عـدد 59 صفحـة 2753
ص 2754وزارة الدفاع الوطني
ديوان تنمية رجيو معتوق
قبلي
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | الإيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 18,598 | 0 | |
| تطرح الإستهلاكات | 1-5 | (18,598) | (0) |
| الأصول الثابتة المادية | 7,040,344 | 6,998,978 | |
| تطرح الإستهلاكات | (4,535,805) | (4,315,376) | |
| 2,504,539 | 2,683,602 | ||
| الأصول المالية | 2,305 | 2,305 | |
| تطرح المدخرات | (2,305) | - | |
| 2-5 | - | 2,305 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2-5 | 2,504,539 | 2,685,907 |
| حساب خاص بمكونات المشروع | 3-5 | 24,671,589 | 60,750,301 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 27,176,128 | 63,436,208 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1,678,859 | 1,125,378 | |
| تطرح المدخرات | 4-5 | (52,301) | (97,429) |
| 1,626,558 | 1,027,949 | ||
| الأصول الجارية الأخرى | 97,130 | 97,730 | |
| تطرح المدخرات | 5-5 | (4,905) | (4,905) |
| 92,225 | 92,825 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 6-5 | 793,123 | 1,141,117 |
| مجموع الأصول الجارية | 2,511,906 | 2,261,891 | |
| مجموع الأصول | 29,688,034 | 65,698,099 |
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك (صافية) | 2,469,803 | 2,648,866 | |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 26,536,466 | 62,031,688 | |
| منح باقية للتوزيع | 237,654 | 437,553 | |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبيّة | 5-7 | 29,243,923 | 65,118,107 |
| نتيجة السنة المحاسبيّة | - | - | |
| مجموع الأموال الذاتيّة | 29,243,923 | 65,118,107 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 8-5 | 122,565 | 118,005 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 122,565 | 118,005 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 9-5 | 71,866 | 222,706 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 10-5 | 249,680 | 239,281 |
| مجموع الخصوم الجارية | 321,546 | 461,987 | |
| مجموع الخصوم | 444,111 | 579,992 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 29,688,034 | 65,698,099 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| المداخيل | 1-6 | 38,891 | 40,878 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-6 | 1,912,766 | 1,872,560 |
| أشغال الإستثمار | 687,880 | 708,831 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2,639,536 | 2,622,269 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات و السلع المستهلكة | 3-6 | (460,781) | (435,324) |
| أعباء الأعـــوان | 4-6 | (1,655,748) | (1,495,540) |
| مخصصات الإستهلاكات و المدّخرات | 5-6 | (323,621) | (458,315) |
| أعباء الإستغلال الأخـــرى | 6-6 | (204,104) | (252,915) |
| مجموع أعباء الإستغلال | (2,644,254) | (2,642,094) | |
| نتيجة الإستغلال | (4,718) | (19,825) | |
| الأرباح العادية الأخرى | 4,718 | 20,282 | |
| الخسائر العادية الأخرى | - | (457) | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | - | - |
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)
| (ضبط مرجعي) | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 |
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
| البيان | ضبط مرجعي | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| المقابيض المتأتية من الحرفاء ومن منح الإستغلال | 1-7 | 1,535,319 | 1,490,028 |
| دفوعات للمزودين و العملة | (1,550,881) | (1,533,342) | |
| التدفقات المالية المخصّصة لأنشطة الإستغلال | (15,562) | (43,314) |
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار
| البيان | ضبط مرجعي | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| دفوعات لاقتناء أصول ثابتة للديوان | (182,823) | (162,700) | |
| دفوعات للحساب الخاص بمشروع رجيم معتوق | (3,373,472) | (2,958,218) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (3,556,295) | (3,120,918) |
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل
| البيان | ضبط مرجعي | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| المقابيض المتأتية من المنح | 2-7 | 3,223,863 | 2,472,496 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 3,223,863 | 2,472,496 | |
| تغيير الخزينة | (347,994) | (691,736) | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1,141,117 | 1,832,854 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 793,123 | 1,141,117 |