الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2008
(دينار تونسي)
| إيضاحات | 31ديسمبر 2008 | 31ديسمبر 2007 | |
|---|---|---|---|
| محفظة السندات | 3.1 | 26,080,100.655 | 23,558,325.432 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 26,080,100.655 | 23,558,325.432 | |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 3.3 | 12,848,491.137 | 18,311,703.179 |
| التوظيفات النقدية | 4,803,393.075 | 12,372,878.999 | |
| السيولة | 8,045,098.062 | 5,938,824.180 | |
| مستحقات الإستغلال | 4,312.276 | 332,828.605 | |
| أصول أخرى | 0.000 | 0.000 | |
| مجموع الأصول | 38,932,904.068 | 42,202,857.216 | |
| متدخلون دائنون | 529.549 | 52,373.267 | |
| دائنون آخرون | 170,052.978 | 113,712.933 | |
| مجموع الخصوم | 3.6 | 170,582.527 | 166,086.200 |
| رأس المال | 3.5 | 37,213,409.161 | 40,418,598.033 |
| مبالغ للتوزيع | 1,548,912.380 | 1,618,172.983 | |
| الأصول الصافية | 38,762,321.541 | 42,036,771.016 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 38,932,904.068 | 42,202,857.216 |
الرقاعية الدولية سيكاف
قائمة النتائج
31/12/2008
(دينار تونسي)
| إيضاحات | 31ديسمبر 2008 | 31ديسمبر 2007 | |
|---|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 3.2 | 1,285,558.793 | 943,683.773 |
| المرابيح | 45,030.000 | 0.000 | |
| مداخيل الرقاع | 1,240,528.793 | 943,683.773 | |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3.4 | 613,741.355 | 795,407.957 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1,899,300.148 | 1,739,091.730 | |
| أعباء التصرف | 3.7 | 210,107.816 | 201,091.044 |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 1,689,192.332 | 1,538,000.686 | |
| إيرادات أخرى | 18.748 | 1,497.278 | |
| أعباء أخرى | 3.8 | 76,353.001 | 57,876.279 |
| نتيجة الإستغلال | 1,612,858.079 | 1,481,621.685 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -63,922.294 | 132,608.417 | |
| رصيد جديد | -23.405 | 3,942.881 | |
| مبالغ للتوزيع | 1,548,912.380 | 1,618,172.983 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 63,922.294 | -132,608.417 | |
| رصيد جديد | 23.405 | -3,942.881 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | -9,133.352 | 7,134.304 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | 38,130.852 | -4,286.281 | |
| مصاريف التداول | -2,453.167 | 0.000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1,639,402.412 | 1,484,469.708 |
| البيان | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال | 1,639,402.412 | 1,484,469.708 |
| أ - نتائج الإستغلال | 1,612,858.079 | 1,481,621.685 |
| ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | -9,133.352 | 7,134.304 |
| ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 38,130.852 | -4,286.281 |
| د- نفقات تداول السندات | -2,453.167 | 0.000 |
| توزيع المرابيح | 1,628,205.600 | 1,360,352.730 |
| معاملان على رأس المال | -3,285,646.287 | 8,546,288.933 |
| أ - إكتتابات | 28,469,176.361 | 24,755,454.222 |
| رأس المال | 27,073,000.000 | 23,638,900.000 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 522,920.882 | 453,154.534 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 548,675.433 | 453,057.219 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع السنة المختتمة | 324,580.046 | 210,342.469 |
| ب - إستخلاصات | 31,754,822.648 | 16,209,165.289 |
| رأس المال | 30,243,300.000 | 15,461,900.000 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 584,354.087 | 296,355.565 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 612,597.900 | 320,448.801 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع السنة المختتمة | 314,570.661 | 130,460.923 |
| تغيير صافي الأصول | -3,274,449.475 | 8,670,405.911 |
| صافي الأصول | ||
| أ- في بداية الفترة | 42,036,771.016 | 33,366,365.105 |
| ب - في نهاية الفترة | 38,762,321.541 | 42,036,771.016 |
| عدد الأسهم | ||
| أ - في بداية الفترة | 396,599 | 314,829 |
| ب - في نهاية الفترة | 364,896 | 396,599 |
| قيمة التصفية | 106.228 | 105.993 |
| نسبة المردودية | 4.071% | 3.851% |