DELAN DE PEXERCICE CLGS AU 31/12/2008
| ACTIF | 31/12/2008 | 31/12/2007 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | - Capital Social | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| - Immobilisations incorporelles | 45.900 | 44.925 | - Reserves | 339.387 | 339.387 |
| - (moins amortissements) | (43.650) | (42.802) | - Autres capitaux propres | 583.090 | 891.054 |
| 2.250 | 2.123 | - Résultats reportés | (2.561.383) | (1.820.420) | |
| - Immobilisations corporelles | 38.991.796 | 36.557.293 | |||
| - (moins amortissements) | (29.645.495) | (29.089.082) | |||
| 9.346.301 | 7.468.211 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | (138.906) | 910.021 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 28.624 | (740.965) | |||
| - Immobilisations financières | 25.349 | 28.423 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | (110.282) | 169.056 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 9.373.900 | 7.498.757 | - PASSIFS | ||
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS NON COURANTS | ||||
| - Stocks | 873.994 | 803.125 | - Emprunts | 7.048.690 | 5.155.802 |
| - (moins provisions) | (234.977) | (234.977) | - PASSIFS COURANTS | ||
| 639.017 | 568.148 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 4.166.678 | 2.893.710 | |
| - Clients et Comptes rattachés | 6.781.453 | 6.708.738 | - Autres passifs courants | 1.914.307 | 1.890.763 |
| - (moins provisions) | (4.619.812) | (4.653.287) | - Concours bancaires et autres passifs | ||
| 2.161.641 | 2.055.451 | Financiers | 2.436.564 | 2.065.092 | |
| - Comptes de régularisation et autres AC | 2.528.739 | 2.937.322 | |||
| - (moins provisions) | (16.021) | (982.578) | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 8.517.549 | 6.849.565 |
| 2.512.718 | 1.954.744 | ||||
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 768.681 | 97.323 | TOTAL DES PASSIFS | 15.566.239 | 12.005.367 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 6.082.057 | 4.675.666 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 15.455.957 | 12.174.423 | PASSIFS | 15.455.957 | 12.174.423 |
(Chiffres en dinars)
ETAT DE RESULTAT & DE FLUX
DE TRESORERIE AU 31/12/2008
| ETAT DE RESULTAT | 31/12/2008 | 31/12/2007 | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| - REVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| - Revenus d'exploitation | 12.028.572 | 10.846.799 | - Résultat net de l'exercice | 28.624 | (740.965) |
| - Autres produits d'exploitation | 8.817.337 | 8.206.583 | - Ajustements pour : | ||
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 20.845.909 | 19.053.382 | - Amortissement et provisions | 2.753.770 | 3.454.599 |
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Variation des:- Stocks | (70.869) | (46.738) | ||
| - Achat consommés | 5.658.266 | 4.738.680 | - Créances | (72.715) | (341.622) |
| - Charges du personnel | 10.659.717 | 9.896.613 | - Autres actifs | 408.586 | 748.252 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 2.753.770 | 3.454.599 | - Fournisseurs et autres passifs | 556.375 | 222.647 |
| - Autres charges d'exploitation | 1.643.804 | 1.449.727 | - Plus valeur de cession | (6.320) | (6.419) |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 20.715.557 | 19.539.619 | - Transfert de charge | (545.819) | (538.819) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 130.352 | (486.237) | |||
| - Charges financières nettes | (438.424) | (458.768) | FLUX PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 3.051.632 | 2.750.935 |
| - Produits de placement | 8.535 | 9.722 | - FLUX LIES A L'INVESTISSEMENT | ||
| - Autres gains ordinaires | 1.139.413 | 82.573 | - Décaisements affectés de l'acq.d'immob. | (5.688.590) | (2.809.217) |
| - Autres pertes ordinaires | (1.036.485) | (114.730) | - Décaisements affectés au immob.financières | -- | (3.074) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | (196.609) | (967.440) | - Encaisements provenant de la cession d'immobilisation | 9.394 | 6.419 |
| IMPOTS SUR LES SOCIETES | (12.622) | (11.380) | FLUX AFFECTE AUX INVESTISSEMENTS | (5.679.196) | (2.805.872) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | (209.231) | (978.820) | - FLUX LIES AU FINANCEMENT | ||
| - ELEMENTS EXTRAORDINAIRES - Gains extraordinaires | 237.855 | 237.855 | - Encaisement provenant des emprunts | 3.591.000 | -- |
| - Remboursements des emprunts | (199.214) | (101.643) | |||
| - Variation des capitaux propres | -- | 529.789 | |||
| FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | 3.391.786 | 428.146 | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 28.624 | (740.965) | VARIATION DE LA TRESORERIE | 764.222 | 373.209 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | (3.806) | (369.403) | |||
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 768.028 | (3.806) |