جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 132445 | 9689 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| تسويات بالنسبة لـ: الاستهلاكات والمدخرات | 101821 | 26674 |
| تغيرات: المخزونات والمدخرات | -99392 | -33245 |
| الاستحقاقات | -29218 | -7200 |
| أصول أخرى | 2434 | 12895 |
| المزودين وديون أخرى | -4430 | 6259 |
| استرجاع مدخرات منحة الاستثمار | -84568 | -1858 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المتحصلة) الاستغلال | 19092 | 14325 |
| الدفوعات لاقتناء أصول مادية وأصول ثابتة أخرى | -6254 | -17076 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| تغير الخزينة | 12838 | -2751 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 74093 | 76844 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 86931 | 74093 |
جدول النتائج المتصلة بالاستغلال (بالدينار)
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل | 59018 | 40435 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 821534 | 619681 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 880552 | 660116 |
| أعباء الاستغلال المتعلقة بالمخزونات والمدخرات | -67437 | 39 |
| أعباء الاستغلال المتعلقة بالاستهلاكات | 157631 | 79247 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 417180 | 404572 |
| أعباء الأعوان | 101821 | 26674 |
| مشتريات المستهلكة والمنع والمتوجات العامة | 125635 | 142728 |
| تغير مخزونات المنتوجات | ||
| مجموع أعباء الاستغلال | 734830 | 653260 |
| نتيجة الاستغلال | 145722 | 6856 |
| أعباء مالية صافية | 698 | 3944 |
| إيرادات مالية | 0 | 0 |
| المراجيح الخسائر العادية | -8975 | -1111 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 137445 | 9689 |
| الأداءات على الأرباح | -5000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 132445 | 9689 |
الميزانية المختومة في 2008/12/31
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - الاحتياطات | 339.387 | 339.387 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 583.090 | 891.054 |
| - النتائج المؤجلة | (2.561.383) | (1.820.420) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (138.906) | 910.021 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 28.624 | (740.965) |
| مجموع الأموال الذاتية | (110.282) | 169.056 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| - القروض | 7.048.690 | 5.155.802 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7.048.690 | 5.155.802 |
| الخصوم الجارية | ||
| - المزودون والحسابات المتفرعة بهم | 4.166.678 | 2.893.710 |
| - الخصوم الأخرى الجارية | 1.914.307 | 1.890.763 |
| - الساعات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 2.436.564 | 2.065.092 |
| مجموع الخصوم الجارية | 8.517.549 | 6.849.565 |
| مجموع الخصوم | 15.566.239 | 12.005.367 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 15.455.957 | 12.174.423 |
الأصول
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| - الأصول الثابتة المادية (نطرح الاستهلاكات) | 45.900 / (43.650) | 44.925 / (42.802) |
| - الأصول الثابتة المادية الصافية | 2.250 | 2.123 |
| - الأصول المالية (نطرح المدخرات) | 38.991.796 / (29.645.495) | 36.557.293 / (29.089.082) |
| - الأصول المالية الصافية | 9.346.301 | 7.468.211 |
| - الأصول غير الجارية الأخرى | 25.349 | 28.423 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9.373.900 | 7.498.757 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات (نطرح المدخرات) | 873.994 / (234.977) | 803.125 / (234.977) |
| - الزبائن والحسابات المتفرعة بهم (نطرح المدخرات) | 6.781.453 / (4.619.812) | 6.708.738 / (4.653.287) |
| - أصول أخرى جارية (نطرح المدخرات) | 2.528.739 / (16.021) | 2.937.322 / (982.578) |
| - السيولة وما يعادل السيولة | 768.681 | 97.323 |
| مجموع الأصول الجارية | 6.082.057 | 4.675.666 |
| مجموع الأصول | 15.455.957 | 12.174.423 |
Top image (cash flow statement, 2008)
جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية 2008
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | 28.624 | (740.965) |
| - تسوية بالنسبة للاستهلاكات و المدخرات | 2.753.770 | 3.454.599 |
| - تغيرات .. - المخزون | (70.869) | (46.738) |
| - المستحقات | (72.715) | (341.622) |
| - أصول أخرى | 408.586 | 748.252 |
| - الديون و ديون أخرى | 556.375 | 222.647 |
| - إيرادات على التوظيفات في أصول | (6.320) | (6.419) |
| - أعباء أخرى | (545.819) | (538.819) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال (مجموع) | 3.051.632 | 2.750.935 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | ||
| - أصول ثابتة مادية و غير مادية | (5.688.590) | (2.809.217) |
| - الفائض عن تفويت أصول ثابتة | -- | (3.074) |
| - الفائض عن تفويت أصول مالية | 9.394 | 6.419 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار (مجموع) | (5.679.196) | (2.805.872) |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | ||
| - مقابيض من القروض | 3.591.000 | -- |
| - تسديد القروض | (199.214) | 530.000 |
| - مقابيض من التمويل الداخلي | (101.643) | (211) |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل (مجموع) | 3.391.786 | 428.146 |
| تغير الخزينة | (3.806) | 373.209 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 768.028 | (369.403) |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 764.222 | (3.806) |
Bottom image (continued table)
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| قائمة الإيرادات و جدول النتائج | ||
| إيرادات الاستغلال | 12.028.572 | 10.846.799 |
| - مداخيل الاستغلال | 8.817.337 | 8.206.583 |
| - إيرادات أخرى للاستغلال | ||
| أعباء الاستغلال | ||
| - مصاريف مستهلكة | 5.658.266 | 4.738.680 |
| - أعباء الأعوان | 10.659.717 | 9.896.613 |
| - مخصصات الاستهلاك و المدخرات | 2.753.770 | 3.454.599 |
| - أعباء أخرى للاستغلال | 1.643.804 | 1.449.727 |
| أعباء الاستغلال (مجموع) | (438.424) | (458.768) |
| - إيرادات مالية | 8.535 | 9.722 |
| - أرباح عائدة من الفروض | 1.139.413 | 82.573 |
| - خسائر أخرى | (1.036.485) | (114.730) |
| الأداء على المؤسسات | (12.622) | (11.380) |
| نتيجة الاستغلال بعد الأداء | (209.231) | (978.820) |
| نتيجة النشاط العادي قبل احتساب الأداء | (196.609) | (967.440) |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 20.845.909 | 19.053.382 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 20.715.557 | 19.539.619 |
| نتيجة الاستغلال | 130.352 | (486.237) |
| - ربح الصافية | 28.624 | (740.965) |
| - ربح طارئ | 237.855 | 237.855 |
| - أرباح العامة | 237.855 | 237.855 |