Page 2309 transcription
موازنات وحسابات مالية
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008
(بالدينار :الوحدة)
| 31/12/2007 | 31/12/2008 | Notes | الأصول |
|---|---|---|---|
| 3.1 | أصل 1- محفظة السندات | ||
| 1 935 348,651 | 1 986 250,559 | الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | |
| 26 217 935,025 | 26 059 290,469 | الرقاع و القيم المماثلة | |
| 10 224 811,957 | 9 271 982,576 | 3.3 | أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة |
| 5 599 068,900 | 4 554 249,521 | التوظيفات النقدية / السيولة | |
| 43 977 164,533 | 41 871 773,125 | مجموع الأصول | |
| الخصوم | |||
| 57 758,682 | 59 721,062 | 3.5 | خصم 1- متعاملون دائنون |
| 3 496,771 | 3 748,474 | 3.5 | خصم 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 61 255,453 | 63 469,536 | مجموع الخصوم | |
| 43 915 909,080 | 41 808 303,589 | الأصول الصافية | |
| 42016781,355* | 39 938 151,155 | 3.7 | أصل صافي 1- رأس المال |
| 44692,595* | 66 145,901 | أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | |||
| 1854435,130* | 1 804 006,533 | 3.8 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 43 915 909,080 | 41 808 303,589 | الأصول الصافية | |
| 43 977 164,533 | 41 871 773,125 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
معطيات معدلة لغرض المقارنة
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2008
(بالدينار :الوحدة)
| 01/01/2007 31/12/2007 | 01/01/2008 31/12/2008 | Notes | |
|---|---|---|---|
| 3.2 | إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | ||
| 63 843,400 | 64 087,020 | حصص أرباح | |
| 1305965,877* | 1 368 391,619 | مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | |
| 373 140,931 | 468 040,529 | 3.4 | إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية |
| 1 742 950,208 | 1 900 519,168 | مجموع مداخيل التوظيفات | |
| -194 334,564 | -214 973,276 | 3.6 | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 1 548 615,644 | 1 685 545,892 | دخل التوظيفات الصافي | |
| 0 | 759,442 | 3.6 | إيرادات أخرى 3- |
| -42 107,416 | -44 719,673 | أعباء 2- أعباء أخرى | |
| 1 506 508,228 | 1 641 585,661 | نتيجة الاستغلال | |
| 347 926,902 | 162 420,872 | 3.8 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 1 854 435,130 | 1 804 006,533 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| -347 926,902 | -162 420,872 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | |
| -37062,110* | 7 724,697 | تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | |
| -4 604,500 | -30 400,800 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | |
| 0,000 | 0,000 | نفقات تداول السندات | |
| 1 464 841,618 | 1 618 909,558 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
معطيات معدلة لغرض المقارنة
صفحة 54قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2008
( بالدينار :الوحدة)
| البيان | 01/01/2008 / 31/12/2008 | 01/01/2007 / 31/12/2007 |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 1 641 585,661 | 1506508,228\* |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 7 724,697 | -37062,110\* |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -30 400,800 | -4 604,500 |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | -1 477 869,800 | -1 411 639,232 |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 36 259 189,436 | 34 331 880,352 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -34 030,741 | -5 304,910 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 494 948,491 | 1 302 651,935 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -38 329 345,587 | -22 701 250,471 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 25 599,995 | 5 043,242 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 665 006,843 | -871 160,259 |
| تغير الأصول الصافية | -2 107 605,491 | 12 115 062,275 |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 43 915 909,080 | 31 800 846,805 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 41 808 303,589 | 43 915 909,080 |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 418 545 | 302 926 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 397 966 | 418 545 |
| قيمة التصفية | 105,055 | 104,925 |
| تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي | 4,23% | 4,12% |
معطيات معدلة لغرض المقارنة
تمّ نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.