الشركة الجهوية للنقل
بقابس
الموازنة في 31-12-2008
(بالدينار)
| 2007 | 2008 | البنود |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| 2007 | 2008 | البنود |
| 36.525,624 / (28.162,146) | 36.525,624 / (31.807,040) | الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة / - الأصول غير المادية (تطرح الاستهلاكات) |
| 8.363,478 | 4.718,584 | - الأصول غير المادية الصافية |
| 29.723.661,390 / (25.294.356,318) | 33.116.801,378 / (26.925.152,840) | - الأصول الثابتة المادية (تطرح الاستهلاكات) |
| 4.429.305,072 | 6.191.648,538 | - الأصول الثابتة المادية الصافية |
| 6.545,512 | - أصول ثابتة في طور الإنشاء | |
| 40.713,696 / (25.700,000) | 40.713,696 / (27.030,000) | - الأصول المالية (تطرح الاستهلاكات) |
| 15.013,696 | 13.683,696 | - الأصول المالية الصافية |
| 4.452.682,246 | 6.216.596,330 | مجموع الأصول الثابتة |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| 4.452.682,246 | 6.216.596,330 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 618.275,684 / (49.104,454) | 730.855,100 / (56.471,593) | - المخزونات (تطرح المدخرات) |
| 569.171,230 | 674.383,507 | - القيمة الصافية للمخزونات |
| 1.442.618,053 / (687.940,540) | 2.051.467,464 / (686.283,048) | - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) |
| 754.677,513 | 1.365.184,416 | - القيمة الصافية للمستحقات |
| 2.331.246,106 / (531.264,724) | 2.695.081,286 / (531.264,724) | - أصول جارية أخرى (تطرح المدخرات) |
| 1.799.981,382 | 2.163.816,562 | - الأصول الجارية الأخرى الصافية |
| 144.668,810 | 138.456,601 | - السيولة و ما يعادل السيولة |
| 3.268.498,935 | 4.341.841,086 | مجموع الأصول الجارية |
| 7.721.181,181 | 10.558.437,416 | مجموع الأصول |
الموازنة في 31-12-2008
(بالدينار)
| البنود | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 407.450.000 | 407.450.000 |
| - الاحتياطات | 1.070.602.403 | 1.070.602.403 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 962.462.358 | 1.450.281.550 |
| - النتائج المؤجلة | (3.600.437.535) | (6.586.499.318) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (1.159.922.774) | (3.658.165.365) |
| نتيجة السنة المحاسبية | 308.444.863 | (277.321.639) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (851.477.911) | (3.935.487.004) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| - القروض | 5.011.079.897 | 2.759.110.548 |
| - مدخرات | 66.880.000 | 3.327.679.422 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 5.077.959.897 | 6.086.789.970 |
| الخصوم الجارية | ||
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 3.210.460.567 | 3.622.976.575 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 1.399.562.307 | 1.350.974.716 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 1.721.932.556 | 595.926.924 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6.331.955.430 | 5.569.878.215 |
| مجموع الخصوم | 11.409.915.327 | 11.656.668.185 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 10.558.437.416 | 7.721.181.181 |
قائمة النتائج 2008
(بالدينار)
| البنود | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2008 | 2007 |
| إيرادات الاستغلال | ||
| - مداخيل | 9.664.192,894 | 8.511.550,336 |
| - منح الاستغلال | 5.596.378,462 | 5.311.592,155 |
| - إنتاج ثابت | 317.599,294 | 133.424,149 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | 65.953,492 | 77.565,500 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 15.644.124,142 | 14.034.132,140 |
| أعباء الاستغلال | ||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 4.300.387,227 | 3.551.372,150 |
| - أعباء الأعوان | 7.329.944,908 | 6.483.993,488 |
| - مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 2.169.445,355 | 2.694.960,347 |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | 1.771.077,940 | 1.687.134,409 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 15.570.855,430 | 14.417.460,394 |
| نتيجة الاستغلال | 73.268,712 | (383.328,254) |
| - أعباء مالية صافية | (323.292,028) | (332.534,702) |
| - إيرادات التوظيفات | 3.506,303 | 5.056,084 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 564.818,983 | 594.712,186 |
| - الخسائر العادية الأخرى | (696,004) | (153.011,979) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 317.605,966 | (269.106,665) |
| - الأداءات على الأرباح | (9.161,103) | (8.214,974) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 308.444,863 | (277.321,639) |
| - العناصر الطارئة (أرباح) | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 308.444,863 | (277.321,639) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 308.444,863 | (277.321,639) |
جدول التدفقات النقدية 31-12-2008
(بالدينار)
| البنود | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | 308.444,863 | - 277.321,639 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| - الاستهلاكات و المدخرات | + 2.169.445,355 | + 2.694.960,347 |
| تغيرات: | ||
| - المخزونات | - 112.579,416 | + 108.233,080 |
| - المستحقات | - 586.907,823 | - 170.775,272 |
| - أصول أخرى | - 357.557,885 | + 205.767,183 |
| - المزودون | + 978.395,361 | - 505.818,174 |
| - ديون أخرى | + 864.455,956 | + 552.498,162 |
| - استردادات على المدخرات | - 65.953,492 | - 77.565,500 |
| - تحويل الأعباء | - 28.218,883 | - 41.463,811 |
| - إنتاج ثابت | - 317.599,294 | - 133.424,149 |
| - منحة الدولة التي تم تحويلها إلى الأرباح الطارئة | - 337.550,692 | - 337.550,692 |
| - منحة الاستثمار | - 150.268,500 | + 67.948,167 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 2.364.105,550 | 2.085.487,702 |
| البنود | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | - 4.277.506,844 | - 266.700,243 |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | - 2.968,144 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | + 9.260,000 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (4.268.246,844) | (269.668,387) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - مقابيض متأتية من قرض بنك الأمان | + 2.850.000,000 | |
| - مقابيض متأتية من قرض البنك الوطني الفلاحي | + 660.000,000 | |
| - سداد قروض الشركة التونسية لصناعة السيارات | - 1.121.437,327 | - 1.778.116,438 |
| - سداد قروض بنك الأمان | - 490.633,588 | - 237.264,244 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1.897.929,085 | (2.015.380,682) |
| تغير الخزينة | (6.212,209) | 199.561,367 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 144.668,810 | 344.230,177 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 138.456,601 | 144.668,810 |