شركة اللحوم
القوائم المالية 31 ديسمبر 2007
الموازنة
الأصــــول
| التعيين | الإيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1 | 41.079.704 | 41.079.704 |
| الإستهلاكات و المدخرات | 2 | <22.120,752> | <10.010,822> |
| صافي الأصول الغير مادية | 18.958,952 | 31.068,882 | |
| الأصول الثابتة المادية | 1 | 8.589.022,048 | 8.536.704,797 |
| الإستهلاكات و المدخرات | 2 | <6.685.765,663> | <6.378.496,559> |
| صافي الأصول الثابتة المادية | 1.903.256,385 | 2.158.208,238 | |
| الأصول المالية | 28 | 1.512.373,040 | 858.303,040 |
| المدخرات | 27 | <1.119.793,500> | <465.243,500> |
| صافي الأصول المالية | 392.579,540 | 393.059,540 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2.314.794,877 | 2.582.336,660 | |
| أصول غير جارية أخرى | - | 11.430,174 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2.314.794,877 | 2.593.766,834 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1.162.544,368 | 171.273,058 | |
| صافي المخزونات | 1.162.544,368 | 171.273,058 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 3 | 8.772.587,216 | 11.010.461,895 |
| المدخرات | 27 | <3.804.901,898> | <3.651.371,921> |
| صافي الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 4.967.685,318 | 7.359.089,974 | |
| أصول جارية أخرى | 4 | 2.232.525,086 | 2.072.351,500 |
| المدخرات | 27 | <1.407.021,807> | <598.332,730> |
| صافي أصول جارية أخرى | 825.503,279 | 1.474.018,770 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 5 | 161.228,169 | 2.523.002,662 |
| مدخرات السيولة و ما يعادل السيولة | <40.000,000> | - | |
| صافي اليولة و ما يعادل السيولة | 121.228,169 | 2.523.002,662 | |
| مجموع الأصول الجارية | 7.076.961,134 | 11.527.384,464 | |
| مجموع الأصول | 9.391.756,011 | 14.121.151,298 |
الموازنة
الأموال الذاتية و الخصوم
| التعيين | الإيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| ـ رأس المال الإجتماعي | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
| ـ الإحتياطات | 6 | 1.518.113,373 | 1.518.113,373 |
| ـ النتائج المؤجلة | 7 | <5.573.957,286> | <5.159.310,899> |
| ـ التعديلات المحاسبية | <393.720,470> | - | |
| ـ الأموال الذاتية الأخرى | 8 | 54.545,834 | 66.895,834 |
| قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | <1.395.018,549> | <574.301.692> | |
| نتيجة السنة المحاسبية | <513.010,480> | <414.646,387> | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | <1.908.029,029> | <988.948,079> | |
| الخصــــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| ـ القروض و ديون مماثلة | 9 | 134.321,432 | 178.428,574 |
| ـ المدخرات للمخاطر و الأعباء | 10 | 350.326,762 | 350.326,762 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 484.648,194 | 528.755,336 | |
| الخصوم الجارية | |||
| ـ المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1.836.244,723 | 6.643.429,619 | |
| ـ الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 5.913.741,163 | 5.902.603,853 |
| ـ المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 12 | 3.065.150,960 | 2.035.310,569 |
| مجموع الخصوم الجارية | 13 | 10.815.136,846 | 14.581.344,041 |
| مجموع الخصوم | 11.299.785,040 | 15.110.099,377 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 9.391.756,011 | 14.121.151,298 |
قائمة النتائج
| التعيين | الإيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| - مداخيل | 14 | 14.713.691,119 | 29.790.539,562 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | 16 | 134.958,681 | 241.462,417 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 14.848.649,800 | 30.032.001,979 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات السلع | 17 | <12.872.515,322> | <25.034.724,426> |
| - مشتريات التموينات | 18 | <322.324,129> | <292.234,607> |
| - تغير مخزونات السلع | 15 | 994.468,082 | <1.786.435,558> |
| - تغير مخزونات التموينات | 15 | <3.196,772> | <3.080,744> |
| - أعباء الأعوان | 19 | <2.015.627,136> | <1.933.437,596> |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 20 | <882.462,493> | <572.098,571> |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 21 | <506.418,724> | <843.097,028> |
| مجموع أعباء الإستغلال | <15.608.076,494> | <30.465.108,530> | |
| نتيجة الإستغلال | <759.426,694> | <433.106,551> | |
| - أعباء مالية صافية | 22 | <151.632,653> | <343.501,659> |
| - ايرادات التوظيفات | 23 | 94.715,883 | 55.824,547 |
| الأرباح العادية الأخرى | 24 | 318.566,804 | 336.273,133 |
| - الخسائر العادية الأخرى | - | - | |
| مجموع الأعباء و الإيرادات | 261.650,034 | 48.596,021 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | <497.776,660> | <384.510,530> | |
| - الأداءات على الأرباح | <15.233,820> | <30.135,857> | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | <513.010,480> | <414.646,387> | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | <513.010,480> | <414.646,387> | |
| - إنعكاسات التعديلات المحاسبية | <393.720,470> | - | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | <906.730,950> | <414.646,387> |
جـــدول التدفقـــات النقديـــــة
| التعيين | الإيضاحات | سنة 2007 | سنة 2006 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - النتيجة الصافية | <513.010,480> | <414.646,387> | |
| - إنعكاسات التعديلات المحاسبية | <393.720,470> | - | |
| انعكسات بالنسبة لـ : | |||
| - الإستهلاكات و المدخرات | 882.462,493 | 633.087,870 | |
| - إستهلاكات أصول غير جارية أخرى | 11.430,174 | - | |
| تغييـــــرات : المخزونات | <991.271,310> | 1.789.516,302 | |
| : المستحقات | 2.237.874,679 | <917.262,821> | |
| : أصول أخرى | <160.173,586> | <209.716,655> | |
| : المزودون و ديون أخرى | <4.796.047,586> | <1.038.861,627> | |
| : زائد أو فائض قيمة التفويت | <21.395,000> | 16.738,713 | |
| . إستهلاكات منح الإستثمار | <12.350,000> | <12.350,000> | |
| . تعديلات ديون بالعملة الصعبة | <163.805,584> | <180.049,674> | |
| . إسترجادات المدخرات | - | <4.564,949> | |
| . مدخرات أعوان موضوعين على الذمّة | 651.430,779 | - | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 25 | <3.268.575,891> | <338.109,228> |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| - الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير المادية | <100.806,851> | <141.830,153> | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | - | - | |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | - | - | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 21.395,000 | - | |
| - الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول غير جارية اخرى | - | - | |
| - المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | - | - | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | 25 | <79.411,851> | <141.830,153> |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| - المقابض المتأتية من القروض | 480,000 | 480,000 | |
| - سداد القروض | <61.267,580> | <44.107,142> | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 25 | <60.787,580> | <43.627,142> |
| تغير الخزينة | <3.408.775,322> | <523.566,523> | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2.512.304,515 | 3.035.412,980 | |
| الخزينة عند نهاية السنة المحاسبية | <896.470,807> | 2.511.846,457 |