الموازنة في 31 ديسمبر 2007 (بالدينار)
شركة فسفاط قفصة
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | في موفى سنة 2006 بعد إعادة المعالجة | في موفى سنة 2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية: | ||
| رأس المال الاجتماعي / رأس مال قابلة التحويل وديون مماثلة | 227.903.602 | 227.903.602 |
| علاوات الإصدار | - | 2.900.000 |
| الإحتياطات | 48.521.324 | 72.324.206 |
| منحة الإصدار و أموال المساهمين | 1.432.204 | 1.423.672 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 132.236 | 98.828 |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | -20.485.496 | -20.911.437 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية قبل التخصيص | 257.503.870 | 283.738.870 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 53.146.351 | 119.764.894 |
| مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة المحاسبية قبل التخصيص | 310.650.221 | 403.503.764 |
| الخصوم غير الجارية: | ||
| القروض المماثلة | 53.703.935 | 46.333.349 |
| الديون و الخصوم الأخرى غير الجارية | 101.129 | 2.310.661 |
| المخصصات | 48.804.423 | 43.635.146 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 102.609.487 | 92.279.156 |
| الخصوم الجارية: | ||
| المزودون و الحسابات المنفصلة بهم | 55.524.239 | 51.131.062 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 59.811.337 | 72.004.680 |
| الساعات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 15.855.795 | 44.928.071 |
| مجموع الخصوم الجارية | 131.191.371 | 168.063.812 |
| مجموع الخصوم | 233.800.858 | 260.342.968 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 544.451.079 | 663.846.732 |
الأصول
| البيان | في موفى سنة 2006 بعد إعادة المعالجة | في موفى سنة 2007 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول غير الجارية المادية | 2.518.841 | 2.572.093 |
| تطرح الاستهلاكات | 2.506.397 | 2.525.778 |
| الأصول غير الجارية المادية الصافية | 12.445 | 46.316 |
| الأصول المالية الثابتة | 480.345.659 | 523.812.974 |
| تطرح الاستهلاكات | 390.251.691 | 415.294.468 |
| الأصول المالية الثابتة الصافية | 90.093.968 | 108.518.506 |
| الأصول المالية | 49.692.695 | 143.053.826 |
| تطرح المدخرات | 3.477.556 | 3.179.556 |
| الأصول المالية الصافية | 46.215.139 | 139.874.270 |
| مجموع الأصول غير الجارية الثابتة | 136.321.552 | 248.439.092 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 105.392 | 15.120 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 136.426.944 | 248.454.212 |
| الأصول الجارية: | ||
| المخزونات | 50.735.728 | 52.438.375 |
| الزبائن و الحسابات المنفصلة بهم | 145.988.950 | 164.386.270 |
| الحرفاء و الحسابات المنفصلة بهم | 89.621.307 | 117.266.569 |
| تطرح المدخرات | 532.362 | 249.648 |
| الحرفاء الصافية | 89.088.944 | 117.016.921 |
| أصول جارية أخرى | 18.726.702 | 18.189.625 |
| تطرح المدخرات | 2.597.389 | 2.995.691 |
| أصول جارية أخرى صافية | 16.129.313 | 15.193.934 |
| السيولة و ما يعادلها | 156.816.927 | 118.795.395 |
| مجموع الأصول الجارية | 408.024.135 | 415.392.520 |
| مجموع الأصول | 544.451.079 | 663.846.732 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| المعطيات | سنة محاسبية مختومة في 2007/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31 بعد إعادة المعالجة |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 403 086 725 | 329 859 969 |
| انتاج ثابت | 3 888 764 | 2 471 556 |
| تحويلات الأعباء | 3 244 364 | 2 406 946 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 3 731 702 | 2 378 363 |
| منحة الإستغلال | 1 028 898 | |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 413 951 554 | 338 145 733 |
| اعباء الإستغلال | ||
| تغيير مخزون الفسفاط | -16 022 904 | -15 291 957 |
| مشتريات المواد المستهلكة | 58 484 614 | 48 381 531 |
| الكهرباء الصناعية | 8 257 163 | 7 662 689 |
| مناولة الإنتاج | 32 636 547 | 28 877 929 |
| أعباء الأعـــوان | 118 702 196 | 119 001 907 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات الصافية | 23 161 890 | 28 561 593 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 60 285 693 | 56 516 375 |
| مجموع اعباء الإستغلال | 285 505 199 | 273 710 067 |
| نتيجة الإستغلال | 128 446 355 | 64 435 666 |
| أعباء مالية صافية | 3 732 822 | 14 123 241 |
| ايرادات التوظيفات و غيرها | 12 333 638 | 10 992 421 |
| الخسائر العادية الأخرى | 1 368 584 | 315 894 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9 948 | 172 533 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 135 688 534 | 61 161 484 |
| أداء على الأرباح | 1 833 | 8 225 |
| أداء على الأرباح (إيرادات التوظيفات) | 3 561 259 | 1 972 079 |
| إتاوة منجمية | 12 360 549 | 6 034 829 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 119 764 894 | 53 146 352 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | -20 911 437 | -20 485 496 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 98 853 457 | 32 660 856 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيانات | موفى 2007 | موفى 2006 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 103.414.208 | 101.576.183 |
| المقابيض : | 388 814 704 | 362 666 640 |
| الحرفاء | 377 314 042 | 351 732 023 |
| ايرادات التوظيفات | 9 565 243 | 8 581 924 |
| منح الحضور | 12 575 | 8 075 |
| فوائض جارية على التوظيفات | 192 050 | |
| مداخيل مختلفة | 1 922 844 | 2 152 568 |
| مقابيض للتسوية | ||
| الدفوعات : | 285.400.496 | 261.090.457 |
| المزودون | 149 920 294 | 128 352 092 |
| الاعوان | 81 592 809 | 81 014 111 |
| المنح و الهبات | 4 319 677 | 4 631 253 |
| فوائض القروض | 3 172 076 | 3 621 364 |
| الضرائب و الأدعات و الخصم من المورد | 17 471 891 | 16 692 178 |
| صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد | 23 144 428 | 22 430 940 |
| أعباء الإستغلال | 5 779 321 | 4 348 520 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -139.121.571 | 52.459.719 |
| المقابيض : | 15 035 017 | 99 936 024 |
| التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 33 023 | |
| تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى | 15 035 017 | 99 903 001 |
| الدفوعات : | 154 156 588 | 47 476 305 |
| إقتناء أصول ثابتة | 46 699 502 | 16 250 023 |
| إقتناء أصول مالية | 107 457 086 | 31 226 282 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -1 565 748 | -52 275 929 |
| المقابيض : | 36 771 346 | 9 356 653 |
| أرباح الأسهم و غيرها | 59 352 | 93 458 |
| مقابيض متأتية من القروض (استعمال القروض) | 36 711 994 | 9 263 195 |
| الدفوعات | 38 337 094 | 61 632 582 |
| القروض | 8 315 587 | 38 774 044 |
| توزيع أرباح الأسهم | 30 021 507 | 22 858 538 |
| انعكاس تغير سعر الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | -498 426 | -488 272 |
| تغير الخزينة و التوظيفات | -37 771 537 | 101 271 700 |
| - في بداية السنة المحاسبية | 156 566 932 | 55 295 232 |
| - في نهاية الفترة | 118 795 395 | 156 566 932 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية