الموازنة (بالدينار التونسي)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 | 2006(*) |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | 400,000 | 400,003 |
| رأس المال الاجتماعي | 583,528 | 583,523 |
| الاحتياطات | -7,816,019 | -5,196,195 |
| النتائج المؤجلة | 8,177,566 | 6,238,994 |
| منحة الاستثمار | 1,345,195 | 2,026,327 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة | 1,345,195 | -1,752,186 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1,654,275 | 274,141 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -309,080 | |
| الخصوم | ||
| خصوم غير جارية | 6,476,380 | 7,666,389 |
| القروض | 6,476,380 | 7,363,234 |
| مدخرات على التزامات | 0 | 303,155 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم الجارية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | ||
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 24,322,509 | 27,149,692 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 24,631,589 | 16,875,551 |
| مجموع الخصوم | 18,155,209 | 19,209,162 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1,446,337 | 2,429,677 |
| المديونية والحسابات الملحقة بهم | 8,621,937 | 5,045,704 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 8,086,935 | 10,733,781 |
| مساحات بنكية و غيرها من الخصوم المالية | 2,080 |
(*) Retraité
الأصول
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 | 2006(*) |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | 16,831,777 | 19,864,809 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 833,000 | 686,204 |
| نقص الاستهلاكات | -222,699 | -221,820 |
| الأصول الثابتة المادية | 15,998,777 | 19,175,605 |
| نقص الاستهلاكات | -47,302,297 | -44,286,465 |
| أصول مالية | 63,257,449 | 63,416,426 |
| نقص المدخرات | 0 | 1,190 |
| أصول مالية أخرى | 43,625 | 44,474 |
| الأصول الثابتة المالية | 266,294 | 266,294 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 15,955,152 | 19,129,941 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزون | 757,672 | 727,088 |
| نقص المدخرات | 0 | 0 |
| الحرفاء والحسابات الملحقة بهم | 4,690,108 | 5,412,401 |
| نقص المدخرات | -24,851 | -24,851 |
| أصول جارية أخرى | 4,665,257 | 5,387,550 |
| السيولة وما يعادلها | 858,089 | 2,080 |
| مجموع الأصول الجارية | 7,400,732 | 7,287,883 |
| مجموع الأصول | 24,322,509 | 27,149,692 |
عدد 99 صفحة 5209
ص 5210جدول التدفقات النقدية (بالدينار التونسي)
| البيان | 2007 | 2006 (*) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال | ||
| السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر | 2007 | 2006 (*) |
| مداخيل | -1,752,186 | -1,654,275 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 5,109,262 | 5,221,738 |
| تغيرات: | ||
| المخزون | -18,558 | -30,594 |
| الحرفاء | -392,323 | -634,854 |
| الأصول الجارية الأخرى | -779,469 | -722,233 |
| الموردون والحسابات الملحقة بهم | -752,646 | -907,112 |
| استثمارات مبنية على المدخرات | 0 | 145,347 |
| الاستهلاك | -100,000 | -119,700 |
| الأصول الثابتة | 0 | -191,856 |
| إنتاج أصول ثابتة | -17,655 | -17,655 |
| إنتاج أصول الأرباح | ||
| التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال | -1,224,285 | 1,655,407 |
قائمة النتائج (بالدينار التونسي)
| البيان | 2007 | 2006 (*) |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 12,837,552 | 28,450,366 |
| مبيعات | 14,690,000 | 798,352 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 16,595,000 | 1,063,106 |
| مداخيل | 13,564,498 | 191,856 |
| إنتاج ذاتي | 124,452 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 31,414,460 | 28,450,366 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات المواد المستهلكة | 8,518,659 | 15,668,456 |
| تغيرات المخزون | 15,668,456 | 14,409,673 |
| أعباء الأجور | 5,221,738 | 5,109,252 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 2,930,760 | 2,580,149 |
| أعباء أخرى | ||
| مجموع أعباء الاستغلال | 31,339,613 | 29,594,741 |
| نتيجة الاستغلال | -525,153 | -1,144,375 |
| أعباء مالية صافية | -670,582 | |
| أرباح عادية أخرى | 26,353 | 134,159 |
| أرباح الموظفات | 23,423 | 43,647 |
| أعباء مالية أخرى | -11,168 | -83,674 |
| نتيجة عادية قبل الضريبة | -4,442 | -13,677 |
| الضريبة على الشركات | -1,639,833 | -1,738,509 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1,656,275 | -1,752,186 |
| التعديلات المحاسبية | -877,925 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -2,532,200 | -1,752,186 |
(*) Retraité