Bilan arrêté au 31 Décembre 2008
(En Dinars)
| Note | 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 26,080,100.655 | 23,558,325.432 |
| Obligations et valeurs assimilées | 26,080,100.655 | 23,558,325.432 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 12,848,491.137 | 18,311,703.179 |
| Placements monétaires | 4,803,393.075 | 12,372,878.999 | |
| Disponibilités | 8,045,098.062 | 5,938,824.180 | |
| Créances d'exploitation | 4,312.276 | 332,828.605 | |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 38,932,904.068 | 42,202,857.216 | |
| Operateurs créditeurs | 529.549 | 52,373.267 | |
| Autres créditeurs divers | 170,052.978 | 113,712.933 | |
| TOTAL PASSIF | 3.6 | 170,582.527 | 166,086.200 |
| CAPITAL | 3.6 | 37,213,409.161 | 40,418,598.033 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1,548,912.380 | 1,618,172.983 | |
| ACTIF NET | 38,762,321.541 | 42,036,771.016 | |
| PASSIF ET ACTIF NET | 38,932,904.068 | 42,202,857.216 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat
exercice clos le 31 Décembre 2008
(En Dinars)
| Note | 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.2 | 1,285,558.793 | 943,683.773 |
| Dividendes | 45,030.000 | 0.000 | |
| Revenus des obligations | 1,240,528.793 | 943,683.773 | |
| Revnus des placements monétaires | 3.4 | 613,741.355 | 795,407.957 |
| Total des revenus des placements | 1,899,300.148 | 1,739,091.730 | |
| Charges de gestion | 3.7 | 210,107.816 | 201,091.044 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1,689,192.332 | 1,538,000.686 | |
| Autres produits | 18.748 | 1.497.278 | |
| Autres charges | 3.8 | 76,353.001 | 57,876.279 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1,612,858.079 | 1,481,621.685 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -63,922.294 | 132,608.417 | |
| Report à nouveau | -23.405 | 3,942.881 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1,548,912.380 | 1,618,172.983 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 63,922.294 | -132,608.417 | |
| Report à nouveau | 23.405 | -3,942.881 | |
| Plus ou moins values potentielles | -9,133.352 | 7,134.304 | |
| Plus ou moins values réalisées | 38,130.852 | -4,286.281 | |
| Frais de négociation | -2,453.167 | 0.000 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 1,639,402.412 | 1,484,469.708 |
Etat de variation de l'actif net
exercice clos le 31 Décembre 2008
(En Dinars)
| Variation de l'actif net résultant des operations d'exploitation | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| 1,639,402.412 | 1,484,469.708 | |
| Résultat d'exploitation | 1,612,858.079 | 1,481,621.685 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | -9,133.352 | 7,134.304 |
| Variation des plus ou moins values réalisées | 38,130.852 | -4,286.281 |
| Frais de négociation | -2,453.167 | 0.000 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 1,628,205.600 | 1,360,352.730 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -3,285,646.287 | 8,546,288.933 |
| Souscriptions | 28,469,176.381 | 24,755,454.222 |
| Capital | 27,073,000.000 | 23,638,900.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 522,920.882 | 453,154.534 |
| Régularisation des sommes distribuables | 548,675.433 | 453,057.219 |
| Régularisation des sommes distribuables exercice clos | 324,580.046 | 210,342.469 |
| Rachats | 31,754,822.648 | 16,209,165.289 |
| Capital | 30,243,300.000 | 15,461,900.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 584,354.087 | 296,355.565 |
| Régularisation des sommes distribuables | 612,597.900 | 320,448.801 |
| Régularisation des sommes distribuables exercice clos | 314,570.661 | 130,460.923 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -3,274,449.475 | 8,670,405.911 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 42,036,771.016 | 33,366,365.105 |
| En fin d'exercice | 38,762,321.541 | 42,036,771.016 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 396,599 | 314,829 |
| En fin d'exercice | 364,896 | 396,599 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.228 | 105.993 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.071% | 3.851% |