Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
BILAN
arrêté au 31 décembre 2008
(unité : en Dinars Tunisien)
| ACTIF | Notes | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| AC1- Portefeuille-titres | 3.1 | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 986 250,559 | 1 935 348,651 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 26 059 290,469 | 26 217 935,025 | |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | ||
| Placements monétaires | 9 271 982,576 | 10 224 811,957 | |
| Disponibilités | 4 554 249,521 | 5 599 068,900 | |
| TOTAL ACTIF | 41 871 773,125 | 43 977 164,533 | |
| PASSIF | |||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 3.5 | 59 721,062 | 57 758,682 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 3.5 | 3 748,474 | 3 496,771 |
| TOTAL PASSIF | 63 469,536 | 61 255,453 | |
| ACTIF NET | 41 808 303,589 | 43 915 909,080 | |
| CP1- Capital | 3.7 | 39 938 151,155 | 42016781,355* |
| CP2- Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 66 145,901 | 44692,595* | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 3.8 | 1 804 006,533 | 1854435,130* |
| ACTIF NET | 41 808 303,589 | 43 915 909,080 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 41 871 773,125 | 43 977 164,533 |
- : Retraités pour les besoins de la comparaison
ETAT DE RESULTAT
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
(unité : en Dinars Tunisien)
| Notes | 01/01/2008 31/12/2008 | 01/01/2007 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | 3.2 | ||
| Dividendes | 64 087,020 | 63 843,400 | |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 1 368 391,619 | 1305965,877* | |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 3.4 | 468 040,529 | 373 140,931 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 900 519,168 | 1 742 950,208 | |
| CH1- Charges de gestion des placements | 3.6 | -214 973,276 | -194 334,564 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 685 545,892 | 1 548 615,644 | |
| PR3- Autres produits | 759,442 | 0 | |
| CH2- Autres charges | 3.6 | -44 719,673 | -42 107,416 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 641 585,661 | 1 506 508,228 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 3.8 | 162 420,872 | 347 926,902 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1 804 006,533 | 1 854 435,130 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -162 420,872 | -347 926,902 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 724,697 | -37062,110* | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -30 400,800 | -4 604,500 | |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 618 909,558 | 1 464 841,618 |
- : Retraités pour les besoins de la comparaison
VARIATION DE L'ACTIF NET
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
(unité : en Dinars Tunisien)
| 01/01/2008 31/12/2008 | 01/01/2007 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 1 641 585,661 | 1506508,228* |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 724,697 | -37062,110* |
| Variation des plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -30 400,800 | -4 604,500 |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | -1 477 869,800 | -1 411 639,232 |
| AN3- Transactions sur le capital | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 36 259 189,436 | 34 331 880,352 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -34 030,741 | -5 304,910 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 494 948,491 | 1 302 651,935 |
| Rachats | ||
| - Capital | -38 329 345,587 | -22 701 250,471 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 25 599,995 | 5 043,242 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -1 665 006,843 | -871 160,259 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -2 107 605,491 | 12 115 062,275 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de période | 43 915 909,080 | 31 800 846,805 |
| En fin de période | 41 808 303,589 | 43 915 909,080 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de période | 418 545 | 302 926 |
| En fin de période | 397 966 | 418 545 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,055 | 104,925 |
| AN6- Taux de rendement | 4,23% | 4,12% |
*: Retraités pour les besoins de la comparaison
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.