقية بدون تغيير
ص 4998موازنات وحسابات مالية
ديوان تنمية الشمال الغربي
القوائم المالية لسنة 2007
الموازنة
(بالدينار)
| 2006 | 2007 | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية: | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 9 835 | 11 477 | الأصول غير المادية | |
| (9 386) | (10 382) | تطرح الإستهلاكات | |
| 449 | 1 095 | ||
| 2 262 803 | 2 261 790 | الأصول الثابتة المادية | |
| (1 210 077) | (1 297 126) | تطرح الإستهلاكات | |
| 1 052 726 | 964 664 | ||
| 351 | 351 | الأصول المالية | |
| (351) | (351) | تطرح المدخرات | |
| 0 | 0 | ||
| 1 053 175 | 965 759 | مجموع الأصول الثابتة | |
| – | – | أصول غير جارية أخرى | |
| 1 053 175 | 965 759 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 72 783 | 58 604 | أصول جارية أخرى | |
| -729 | تطرح مدخرات | ||
| 305 000 | 355 000 | توظيفات وأصول مالية أخرى | |
| 568 196 | 564 194 | السيولة وما يعادل السيولة | |
| 945 979 | 977 069 | مجموع الأصول الجارية | |
| 1 999 154 | 1 942 828 | مجموع الأصول |
الموازنـــــــــــه
( بالدينـــــــــــار)
| البيان | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأمـــــــــوال الـــــذاتيـــــــــة : | |||
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 627 132 | 1 755 504 | |
| النتائج المؤجلة | -145 252 | -145 252 | |
| التعديلات المحاسبية | 69 978 | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 551 858 | 1 610 252 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 61 321 | 44 349 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 613 179 | 1 654 601 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 41 535 | 59 735 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 288 114 | 284 818 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 329 649 | 344 553 | |
| مجموع الخصوم | 329 649 | 344 553 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 942 828 | 1 999 154 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| إيضاحات | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| إيرادات إستغلال | |||
| مداخيل | 4 350 | 3 574 | |
| إيرادات إستغلال الأخرى | 1 224 661 | 1 158 879 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 229 011 | 1 162 453 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 69 089 | 75 067 | |
| أعباء الأعوان | 934 970 | 885 651 | |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 111 289 | 116 736 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 183 362 | 178 673 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1 298 710 | 1 256 127 | |
| نتيجة الإستغلال | -69 699 | -93 674 | |
| أعباء مالية صافية | -935 | -317 | |
| إيرادات التوظيفات | 13 882 | 13 052 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 118 073 | 125 288 | |
| الخسائر العادية الأخرى | – | – | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 61 321 | 44 349 | |
| الأداءات على الأرباح | – | – | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 61 321 | 44 349 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 69 978 | – | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 131 299 | 44 349 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
|---|---|---|
| 2007 | 2006 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 4 701 | 3 771 |
| تحصيل منح التصرف | 1 139 000 | 1 074 000 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -1 168 801 | -1 108 110 |
| الفوائد المد فوعة | -946 | -317 |
| التدفقات النقدية المخصصة الإستغلال | -26 046 | -30 656 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة / مادية و أصول غير مادية | -30 047 | -30 237 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -30 047 | -30 237 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| تحصيل منح الإستثمار | 90 000 | 217 000 |
| فوائد مقبوضة عن طريق توظيفات سندات الخزينة | 12 091 | 13 428 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 102 091 | 230 428 |
| تغيير الخزينة | 45 998 | 169 535 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 873 196 | 703 661 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 919 194 | 873 196 |