Annonce n° 2009T03573SRLB2 parue au JORT n° 69 du 9 juin 2009 page 3267.
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p. 3458BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SOTREGAMES - GABES
BILAN AU 31/12/2008
| ACTIFS | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 36.525,624 | 36.525,624 |
| Moins : Amortissements | (31.807,040) | (28.162,146) |
| 4.718,584 | 8.363,478 | |
| Immobilisations corporelles | 33.116.801,378 | 29.723.661,390 |
| Moins : Amortissements | (26.925.152,840) | (25.294.356,318) |
| 6.191.648,538 | 4.429.305,072 | |
| Immobilisations en cours | 6.545,512 | |
| Immobilisations financières | 40.713,696 | 40.713,696 |
| Moins : Provisions | (27.030,000) | (25.700,000) |
| 13.683,696 | 15.013,696 | |
| Total des actifs immobilisés | 6.216.596,330 | 4.452.682,246 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 6.216.596,330 | 4.452.682,246 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 730.855,100 | 618.275,684 |
| Moins : Provisions | (56.471,593) | (49.104,454) |
| 674.383,507 | 569.171,230 | |
| Clients et comptes rattachés | 2.051.467,464 | 1.442.618,053 |
| Moins : Provisions | (686.283,048) | (687.940,540) |
| 1.365.184,416 | 754.677,513 | |
| Autres actifs courants | 2.695.081,286 | 2.331.246,106 |
| Moins : Provisions | (531.264,724) | (531.264,724) |
| 2.163.816,562 | 1.799.981,382 | |
| Placements et autres actifs financiers | ||
| Moins : Provisions | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 138.456,601 | 144.668,810 |
| Total des actifs courants | 4.341.841,086 | 3.268.498,935 |
| Total des actifs | 10.558.437,416 | 7.721.181,181 |
BILAN AU 31/12/2008
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital | 407.450,000 | 407.450,000 |
| Réserve | 1.070.602,403 | 1.070.602,403 |
| Autres capitaux propres | 962.462,358 | 1.450.281,550 |
| Résultats reportés | (3.600.437,535) | (6.586.499,318) |
| Total capit.prop.Av.résultat d'exer. | (1.159.922,774) | (3.658.165,365) |
| Résultat de l'exercice | 308.444,863 | (277.321,639) |
| Total capitaux propres av affectation | (851.477,911) | (3.935.487,004) |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 5.011.079,897 | 2.759.110,548 |
| Provisions pour risques et charges | 66.880,000 | 3.327.679,422 |
| Total des passifs non courants | 5.077.959,897 | 6.086.789,970 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3.210.460,567 | 3.622.976,575 |
| Autres passifs courants | 1.399.562,307 | 1.350.974,716 |
| Concours bancaires et autres passifs fin. | 1.721.932,556 | 595.926,924 |
| Total des passifs courants | 6.331.955,430 | 5.569.878,215 |
| Total des passifs | 11.409.915,327 | 11.656.668,185 |
| Total capitaux propres et passifs | 10.558.437,416 | 7.721.181,181 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2008
| (Présentation autorisée) | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| Revenus | 9.664.192,894 | 8.511.550,336 |
| Subventions d'exploitation | 5.596.378,462 | 5.311.592,155 |
| Produits immobilisés | 317.599,294 | 133.424,149 |
| Autres produits d'exploitation | 65.953,492 | 77.565,500 |
| Total des produits d'exploitation | 15.644.124,142 | 14.034.132,140 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats | 4.300.387,227 | 3.551.372,150 |
| Charges de personnel | 7.329.944,908 | 6.483.993,488 |
| Dot aux amort et aux prov | 2.169.445,355 | 2.694.960,347 |
| Autres charges d'exploitation | 1.771.077,940 | 1.687.134,409 |
| Total des charges d'exploitation | 15.570.855,430 | 14.417.460,394 |
| Résultat d'exploitation | 73.268,712 | (383.328,254) |
| Charges financières | (323.292,028) | (332.534,702) |
| Produits financiers | 3.506,303 | 5.056,084 |
| Autres produits ordinaires | 564.818,983 | 594.712,186 |
| Autres charges ordinaires | (696,004) | (153.011,979) |
| Résultat des activités ord.Av .impôts | 317.605,966 | (269.106,665) |
| Impôts sur bénéfices | (9.161,103) | (8.214,974) |
| Résultat des activités. Ord ap impôts | 308.444,863 | (277.321,639) |
| Gains extraordinaires | ||
| Résultat net de l'exercice | 308.444,863 | (277.321,639) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (autorisé)
EXERCICE 2008
Flux de trésorerie liés à l'exploitation :
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Résultat net | 308.444,863 | - 277.321,639 |
| Ajustements et provisions | ||
| Amortissements et provisions | + 2.169.445,355 | + 2.694.960,347 |
| Variation des : | ||
| * Stocks | - 112.579,416 | + 108.233,080 |
| * Créances | - 586.907,823 | - 170.775,272 |
| * autres actifs | - 357.557,885 | + 205.767,183 |
| * fournisseurs | + 978.395,361 | - 505.818,174 |
| * autres dettes | + 864.455,956 | + 552.498,162 |
| Reprise sur provision | - 65.953,492 | - 77.565,500 |
| Transfert de charges | - 28.218,883 | - 41463,811 |
| Production immobilisée | - 317.599,294 | - 133.424,149 |
| Quête - part dettes CNSS et STIA | - 337.550,692 | - 337.550,692 |
| subventionnées par l'Etat | ||
| subvention d'investissement | - 150.268,500 | + 67.948,167 |
| Flux de trésorerie prov. | 2.364.105,550 | 2.085.487,702 |
| de l'exploitation (1) | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités | ||
| d'investissement: | ||
| Décaissement provenant | - 4.277.506,844 | - 266.700,243 |
| de l'acq d'immob. corp. | ||
| Décaissement provenant | - 2.968,144 | |
| de l'acq d'immob. fin. | ||
| Encais.proven.cession immob.corp | + 9.260,000 | |
| Flux de trésorerie affectés | (4.268.246,844) | (269.668,387) |
| aux activités d'inv.(2) | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités | ||
| de financement : | ||
| Encaissement emprunt Amen Bank | + 2.850.000,000 | |
| Encaissement emprunt B.N.A | + 660.000,000 | |
| Remb. Crédit STIA | - 1.121.437,327 | - 1.778.116,438 |
| Remb. Crédit Amen bank | - 490.633,588 | - 237.264,244 |
| Flux de trésorerie affectés | 1.897.929,085 | (2.015.380,682) |
| aux activités de fin. (3) | ||
| Variation de trésorerie (1+2+3) | (6.212,209) | 199.561,367 |
| Trésor. Au début de l'exercice | 144.668,810 | 344.230,177 |
| Trésor. Au la clôture de l'exercice | 138.456,601 | 144.668,810 |