شركة حنبعل للإيجار المالي
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008
*
الموازنة
(محتسب بالدينار التونسي)
| 31 ديسمبر 2008 | 31 ديسمبر 2007 (*) | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| - السيولة وما يعادل السيولة | 1 814 310 | 3 360 003 |
| - مستحقات على الحرفاء ناتجة عن عمليات الإيجار المالي | 108 358 599 | 86 886 832 |
| - توظيفات لأجل قصير | 261 181 | 154 664 |
| - توظيفات لأجل طويل | 81 112 | 80 000 |
| - الأصول الثابتة | 1 886 715 | 1 577 065 |
| - أصول أخرى | 4 665 088 | 3 109 469 |
| مجموع الأصول | 117 067 005 | 95 168 033 |
| الخصوم | ||
| - المساعدات البنكية | 397 973 | 1 721 074 |
| - ديون تجاه الحرفاء | 581 335 | 423 498 |
| - القروض والديون المتصلة بها | 82 669 040 | 74 906 044 |
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 10 986 191 | 7 661 773 |
| - خصوم أخرى | 613 698 | 438 045 |
| مجموع الخصوم | 95 248 237 | 85 150 434 |
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال | 20 000 000 | 10 000 000 |
| - إحتياطيات القانونية | 880 | - |
| - منح إصدار | 1 000 000 | - |
| - النتائج المرحلة | 16 719 | (592 720) |
| - نتيجة السنة المحاسبية | 801 169 | 610 319 |
| مجموع الأموال الذاتية | 21 818 768 | 10 017 599 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 117 067 005 | 95 168 033 |
(*) معطيات معدلة لغرض المقارنة
ص 3127قائمة النتائج
(محتسب بالدينار التونسي)
| 31 ديسمبر | ||
|---|---|---|
| البيان | (*) 2007 | 2008 |
| - فوائد وايرادات مماثلة عن عمليات الايجار المالي | 8 330 039 | 11 004 944 |
| - أعباء مالية صافية | (4 965 755) | (6 436 536) |
| - إيرادات التوظيفات | 23 841 | 29 499 |
| الناتج الصافي للايجار المالى | 3 388 125 | 4 597 907 |
| - أعباء الأعوان | 748 183 | 986 721 |
| - مخصصات إستهلاكات الأصول الثابتة | 127 823 | 177 680 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 929 294 | 1 109 705 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1 805 300 | 2 274 106 |
| نتيجة الإستغلال قبل المدخرات | 1 582 825 | 2 323 801 |
| - مخصصات المدخرات الصافية | 919 589 | 1 268 237 |
| نتيجة الإستغلال | 663 236 | 1 055 564 |
| - مرابيح عادية أخرى | 777 | 9 303 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 664 013 | 1 064 867 |
| - الأداء على الأرباح | (53 694) | (263 698) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 610 319 | 801 169 |
(*) معطيات معدلة لغرض المقارنة
ص 3128جدول التدفقات النقدية
(محتسب بالدينار التونسي)
| 31 ديسمبر 2008 | 31 ديسمبر (*) 2007 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - مقابيض من الحرفاء | 74 670 438 | 56 623 239 |
| - دفوعات لتمويل عقود الايجار المالي | (83 980 116) | (69 817 787) |
| - المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | (2 246 210) | (1 520 519) |
| - الفوائد المدفوعة | (5 894 608) | (5 042 239) |
| - الأداءات المدفوعة | (249 150) | (190 418) |
| - تدفقات أخرى متصلة بالإستغلال | (139 809) | 13 169 |
| التدفقات النقدية الصافية المخصصة للإستغلال | (17 839 455) | (19 934 555) |
| التدفقات المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (483 250) | (1 158 171) |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 22 993 | 846 |
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | (1 112) | - |
| التدفقات النقدية الصافية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (461 369) | (1 157 325) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - مقابيض إثر إصدار أسهم | 11 000 000 | 2 000 000 |
| - مقابيض متأتية من القروض | 166 000 000 | 95 000 000 |
| - سداد القروض | (158 921 768) | (74 401 067) |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل | 18 078 232 | 22 598 933 |
| تغير الخزينة | (222 592) | 1 507 053 |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 638 929 | 131 876 |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 416 337 | 1 638 929 |
(*) معطيات معدلة لغرض المقارنة