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Divers · Bilans et comptes financiers

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Publié au Annonces légales n° 117 du 12 novembre 2008, page 5909 · réf. 2008R03713BCFA5

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Société Ellouhoum

BILAN ARRETE AU 31/12/2007

ACTIFS

LIBELLEANNEE 2007ANNEE 2006
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES41.079,70441.079,704
- AMORTISSEMENTS & PROVISIONS<22.120,752><10.010,822>
NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES18.958,95231.068,882
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES8.589.022,0488.536.704,797
- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS<6.685.765,663><6.378.496,559>
NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES1.903.256,3852.158.208,238
- IMMOBILISATIONS FINANCIERES1.512.373,040858.303,040
- PROVISIONS<1.119.793,500><465.243,500>
NET IMMOBILISATIONS FINANCIRES392.579,540393.059,540
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES2.314.794,8772.582.336,660
- AUTRES ACTIFS NON COURANTS ET CHARGES REPORTEES-11.430,174
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS2.314.794,8772.593.766,834
ACTIFS COURANTS
- STOCKS1.162.544,368171.273,058
NET STOCKS1.162.544,368171.273,058
- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES8.772.587,21611.010.461,895
- PROVISIONS<3.804.901,898><3.651.371,921>
NET CLIENTS ET COMPTES RATTACHES4.967.685,3187.359.089,974
- AUTRES ACTIFS COURANTS2.232.525,0862.072.351,500
- PROVISIONS AUTRES ACTIFS COURANTS<1.407.021,807><598.332,730>
NET AUTRES ACTIFS COURANTS825.503,2791.474.018,770
- LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES161.228,1692.523.002,662
- PROVISIONS<40.000,000>-
NET DES LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES121.228,1692.523.002,662
TOTAL DES ACTIFS COURANTS7.076.961,13411.527.384,464
TOTAL DES ACTIFS9.391.756,01114.121.151,298
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BILAN ARRETE AU 31/12/2007

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

LIBELLEANNEE 2007ANNEE 2006
CAPITAUX PROPRES
- CAPITAL SOCIAL3.000.000,0003.000.000,000
- RESERVES1.518.113,3731.518.113,373
- AUTRES CAPITAUX PROPRES54.545,83466.895,834
- RESULTATS REPORTES<5.573.957,286><5.159.310,899>
- MODIFICATIONS COMPTABLES<393.720,470>-
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT R.E.<1.395.018,549><574.301,492>
RESULTAT DE L'EXERCICE<513.010,480><414,646,387>
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFF.<1.908.029,029><988.948,079>
PASSIFS
- PASSIFS NON COURANTS
- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES134.321,432178.428,574
- PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES350.326,762350.326,762
TOTAL PASSIFS NON COURANTS484.648,194528.755,336
- PASSIFS COURANTS
- FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES1.836.244,7236.643.429,619
- AUTRES PASSIFS COURANTS5.913.741,1635.902.603,853
- CONCOURS BANCAIRES ET PASSIFS FINANCIERS3.065.150,9602.035.310,569
TOTAL PASSIFS COURANTS10.815.136,84614.581.344,041
TOTAL DES PASSIFS11.299.785,04015.110.099,377
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS9.391.756,01114.121.151,298
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  • ETAT DE RESULTAT -

ARRETE AU 31/12/2007

LIBELLEANNEE 2007ANNEE 2006
PRODUITS D'EXPLOITATIONS
- REVENUS14.713.691,11929.790.539,562
- AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION134.958,681241.462,417
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION14.848.649,80030.032.001,979
CHARGES D'EXPLOITATIONS
- ACHAT DE MARCHANDISES CONSOMMEES<12.872.515,322><25.034.724,426>
- ACHAT D'APPROVISIONNEMENT CONSOMME<322.324,129><292.234,607>
- VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES CONSOMMEES994.468,082<1.786.435,558>
- VARIATION DE STOCKS D'APPROVISIONNEMENT<3.196,772><3.080,744>
- CHARGES DU PERSONNEL<2.015.627,136><1.933.437,596>
- DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS<882.462,493><572.098,571>
- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION<506.418,724><843.097,028>
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION<15.608.076,494><30.465.108,530>
RESULTAT D'EXPLOITATION<759.426,694><433.106,551>
- CHARGES FINANCIERES<151.632,653><343.501,659>
- PRODUITS DES PLACEMENTS94.715,88355.824,547
- AUTRES GAINS ORDINAIRES318.566,804336.273,133
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS261.650,03448.596,021
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS<497.776,660><384.510,530>
- IMPOTS SUR LES SOCIETES<15.233,820><30.135,857>
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS<513.010,480><414.646,387>
RESULTAT NET DE L'EXERCICE513.010,480414.646,387
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES<393.720,470>-
- PROVISIONS AUTRES ACTIFS COURANTS<906.730,950><414.646,387>
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  • ETAT DES FLUX DE TRESORERIE -

ARRETE AU 31/12/2007

LIBELLEANNEE 2007ANNEE 2006
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION<513.010,480><414.646,387>
<393.720,470>-
. Résultat net
. Ajustement pour :882.462,493633.087,870
- Amortissement et provisions (charges ordinaires)11.430,174-
- Stocks<991.271,310>1.789.516,302
- Créances2.237.874,679<917.262,821>
- Autres actifs courants<160.173,586><209.716,655>
<4.796.047,586><1.038.861,627>
- Fournisseurs et autres dettes
- Plus-value / cession d'immobilisations corporelles<21.395,000>16.738,713
- Réajustement dettes en devises<12.350,000><12.350,000>
- Reprise de provisions<163.805,584><180.049,674>
-<4.564,949>
651.430,779-
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (1)<3.268.575,891><338.109,228>
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS
Décaissement / Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles<100.806,851><141.830,153>
Encaissement / Cession d'immobilisations /corporelles et incorporelles--
Décaissement /Acquisition d'immobilisations financières--
Encaissement / Cession d'immobilisations financières21.395,000-
Encaissement / Provenant des subventions d'investissements--
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (2)<79.411,851><141.830,153>
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement / Emprunt480,000480,000
Remboursement / Emprunt<61.267,580><44.107,142>
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (3)<60.787,580><43.627,142>
Variations de trésorerie (1) + (2) + (3)<3.408.775,322><523.566,523>
Trésorerie au début de l'exercice2.512.304,5153.035.412,980
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE<896.470,807>2.511.846,457

Citer : Ministère du Commerce et de l'Artisanat, JORT (Annonces légales) n° 117 du 12 novembre 2008, p. 5909.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.