الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية
شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال
الوضعية المالية لسنة 2007 في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
الجدول الأول: الأصول الدائمة والخصوم
| البيان | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول المخصصة | 13 | 3.629.405.492 | 3.629.405.492 |
| الأصول المالية | 14 | 134.401.929 | 134.836.208 |
| النتائج المرحلة | 15 | 5.505.738.975 | 4.749.214.859 |
| منح استثمار | 16 | 4.696.533 | 6.440.211 |
| مجموع الأصول الثابتة قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 9.274.242.929 | 8.519.896.770 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 338.481.957 | 756.524.116 | |
| مجموع الأصول الثابتة قبل التخصيص | 9.612.724.886 | 9.276.420.886 | |
| رأس المال | 14.000.000 | 14.000.000 | |
| الاحتياطيات | 14.000.000 | 14.000.000 | |
| الخصوم غير الجارية | 674.840.674 | 615.101.098 | |
| الخصوم الجارية | 865.432.524 | 917.978.594 | |
| مخصصات | 18 | 1.554.273.198 | 1.547.079.692 |
| مجموع الخصوم | 1.540.273.198 | 1.533.079.692 | |
| مجموع الأصول الثابتة والخصوم | 11.166.998.084 | 10.823.500.578 |
الجدول الثاني: الأصول
| البيان | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 5 | 154.932.687 / -129.461.341 | 138.037.713 / -121.509.927 |
| الأصول الثابتة | 6 | 9.244.729.469 / -6.315.868.853 | 8.809.541.338 / -5.894.295.781 |
| الاستهلاك | 25.471.346 | 16.527.786 | |
| الأصول المالية | 2.928.860.616 / 2.450.000 | 2.915.245.557 / 2.450.000 | |
| مجموع الأصول الثابتة الصافية | 7 | 2.956.781.962 | 2.934.223.343 |
| الأصول غير المادية | 8 | 1.124.196.283 / -55.867 | 1.012.847.100 / -55.867 |
| الأصول الجارية | 4.630.311.761 / -183.003.138 | 3.803.134.989 / -178.159.916 | |
| الاستهلاك والمدخرات | 9 | 354.504.345 | 226.758.466 |
| مخزون | 4.447.308.623 | 3.624.975.073 | |
| المدينون والحسابات المتصلة بهم | 107.989.952 | 81.234.949 | |
| أصول جارية أخرى | 10 | 2.176.216.919 | 2.943.517.514 |
| أصول وأموال السيولة | 11 | ||
| أصول مالية أخرى | |||
| مجموع الأصول الجارية | 12 | 8.210.216.122 | 7.889.277.235 |
| مجموع الأصول | 11.166.998.084 | 10.823.500.578 |
التذييل
عدد 136 صفحة 6707
ص 6708القوائم المالية لسنة 2007
قائمة النتائج مختومة في 31 ديسمبر 2007
(ضبط مسموح به)
(بالدينار)
| إيضاحات | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 19 | 8.904.645,995 | 8.942.079,914 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 20 | 15.309,101 | 18.182,468 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 8.919.955,096 | 8.960.262,382 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| المشتريات والخدمات المستهلكة | 21 | 4.131.150,727 | 3.376.716,094 |
| أعباء الأعوان | 22 | 2.299.346,566 | 2.162.384,692 |
| مخصّصات الإستهلاكات والمدخرات | 504.340,907 | 623.374,650 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 23 | 1.566.861,241 | 1.711.301,801 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 8.501.699,441 | 7.873.777,237 | |
| نتيجة الاستغلال | 418.255,655 | 1.086.485,145 | |
| أعباء مالية | -79,287 | -13,482 | |
| إيرادات مالية | 70.230,636 | 52.671,432 | |
| المرابيح العادية الأخرى | 1.747,307 | 16.958,167 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -1.832,254 | -4.161,846 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 488.322,057 | 1.151.939,416 | |
| الأداءات على الأرباح | 24 | -149.840,100 | -395.415,300 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 338.481,957 | 756.524,116 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 338.481,957 | 756.524,116 |
جـــدول التدفقــات النقديــــــــة في 31 ديسمبـــــر 2007
(ضبط مسمـــــوح به)
(بالدينــار)
| البيان | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| أ) التدفقــات النقديــة المتصلـة بالاستغلال | |||
| النتيجــة الصافيــــة | 25 أ | 338.481,957 | 756.524,116 |
| تسويــــــات بالنسبــة لــ: | |||
| * الإستهلاكــــــات | 499.497,131 | 478.874,447 | |
| * المدخــــرات | 4.843,776 | 144.500,203 | |
| * إستردادت على المدخرات | -56,421 | -797,940 | |
| * تغيــــــرات: | |||
| - المخزونــــــات | -111.349,183 | -157.943,853 | |
| - المستحقـــــات | -827.176,772 | -537.362,600 | |
| - أصــــول أخــــرى | -154.500,882 | -66.273,801 | |
| - المزودون والديــون الأخــرى | 2.876,958 | 250.521,950 | |
| * زائد قيمـــة التفويـــت | -12.155,000 | ||
| * فائض قيمـــة التفويـــت | 1.776,328 | 4.036,173 | |
| التدفقــات النقديــة المتأتيــة مــن الاستغلال | -245.607,108 | 859.923,695 | |
| ب) التدفقــات النقديــة المتصلـة بأنشطـة الاستثمار | 25 ب | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -519.515,530 | -530.997,343 | |
| المقابيض المتأتيـــة مـن التفويت فـي أصول ثـابتــــــة | 12.155,000 | ||
| المقابيض المتأتيـــة مـن التفويت فـي أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتيـــة مـن أنشطــــة الاستثمار | -519.515,530 | -518.842,343 | |
| ج) التدفقــات النقديــة المتصلـة بأنشطــــة التمويــــل | |||
| مقــــابيض متأتيـــــة مـن القــــروض | -434,279 | -1.101,451 | |
| منح الاستثمـــــار | -1.743,678 | -1.743,678 | |
| التدفقــات النقديــة المتأتيــة مــن أنشطــة التمويــل | -2.177,957 | -2.845,129 | |
| تغيــــرات الخزينـــــــة | -767.300,595 | 338.236,223 | |
| الخزينـــــــة فـي بدايـــــــة السنـــة المحــــاسبيـــة | 2.943.517,514 | 2.605.281,291 | |
| الخزينـــــــة عند ختـم السنـــة المحــــاسبيـــة | 2.176.216,919 | 2.943.517,514 |