| البند | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 762,942 | 626,758 |
| حصص الأرباح | 7,515 | 31,009 |
| مداخيل الرفاع والقيم المماثلة | 755,427 | 595,749 |
| مداخيل القيم الأخرى | 0 | 0 |
| مداخيل التوظيفات التقنية | 204,258 | 140,482 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 967,200 | 767,240 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (119,349) | (91,688) |
| نقل التوظيفات الصافي | 847,851 | 675,552 |
| أعباء أخرى | (39,223) | (29,338) |
| نتيجة الاستغلال | 808,628 | 646,214 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (138,200) | (3,780) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 670,428 | 642,434 |
| تسوية نتيجة الإلغاء (إلغاء) | 138,200 | 3,780 |
| النتيجة غير القابلة للتوزيع | 42,079 | 58,869 |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات والقروض | 57,424 | (31,413) |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التوظيف في السندات | (10,426) | 91,855 |
| نفقات تداول السندات | (4,919) | (1,573) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 850,707 | 705,083 |
Image 2
قائمة الأصول الصافية في 31 ديسمبر 2008 (الوحدة : الدينار)
قائمة تغير الأصول الصافية في 31 ديسمبر 2008 (الوحدة : الدينار)
| البند | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 850,707 | 705,083 |
| نتيجة الإستغلال | 808,628 | 646,214 |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات والقروض | 57,424 | (31,413) |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التوظيف في السندات | (10,426) | 91,855 |
| نفقات تداول السندات | (4,919) | (1,573) |
| توزيع حصص الأرباح | (642,638) | (516,392) |
| معاملات على رأس المال | 1,320,745 | 3,522,517 |
| إعادة الشراء | (54,180,651) | (35,853,610) |
| رأس المال | (51,983,200) | (34,455,000) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (954,149) | (600,761) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (1,243,302) | (797,849) |
| اكتتابات | 55,501,396 | 39,376,127 |
| رأس المال | 53,412,200 | 37,927,200 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 983,728 | 654,653 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1,105,468 | 794,274 |
| تغير الأصول الصافية | 1,528,814 | 3,711,208 |
| الأصول الصافية | ||
| الأصول الصافية في بداية السنة المحاسبية | ||
| الأصول الصافية في نهاية السنة المحاسبية | ||
| قيمة التصفية | 106.240 | 105.948 |
| نسبة المردود السنوي | 4.17% | 4.52% |
| عدد الأسهم | في بداية السنة المحاسبية | في نهاية السنة المحاسبية |
|---|---|---|
| عدد الأسهم | 15,676,649 / 11,965,441 | 17,205,463 / 15,676,649 |
| 147,659 / 112,937 | 161,949 / 147,659 |
Footer
ص 2484سيكاف أكسيس سيولة
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008
(الوحدة : الدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1 – محفظة السندات | 4.1 | 21 252 306 | 16 310 806 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 602 288 | 1 527 765 | |
| الرقاع والقيم المماثلة | 19 650 018 | 14 783 041 | |
| أصل 2 – التوظيفات النقدية والسيولة | 11 954 238 | 13 367 040 | |
| التوظيفات النقدية | 4.3 | 11 214 126 | 12 944 908 |
| السيولة | 740 112 | 422 132 | |
| أصل 3 – مستحقات الإستغلال | - | - | |
| أصل 4 – أصول أخرى | 13 687 | 16 780 | |
| مجموع الأصول | 33 220 231 | 29 694 626 |
الخصوم
| الخصوم | إيضاحات | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|---|
| خصم 1 – متعاملون دائنون | 28 428 | 29 539 | |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 24 209 | 22 451 | |
| مجموع الخصوم | 52 637 | 51 990 |
الأصول الصافية
| الأصول الصافية | إيضاحات | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل صافي 1 – رأس المال | 4.5 | 31 904 713 | 28 459 662 |
| أصل صافي 2 – المبالغ القابلة للتوزيع | 1 262 881 | 1 182 974 | |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 239 | 88 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 262 642 | 1 182 886 | |
| الأصول الصافية | 33 167 594 | 29 642 636 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 33 220 231 | 29 694 626 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2008
(الوحدة : الدينار)
| البيان | ايضاحات | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1 – مداخيل محفظة السندات | 1 461 123 | 1 020 257 | |
| حصص الأرباح | 167 471 | 109 070 | |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 4.2 | 1 293 652 | 911 187 |
| إيراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية | 4.4 | 335 629 | 367 493 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 796 752 | 1 387 750 | |
| أعباء 1 – أعباء التصرّف في التوظيفات | 4.6 | -323 908 | -240 241 |
| دخل التصرّف في التوظيفات | 1 472 844 | 1 147 509 | |
| أعباء 2 – أعباء أخرى | 4.7 | -58 744 | -43 912 |
| نتيجة الإستغلال | 1 414 100 | 1 103 597 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال | -151 458 | 79 289 | |
| مبالغ السنة القابلة للتوزيع | 1 262 642 | 1 182 886 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 151 458 | -79 289 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -15 432 | 2 380 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 231 847 | 57 376 | |
| نفقات تداول السندات | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 630 515 | 1 163 353 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2006
(الوحدة : الدينار)
| البند | ايضاحات | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 1 630 515 | 1 163 353 | |
| - نتيجة الإستغلال | 1 414 100 | 1 103 597 | |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -15 432 | 2 380 | |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 231 847 | 57 376 | |
| - نفقات تداول السندات | - | - | |
| توزيع حصص الأرباح | -1 257 372 | -1 158 828 | |
| معاملات على رأس المال | 3 151 815 | 5 307 034 | |
| أ / اكتتابات | 204 203 513 | 68 066 746 | |
| - رأس المال | 197 255 474 | 65 547 141 | |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -16 143 | 2 564 | |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6 964 182 | 2 517 041 | |
| ب / إعادة الشراء | -201 051 699 | -62 759 712 | |
| - رأس المال | -193 956 752 | -60 434 143 | |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -53 943 | -11 749 | |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -7 041 004 | -2 313 820 | |
| تغير الأصول الصافية | 3 524 958 | 5 311 559 | |
| الأصول الصافية | |||
| - في بداية السنة المحاسبية | 29 642 636 | 24 331 078 | |
| - في نهاية السنة المحاسبية | 33 167 594 | 29 642 636 | |
| عدد الأسهم | |||
| - في بداية السنة المحاسبية | 279 030 | 228 811 | |
| - في نهاية السنة المحاسبية | 311 372 | 279 030 | |
| قيمة التصفية | 106,521 | 106,235 | |
| نسبة المردود السنوي | 4,26 % | 4,17 % |