الشركة الجديدة للطباعة والصحافة و النشر
نهج علي باش حانبة عدد 6
الموازنة
الى غاية 31 ديسمبر 2007
بالدينار | | | الأصول
| 31.12.2006 | 31.12.2007 | ايضاحات | حسابات |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 264 202,233 | 265 226,804 | 1.1.1 | الأصول غير المادية |
| 236 893,234 | 262 159,594 | الاستهلاكات | |
| 27 308,999 | 3 067,210 | ||
| 9 649 042,003 | 9 676 913,648 | 2.1.1 | الأصول الثا بتة المادية |
| 7 942 515,617 | 8 307 971,894 | الاستهلاكات | |
| 19 804,582 | 5 210,670 | المدخرات | |
| 1 686 721,804 | 1 363 731,084 | ||
| 129 501,200 | 147 501,200 | 3.1.1 | الأصول المالية |
| 104 301,200 | 104 301,200 | المدخرات | |
| 25 200,000 | 43 200,000 | ||
| 1 739 230,803 | 1 409 998,294 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 1 739 230,803 | 1 409 998,294 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 2 146 955,747 | 2 522 787,353 | 1.2.1 | المخزونات |
| 90 174,171 | 149 446,320 | المدخرات | |
| 2 056 781,576 | 2 373 341,033 | ||
| 8 195 790,246 | 9 954 835,103 | 2.2.1 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| 3 547 778,839 | 4 098 326,100 | المدخرات | |
| 4 648 011,407 | 5 856 509,003 | ||
| 3 224 597,440 | 3 164 712,693 | 3.2.1 | أصول جارية أخرى |
| 214 559,355 | 255 559,355 | المدخرات | |
| 3 010 038,085 | 2 909 153,338 | ||
| 42 565,985 | 47 025,694 | 4.2.1 | توظيفات و اصول مالية اخرى |
| 6 730 014,973 | 6 521 711,388 | 5.2.1 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 85 000,000 | المدخرات | ||
| 6 772 580,958 | 6 483 737,082 | ||
| 16 487 412,026 | 17 622 740,456 | مجموع الأصول الجارية | |
| 18 226 642,829 | 19 032 738,750 | مجموع الأصول |
الموازنة
الى غاية 31 ديسمبر 2007
الخصوم بالدينار
| حسابات | ايضاحات | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1.1.2 | 5 525 760,000 | 5 525 760,000 |
| الاحتياطات | 2.1.2 | 552 575,980 | 552 575,980 |
| الاحتياطات صندوق الإجتماعي | 1 011 084,684 | 1 005 422,276 | |
| النتائج المؤجلة | 3.1.2 | 7 798 383,384 | 7 878 116,681 |
| مجموع الأموال الذاتية | 14 887 804,048 | 14 961 874,937 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 714 036,602 | 137 266,704 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 15 601 840,650 | 15 099 141,641 | |
| الخصـوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 1.2.2 | 92 885,426 | 42 885,426 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 92 885,426 | 42 885,426 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1.2.2.2 | 950 948,953 | 1 470 773,858 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.2.2.2 | 2 387 063,720 | 1 613 841,904 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 338 012,673 | 3 084 615,762 | |
| مجموع الخصوم | 3 430 898,099 | 3 127 501,188 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 19 032 738,749 | 18 226 642,829 |
| عـدد 120 | صفحـة 6037 |
|---|
قائمة النتائج
الى غاية 31 ديسمبر 2007
بالدينار
| حسابات | ايضاحات | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1.1.3 | 18 275 032,041 | 16 689 982,842 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2.1.3 | 248 831,051 | 174 341,100 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 18 523 863,092 | 16 864 323,942 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | 1.2.3 | 4 861 004,308 | 4 895 698,964 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 2.2.4 | 167 291,592 | 165 163,720 |
| أعباء الأعوان | 3.2.4 | 9 467 871,009 | 8 872 767,976 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 1 391 950,516 | 950 516,003 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.2.4 | 2 063 728,993 | 2 008 515,287 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 17 951 846,418 | 16 892 661,950 | |
| نتيجة الاستغلال | 572 016,674 | -28 338,008 | |
| أعباء مالية صافية | 1.3.4 | -44 702,809 | -60 020,559 |
| ايرادات التوظيفات | 2.3.4 | 355 347,935 | 324 655,181 |
| الأرباح العادية الأخرى | 3.3.4 | 246 063,958 | 106 830,696 |
| الخسائر العادية الأخرى | 4.3.4 | -45 579,910 | -3 031,206 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 083 145,848 | 340 096,104 | |
| الأداءات على الأرباح | 1.4.4 | -369 109,246 | -202 829,400 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 714 036,602 | 137 266,704 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 714 036,602 | 137 266,704 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | -147 000,000 | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 567 036,602 | 137 266,704 |
جـدول التـدفقات النقدية
الى غـا ية 31 ديسمبر 2007
بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 714 036,602 | 137 266,704 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| استهلاكات و مدّخرات | 1 195 129,074 | 846 739,398 | |
| المخزون | -375 831,606 | -248 451,069 | |
| المستحقات | -1 759 044,857 | -171 761,610 | |
| أصول أخرى | 55 425,038 | 472 931,352 | |
| المزودون و ديون أخرى | 253 396,911 | -980 963,635 | |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | -32 810,000 | ||
| التعديلات المحاسبية | -147 000,000 | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -96 698,838 | 55 761,140 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -112 077,155 | -227 054,044 | |
| المقابيض المتأتية من تفويت أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 32 810,000 | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -19 500,000 | -74 200,000 | |
| المقابيض المتأتية من تفويت أصول مالية | 1 500,000 | 108 000,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -97 267,155 | -193 254,044 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من الضمانات | 50 000,000 | 850,000 | |
| الصندوق الإجتماعي | -64 337,592 | -124 485,754 | |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل | -14 337,592 | -123 635,754 | |
| تغير الخزينة | -208 303,585 | -261 128,658 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 6 730 014,973 | 6 991 143,631 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 6 521 711,388 | 6 730 014,973 |