وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2006	2007	إيضاحات	الأصول الجارية وغير الجارية
			الأصول الغير جارية
			أصول ثابتة
130 948	157 727	1	اصول ثابتة غير مادية
111 232	128 388		تطرح الاستهلاكات
19 716	29 339		المبلغ الصافي
1 994 868	2 260 205	2	أصول ثابتة مادية
1 360 856	1 670 502		تطرح الاستهلاكات
634 012	589 703		المبلغ الصافي
1 192	1 192	3	أصول ثابتة مالية
1 192	1 192		تطرح المدخرات
1 192	1 192		المبلغ الصافي
654 920	620 234		مجموع الأصول الثابتة
			أصول غير جارية أخرى
654 920	620 234		مجموع الأصول الغير جارية
			الأصول الجارية
227 694	347 610	4	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
149 577	227 694		تطرح المدخرات
78 117	119 916		المبلغ الصافي
9 526 629	30 884 221	5	أصول جارية أخرى
30 697	30 697		تطرح المدخرات
9 495 932	30 853 524		المبلغ الصافي
4 700 000	5 800 000	6	توظيفات وأصول مالية أخرى
7 032 148	7 926 036	6	السيولة وما يعادل السيولة
21 306 197	44 699 476		مجموع الأصول الجارية
21 961 117	45 319 710		مجموع الأصول

ص 5965

بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

الأموال الذاتية والخصوم	ايضاحات	2007	2006
الأموال الذاتية
النتائج المؤجلة	7	-185 957	142 924
اموال ذاتية اخرى	7	621 635	646 845
مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية		435 678	789 769
النتيجة المحاسبية	7	106 534	120 797
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص		542 212	910 566
الخصوم
الخصوم الغير جارية
قروض	8	29 370 404	12 000 000
خصوم مالية أخرى	9	15 001	15 001
مجموع الخصوم الغير جارية		29 385 405	12 015 001
الخصوم الجارية
المزودون والحسابات المتصلة بهم	10	5 849 207	1 034 375
خصوم جارية أخرى	11	9 542 886	8 001 175
مساعدات بنكية وغيرها
مجموع الخصوم الجارية		15 392 093	9 035 550
مجموع الخصوم		44 777 498	21 050 551
مجموع الأموال الذاتية والخصوم		45 319 710	21 961 117

ص 5966

قائمة النتائج

بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

البيان	إيضاحات	2007	2006
إيرادات الاستغلال
مداخيل	12	147 603	83 132
إيرادات استغلال اخرى	12	5 808 693	4 423 858
مجموع إيرادات الإستغلال		5 956 296	4 506 990
أعباء الإستغلال
مشتريات السلع المستهلكة
شراءات التموينات المستهلكة	13	229 395	153 846
أعباء الأعوان	14	1 823 242	1 485 385
مخصصات الاستهلاك والمدخرات	15	405 904	283 156
أعباء الإستغلال الأخرى	16	3 903 659	2 867 759
مجموع أعباء الإستغلال		6 362 200	4 790 146
نتيجة الإستغلال		-405 904	-283 156
أعباء مالية صافية	17	1 749	11 356
مرابيح التوظيفات	18	301 877	236 488
مرابيح عادية أخرى	19	339 843	226 559
خسائر عادية أخرى	20	119 905	5 187
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء		114 162	163 348
الأداء على الشركات	21	7 628	42 551
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء		106 534	120 797
العناصر الطارئة (أرباح, خسائر)		0	0
النتيجة الصافية		106 534	120 797
تأثيرات التغيرات المحاسبية (صافية من الأداء)		0	0
النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية		106 534	120 797

ص 5967

جدول التدفقات النقدية

بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال	2007	2006
تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال / مقابيض من الحريف / المبالغ المسددة للمزودين والأعوان / الأداءات المدفوعة	41 654 / - 22 870 898 / - 450 168	59 552 / - 10 341 457 / - 58 786
تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال	- 23 279 412	- 10 340 691
تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار
دفوعات متأتية من شراء أصول ثابتة مادية وغير مادية / المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية	- 166 435	- 254 308 / 550
التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار	- 166 435	- 253 758
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
مقابيض متأتية من القروض / مقابيض متأتية من الفوائد / مقابيض متأتية من المنح	17 370 404 / 346 639 / 7 722 692	8 000 000 / 221 235 / 7 068 881
التدفقات النقدية المخصصة للتمويل	25 439 735	15 290 116
تأثير تغيرات قيمة الصرف على السيولة
تغير الخزينة	1 993 888	4 695 667
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	11 732 148	7 036 481
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	13 726 036	11 732 148

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية