ص 2758
ما كسولا للا ستثمار سيكاف
شركة استثمار ذات راس مال متغير خاضعة للقانون عدد 83 لسنة 2001 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر2006
المقر الإجتماعي :مركزالنورز عمارةعـــدد 2- 1 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر2008( بالدينار )
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|
| أصول | | |
| السندات | 1 994 193.241 | - |
| الرقاع والقيم النظيرة | 1 824 586.302 | - |
| أسهم سيكاف | 169 606.939 | - |
| التوظيفات المالية والإيداعات | 1 412 429.246 | 1 000 101.229 |
| التوظيفات المالية | 1 378 268.267 | 998 961.500 |
| إيداعات | 34 160.979 | 1 139.729 |
| حسابات مدينة | 2 235 887.913 | - |
| مجموع الأصول | 5 642 510.400 | 1 000 101.229 |
| الخصوم | | |
| حسابات مزودة | 22 999.191 | - |
| حسابات مزودة أخرى | 9 891.471 | 6.962 |
| مجموع الخصوم | 32 890.662 | 6.962 |
| الأصول الصافية | | |
| رأس المال | 5 434 232.961 | 1 000 000.000 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | | |
| النتيجة القابلة للتوزيع2007 | 288.184 | - |
| النتيجة القابلة للتوزيع2008 | 175 098.592 | 94.267 |
| الأصول الصافية | 5 609 619.737 | 1 000 094.267 |
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 5 642 510.400 | 1 000 101.229 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2008( بالدينار )
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|
| مداخيل السندات | 37 299.726 | - |
| مداخيل الرقاع القيم النظيرة | 37 299.726 | - |
| مداخيل الإيداعات المالية | 76 885.131 | 115.389 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 114 184.857 | 115.389 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -27 057.871 | - |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 87 126.986 | 115.389 |
| مصاريف أخرى | -8 318.202 | -21.122 |
| نتائج الاستغلال | 78 808.784 | 94.267 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | 96 289.808 | - |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 175 098.592 | 94.267 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | -96 289.808 | - |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 1 027.970 | - |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية | 15 212.913 | - |
| نتائج الفترة | 95 049.667 | 94.267 |
| 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|
| جدول تغيير الأصل الصافي (بالدينار) | | |
| تغيير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال | 95 049.667 | 94.267 |
| نتيجة الإستغلال | 78 808.784 | 94.267 |
| تغيير زيادة (نقص )القيمة المحتملة على السندات | 1 027.970 | - |
| زيادة (نقص )القيمة على بيع السندات | 15 212.913 | - |
| عمليات على راس المال | 4 514 475.803 | 1 000 000.000 |
| رأس المال | | 1 000 000.000 |
| اكتتاب | | |
| رأس مال | 21 298 900.000 | - |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 25 851.248 | - |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 477 158.775 | - |
| بيع | | |
| رأس مال | -16 881 700.000 | - |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -25 059.170 | - |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -380 675.050 | - |
| تغير الأصل الصافي | 4 609 525.470 | 1 000 094.267 |
| الاصل الصافي | | |
| في اول الفترة | 1 000 094.267 | - |
| في آخر الفترة | 5 609 619.737 | 1 000 094.267 |
| عدد الاسهم | | |
| في اول الفترة | 10 000 | - |
| في آخر الفترة | 54 172 | 10 000 |
| قيمة التصفية | 103.552 | 100.009 |
| المردودية | 3.54% | 0.01% |
للإحالة: ما كسولا للا ستثمار سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 59 لسنة 2009 بتاريخ 16 ماي 2009، صفحة 2757.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.