Top image
الإتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83
الصادرفي 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية في 19/03/1999
المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2007 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| 2.605.087 | 2.262.951 | * محفظة السندات |
| 1.406.089 | 1.132.219 | الأسهم، القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 1.038.907 | 1.130.732 | - الرقاع والقيم المماثلة |
| 160.091 | 0.000 | - قيم اخرى |
| 710.505 | 614.146 | * التوظيفات النقدية والسيولة |
| 706.257 | 325.159 | - التوظيفات النقدية |
| 4.248 | 288.987 | السيولة |
| 1.645 | 0 | - أصول أخرى |
| 3.317.237 | 2.877.097 | مجموع الأصول |
| 9.671 | 10.946 | متعاملون دائنون |
| 17.311 | 20.243 | دائنون مختلفون آخرون |
| 26.982 | 31.189 | مجموع الخصوم |
| 3.228.128 | 2.795.778 | رأس المــال |
| 3.687.900 | 3.003.400 | - رأس المال الاسمي |
| 3.707.200 | 3.687.900 | - رأس المال بداية الفترة |
| 1.482.400 | 2.022.700 | - اصدار اسمي |
| -1.501.700 | -2.707.200 | - اعادة شراء اسمي |
| -459.772 | -207.622 | - المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| -698.863 | -459.771 | مبالغ السنوات السابقة الغير قابلة للتوزيع |
| 239.091 | 252.149 | - مبالغ السنة الحالية الغيرالقابلة للتوزيع |
| 62.127 | 50.130 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 31 | 19 | - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع |
| 62.096 | 50.111 | - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع |
| 3.290.255 | 2.845.908 | الأصول الصافية |
| 3.317.237 | 2.877.097 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
Bottom image
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 01/01/ الى 31/12/2007 | الفترة بين 01/01/ الى 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| 47.173 | 58.659 | أ) حصص الأرباح |
| 44.811 | 56.066 | ب) مداخيل الرقاع والقيم الممائلة |
| 32.756 | 21.293 | ج) مداخيل التوظيفات النقدية |
| 124.740 | 136.018 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -37.275 | -43.566 | - أعباء التصرف للتوظيفات |
| 87.465 | 92.452 | - دخل التوظيفات الصافي |
| -27.576 | -30.467 | - أعباء أخرى |
| 59.889 | 61.985 | - نتيجة الاستغلال |
| 2.206 | -11.874 | - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 62.095 | 50.111 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -2.206 | 11.874 | تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 61.932 | 12.640 | تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 175.122 | 194.465 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -2.152 | -3.003 | نفقات تداول السندات |
| 234.902 | 204.102 | النتيجة الغير قابلة للتوزيع |
| 294.791 | 266.087 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشريـة الرسمية لـهيئة السوق المالية
ص 1616Page transcription
الاتحاد المالي حنبعل - سيكاف
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار التونسي)
| البيان | الفترة بين 01/01/ الى / 31/12/2008 | الفترة بين 01/01/ الى / 31/12/2007 |
|---|---|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | 266.087 | 294.791 |
| أ) نتيجة الاستغلال | 61.985 | 59.889 |
| ب) تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 12.640 | 61.932 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 194.465 | 175.122 |
| د) نفقات تداول السندات | -3.003 | -2.152 |
| 2/ توزيع المرابيح | -63.606 | -66.796 |
| 3/ عمليات على رأس المال | -646.829 | -20.252 |
| أ ـ الاكتتاب | 1.933.933 | 1.293.316 |
| - رأس المال | 2.022.700 | 1.482.400 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -122.810 | -211.194 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 34.044 | 22.110 |
| ب ـ اعادة شراء | -2.580.762 | -1.313.567 |
| - رأس المال | -2.707.200 | -1.501.700 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 170.857 | 215.384 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -44.419 | -27.251 |
| تغيير الأصول الصافية | -444.347 | 207.743 |
| 4/ الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 3.290.255 | 3.082.512 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2.845.908 | 3.290.255 |
| 5/ عـدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 36.879 | 37.072 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 30.034 | 36.879 |
| قيمة التصفية | 94,756 | 89,217 |
| 6/ نسبة الانتاجية | 8،10% | 9,70% |