JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral

Publié au Annonces légales n° 118 du 14 novembre 2008, page 5965 · réf. 2008R03752BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5965) Tout le numéro 118 النصّ العربي

BILAN

(exprimé en dinars)

ACTIFSNOTES2 0072 006
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles1157 727130 948
Moins : amortissements128 388111 232
29 33919 716
Immobilisations corporelles22 260 2051 994 868
Moins : amortissements & provisions1 670 5021 360 856
589 703634 012
Immobilisations financières31 1921 192
Moins : provisions
1 1921 192
Total des actifs immobilisés620 234654 920
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants620 234654 920
ACTIFS COURANTS
Clients et comptes rattachés4347 610227 694
Moins : provisions227 694149 577
119 91678 117
Autres actifs courants530 884 2219 526 629
Moins : provisions30 69730 697
30 853 5249 495 932
Placements et autres actifs financiers65 800 0004 700 000
Liquidités et équivalents de liquidités67 926 0367 032 148
Total des actifs courants44 699 47621 306 197
Total des actifs45 319 71021 961 117
p. 5966

BILAN
(exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES2 0072 006
CAPITAUX PROPRES
Autres capitaux propres7621 635646 845
Résultats reportés7-185 957142 924
Total capit. Prop. Avant résultat435 678789 769
Résultat de l'exercice7106 534120 797
Total des capitaux propres542 212910 566
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts829 370 40412 000 000
Autres passifs financiers915 00115 001
Total des passifs non courants29 385 40512 015 001
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés105 849 2071 034 375
Autres passifs courants119 542 8868 001 175
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants15 392 0939 035 550
Total des passifs44 777 49821 050 551
Total des capitaux propres et passifs45 319 71021 901 117
p. 5967

ETAT DE RESULTAT
(exprimé en dinars)

NOTES2 0072 006
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus12147 60383 132
Autres produits d'exploitation125 808 6934 423 858
Total des produits d'exploitation5 956 2964 506 990
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés13229 395153 846
Charges de personnel141 823 2421 485 385
Dotations aux amortissements & provisions15405 904283 156
Autres charges d'exploitation163 903 6592 867 759
Total des charges d'exploitation6 362 2004 790 146
RESULTAT D'EXPLOITATION-405 904-283 156
Charges financières nettes171 74911 356
Produits financiers18301 877236 488
Autres gains ordinaires19339 843226 559
Autres pertes ordinaires20119 9055 187
Résultat des activités ordinaires avant impôt114 162163 348
Impôts sur les bénéfices217 62842 551
Résultat des activités ordinaires après impôt106 534120 797
Éléments extraordinaires (gains ou pertes)
Résultat net de l'exercice106 534120 797
Résultat net de l'exercice
Effets des modifications comptables (net d'impôt)
Résultat après modific comptables106 534120 797
p. 5968

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

NOTES2 0072 006
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissements reçus de clients41 65459 552
Sommes versées aux fournisseurs et aux personnels-22 870 898-10 341 457
Intérêts payés
Impôt sur les bénéfices payés-450 168-58 786
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'exploitation-23 279 412-10 340 691
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS
Décais. provenant d'acquisition d'immob corp et incorp-166 435-254 308
Encais. provenant de cession d'immob corp et incorp550
Décais. provenant d'acquisition d'immob financières
Encais. provenant de cession d'immob financières
Décais. provenant des charges à repartir
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'investissement-166 435-253 758
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENTS
encaissement suite à l'émission d'action
Encaissements provenant des emprunts17 370 4048 000 000
Encaissement Provenant des subventions7 722 6927 068 881
Intérêts reçus346 639221 235
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) financement25 439 73515 290 116
Incidence des variat de taux de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE1 993 8884 695 667
Trésorerie au début de l'exercice11 732 1487 036 481
Trésorerie à la clôture de l'exercice13 726 03611 732 148

Citer : Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral, JORT (Annonces légales) n° 118 du 14 novembre 2008, p. 5965.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.