6 RUE ALI BACH HAMBA
TUNIS
BILAN AU 31 DECEMBRE 2007
| ACTIFS | -EN DINARS | ||
|---|---|---|---|
| COMPTES | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 265 226,804 | 264 202,233 | |
| AMORTISSEMENT | 262 159,594 | 236 893,234 | |
| TOTAL | 3 067,210 | 27 308,999 | |
| * IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 9 676 913,648 | 9 649 042,003 | |
| AMORTISSEMENT | 8 307 971,894 | 7 942 515,617 | |
| PROVISIONS | 5 210,670 | 19 804,582 | |
| TOTAL | 1 363 731,084 | 1 686 721,804 | |
| * IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 147 501,200 | 129 501,200 | |
| PROVISIONS | 104 301,200 | 104 301,200 | |
| TOTAL | 43 200,000 | 25 200,000 | |
| -TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 1 409 998,294 | 1 739 230,803 | |
| -AUTRES ACTIFS NON COURANTS | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 409 998,294 | 1 739 230,803 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| STOCKS | 2 522 787,353 | 2 146 955,747 | |
| PROVISIONS | 149 446,320 | 90 174,171 | |
| TOTAL | 2 373 341,033 | 2 056 781,576 | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 9 954 835,103 | 8 195 790,246 | |
| PROVISIONS | 4 098 326,100 | 3 547 778,839 | |
| TOTAL | 5 856 509,003 | 4 648 011,407 | |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 3 164 712,693 | 3 224 597,440 | |
| PROVISIONS | 255 559,355 | 214 559,355 | |
| TOTAL | 2 909 153,338 | 3 010 038,085 | |
| AUTRES ACTIFS FINANCIERS | 47 025,694 | 42 565,985 | |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 6 521 711,388 | 6 730 014,973 | |
| TOTAL | 85 000,000 | ||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 17 622 740,456 | 16 487 412,026 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 19 032 738,750 | 18 226 642,829 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2007
| PASSIFS | ||
|---|---|---|
| EN DINARS | ||
| COMPTES | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
| CAPITAUX PROPRES | ||
| CAPITAL SOCIAL | 5 525 760,000 | 5 525 760,000 |
| RESERVES | 552 575,980 | 552 575,980 |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES | 1 011 084,684 | 1 005 422,276 |
| RESULTATS REPORTES | 7 798 383,384 | 7 878 116,681 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 14 887 804,048 | 14 961 874,937 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 714 036,603 | 137 266,704 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 15 601 840,651 | 15 099 141,641 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS : | ||
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | 92 885,426 | 42 885,426 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 92 885,426 | 42 885,426 |
| PASSIFS COURANTS : | ||
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 950 948,953 | 1 470 773,858 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | 2 387 063,720 | 1 613 841,904 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS | ||
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 3 338 012,673 | 3 084 615,762 |
| TOTAL DES PASSIFS | 3 430 898,099 | 3 127 501,188 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 19 032 738,750 | 18 226 642,829 |
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31-12-2007
EN DINARS
| COMPTES | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| REVENUS | 18 275 032,041 | 16 689 982,842 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 248 831,051 | 174 341,100 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 18 523 863,092 | 16 864 323,942 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNIT. LIEES | 4 861 004,308 | 4 895 698,964 |
| ACHATS AUTRES APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 167 291,592 | 165 163,720 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 9 467 871,009 | 8 872 767,976 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 1 391 950,515 | 950 516,003 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 2 063 728,993 | 2 008 515,287 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 17 951 846,417 | 16 892 661,950 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 572 016,675 | -28 338,008 |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | -44 702,809 | -60 020,559 |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 355 347,935 | 324 655,181 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 246 063,958 | 106 830,696 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | -45 579,910 | -3 031,206 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 1 083 145,849 | 340 096,104 |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | -369 109,246 | -202 829,400 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES | ||
| IMPOT | 714 036,603 | 137 266,704 |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (GAINS/PERTES) | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 714 036,603 | 137 266,704 |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | ||
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS | -147 000,000 | |
| COMPTABLES | 567 036,603 | 137 266,704 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars Tunisien)
| 30.12.2007 | 31.12.2006 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L' EXPLOITATION | ||
| RESULTAT NET | 714 036,603 | 137 266,704 |
| AJUSTEMENT POUR : | ||
| - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 195 129,074 | 846 739,398 |
| - VARIATION DES : | ||
| . STOCKS | -375 831,606 | -248 451,069 |
| . CREANCES | -1 759 044,857 | -171 761,610 |
| . AUTRES ACTIFS | 55 425,038 | 472 931,352 |
| . FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES | 253 396,911 | -980 963,635 |
| - PLUS OU MOINS VALUES DE CESSION | -32 810,000 | |
| - EFFETS DE MODIFICATIONS COMPTABLES | -147 000,000 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L' EXPLOITATION | -96 698,837 | 55 761,140 |
| DECAISS.PROV. ACQUISIT°. IMMOB. C. ET INC. | -112 077,155 | -227 054,044 |
| ENCAISS.PROV. CESSIONS. IMMOB. C. ET INC. | 32 810,000 | |
| DECAISS.PROV. ACQUISIT°. IMMOB. FINANC. | -19 500,000 | -74 200,000 |
| ENCAISS.PROV. CESSION IMMOB. FINANC. | 1 500,000 | 108 000,000 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -97 267,155 | -193 254,044 |
| ENCAISSEMENT / CAUTION DEPOSITAIRE | 50 000,000 | 850,000 |
| FONDS SOCIAL | -64 337,592 | -124 485,754 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | -14 337,592 | -123 635,754 |
| VARIATION DE TRESORERIE NETTE | -208 303,584 | -261 128,658 |
| SOLDE D'OUVERTURE | 6 730 014,973 | 6 991 143,631 |
| SOLDE DE CLOTURE | 6 521 711,389 | 6 730 014,973 |