Top image
الإتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83
الصادرفي 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية في 08/04/1992
المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور
1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2007 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| 106.728.744 | 102.757.314 | * محفظة السندات |
| 106.728.744 | 102.757.314 | - الرقاع والقيم المماثلة |
| 35.101.187 | 46.451.816 | * التوظيفات النقدية والمتوفرة |
| 6.752.249 | 18.220.742 | - التوظيفات النقدية |
| 28.348.938 | 28.231.074 | - التوظيفات المتوفرة |
| 43.675 | 932 | - اصول اخرى |
| 141.873.606 | 149.210.062 | مجموع الأصول |
| 320.685 | 345.376 | مجموع الخصوم |
| 287.792 | 303.626 | - عمليات دائنة |
| 32.893 | 41.750 | - ديون مختلفة |
| 141.552.921 | 148.864.686 | -الأصول الصافية |
| 135.946.110 | 142.853.875 | رأس المال |
| 5.606.811 | 6.010.810 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 738 | 1.456 | - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع |
| 5.606.073 | 6.009.354 | - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع |
| 141.873.606 | 149.210.062 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار التونسي)
Bottom image (the title and table header above are shared with the top image and are not repeated)
| الفترة بين 01/01/ الى 31/12/2007 | الفترة بين 01/01/ الى 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| 4.980.114 | 5.348.237 | مداخيل محفظة السندات |
| 4.980.114 | 5.348.237 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 2.034.174 | 1.952.952 | مداخيل التوظيفات المالية |
| 7.014.288 | 7.301.189 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -1.140.587 | -1.171.481 | - أعباء التصرف للتوظيفات |
| 5.873.701 | 6.129.708 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| 2.607 | 0 | - مداخيل أخرى |
| -204.691 | -208.032 | - أعباء أخرى |
| 5.671.617 | 5.921.676 | - نتيجة الاستغلال |
| -65.544 | 87.679 | - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 5.606.073 | 6.009.354 | المجموع القابل للتوزيع للفترة |
| 65.544 | -87.679 | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| -588.687 | -410.275 | - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة القصوى على السندات |
| -68.511 | -111.859 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0 | -652 | - نفقات تداول |
| 5.014.419 | 5.398.889 | النتيجة الصافية للسنة |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1618شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 01 جانفي الى 31 ديسمبر2008 | الفترة بين 01 جانفي الى 31 ديسمبر2007 | |
|---|---|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | 5.398.889 | 5.014.419 |
| أ) نتيجة الاستغلال | 5.921.676 | 5.671.617 |
| ب) تغيير زوائد أو نواقص القيمة القصوى على السندات | - 410.275 | - 588.687 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | - 111.859 | - 68.511 |
| د) نفقات تداول | - 653 | 0.000 |
| 2/ توزيع المرابيح | -5.777.422 | - 6.160.853 |
| 3/ عمليات رأس المال | 7.690.298 | - 4.491.783 |
| أ - الاكتتاب | 169.451.890 | 130.049.363 |
| - رأس المال | 166.198.900 | 127.295.200 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -2.893.957 | - 1.679.959 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6.146.947 | 4.434.122 |
| ب - اعادة شراء | 161.761.592 | 134.541.146 |
| - رأس المال | 158.640.600 | 131.786.100 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -2.766.209 | – 1.736.536 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5.887.201 | 4.491.582 |
| تغيير الأصول الصافية | 7.311.765 | – 5.638.217 |
| 4/ الأصول الصافية | ||
| أ) بداية الفترة | 141.552.921 | 147.191.138 |
| ب) نهاية الفترة | 148.864.686 | 141.552.921 |
| 5/ عـــدد الأسهم | 75.583 | – 44.909 |
| أ) بداية الفترة | 1.380.988 | 1.425.897 |
| ب) نهاية الفترة | 1.456.571 | 1.380.988 |
| قيمة التصفية | 102٫202 | 102,501 |
| 6/ نسبة الانتاجية | ٪3٫76 | %3٫58 |