الوكالة العقارية للسكنى
الموازنة
في 31 ديسمبر 2007
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1-4 | 474.742 | 264.843 |
| تطرح :الإستهلاكات | -256.535 | -234.436 | |
| 218.207 | 30.407 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2-4 | 10.850.453 | 10.605.663 |
| تطرح :الإستهلاكات | -8.264.981 | -7.890.764 | |
| 2.585.472 | 2.714.899 | ||
| الأصول المالية | 3-4 | 2.236.348 | 2.135.119 |
| تطرح : المدخرات | -619.600 | -619.600 | |
| 1.616.748 | 1.515.519 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 4.420.427 | 4.260.825 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4.420.427 | 4.260.825 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4-4 | 324.335.070 | 317.364.117 |
| تطرح : المدخرات | -11.845.293 | -4.306.815 | |
| 312.489.777 | 313.057.302 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5-4 | 13.596.865 | 17.909.704 |
| تطرح : المدخرات | 0 | 0 | |
| 13.596.865 | 17.909.704 | ||
| المزودون (تسبقات ودفوعات) | 6-4 | 20.414.409 | 22.919.926 |
| تطرح : المدخرات | 0 | -18.137 | |
| 20.414.409 | 22.901.789 | ||
| أصول جارية أخرى | 7-4 | 161.134 | 238.897 |
| تطرح : المدخرات | -31.899 | 0 | |
| 129.235 | 238.897 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 8-4 | 850.325 | 816.192 |
| السيولة وما يعادلها | 9-4 | 20.462.877 | 14.750.343 |
| مجموع الأصول الجارية | 367.943.488 | 369.674.227 | |
| مجموع الأصول | 372.363.915 | 373.935.052 |
الموازنــــة
في 31 ديسمبر 2007
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 4-10 | ||
| الأموال المخصصة | 7.587.156 | 7.587.156 | |
| الاحتياطات | 35.796.719 | 35.495.340 | |
| النتائج المؤجلة | 6.045.380 | 0 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 49.429.255 | 43.082.496 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 6.832.382 | 8.165.038 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 56.261.637 | 51.247.534 |
الـخـصـــوم
الخصوم غير الجارية
| البيان | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| القروض | 74.168 | 6.653.060 | |
| الخصوم المالية الأخرى | 13.103 | 66.328 | |
| مدخرات لتطهير العقارات | 3.500.000 | 8.926.216 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 11-4 | 3.587.271 | 15.645.604 |
الخصوم الجارية
| البيان | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 12-4 | 27.523.828 | 28.937.156 |
| الحرفاء – تسبقات ودفوعات | 13-4 | 256.044.930 | 256.171.734 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14-4 | 16.884.051 | 10.867.995 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 15-4 | 12.062.198 | 11.065.029 |
| مجموع الخصوم الجارية | 312.515.007 | 307.041.914 |
| البيان | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| مجموع الخصوم | 316.102.278 | 322.687.518 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 372.363.915 | 373.935.052 |
قائمة النتائج
لسنة 2007
(ضبط مسموح به)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1-5 | 72.269.802 | 62.360.582 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-5 | 2.284.603 | 3.487.183 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 74.554.405 | 65.847.765 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | 3-5 | 3.143.370 | 8.751.707 |
| مشتريات مستهلكة | 4-5 | 33.786.585 | 19.781.669 |
| تموينات أخرى غير مخزونة ومستهلكة | 5-5 | 192.975 | 214.580 |
| أعباء الأعوان | 6-5 | 13.369.844 | 12.825.932 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 7-5 | 7.912.569 | 7.352.306 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 8-5 | 3.650.173 | 1.976.427 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 62.055.516 | 50.902.621 | |
| نتيجة الإستغلال | 12.498.889 | 14.945.144 | |
| إيرادات وأعباء مالية | 9-5 | ||
| أعباء مالية صافية | 308.560 | 460.262 | |
| مداخيل سندات المساهمة | 42.468 | 4.968 | |
| إيرادات التوظيفات | 657.856 | 272.104 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 21.065 | 134.511 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 72.314 | 362.625 | |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 340.515 | -411.304 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 12.839.404 | 14.533.840 | |
| ضرائب على المرابيح | 6.007.022 | 6.368.802 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 6.832.382 | 8.165.038 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6.832.382 | 8.165.038 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 0 | |
| مجموع اهعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 6.832.382 | 8.165.038 |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2007 (ضبط مرجعي)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 1 _ 6 | ||
| مقابيض من الحرفاء | 78.473.838 | 83.548.206 | |
| المبالغ المسددة للمزودين | 44.561.015 | 51.153.031 | |
| المبالغ المسددة للأعوان | 12.291.825 | 13.060.042 | |
| الفوائد المدفوعة | 513.609 | 507.624 | |
| الأداءات المدفوعة على الأرباح | 5.890.272 | 7.100.487 | |
| دفوعات أخرى | 8.082.679 | 3.442.159 | |
| مقابيض أخرى | 21.792 | 279.981 | |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستغلال | 7.156.230 | 8.564.844 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 2 _ 6 | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 483.817 | 404.317 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 22.300 | 140.481 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 19.860 | – | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | – | – | |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار | -481.377 | -263.836 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 3 _ 6 | ||
| المقابيض المتأتية من التوظيفات | 688.950 | 275.588 | |
| الدفوعات الناتجة عن الهبات والإعانات | 616.852 | 565.029 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 9.000.000 | |
| سداد القروض | 1.630.097 | 6.616.151 | |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | -1.557.999 | 2.094.408 | |
| تغيير الخزينة | 5.116.854 | 10.395.416 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2.084.488 | -8.310.928 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 7.201.342 | 2.084.488 |