الجمهورية التونسية - المطبعة الرسمية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
الأصول
| الأصول | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 499 112 | 489 671 |
| تطرح الاستهلاك | -472 596 | -453 174 |
| الأصول الثابتة المادية | 25 063 086 | 22 008 127 |
| تطرح الاستهلاكات | -16 576 725 | -15 392 704 |
| الأصول المالية | 489 717 | 514 909 |
| مجموع الأصول الثابتة | 9 002 593 | 7 166 830 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 002 593 | 7 166 830 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزون | 5 227 352 | 6 349 192 |
| المدخرات | -20 021 | -27 675 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 13 613 535 | 14 764 004 |
| تطرح المدخرات | -333 367 | -313 104 |
| أصول جارية أخرى | 926 715 | 977 393 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 504 811 | 298 936 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 18 621 233 | 16 634 214 |
| مجموع الأصول الجارية | 38 540 256 | 38 682 961 |
| مجموع الأصول | 47 542 850 | 45 849 791 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 1 225 016 | 1 225 016 |
| احتياطات لاعادة الاستثمار | 38 891 787 | 35 861 826 |
| احتياطات نظامية | 219 792 | 219 792 |
| الصندوق الاجتماعي | 729 685 | 734 320 |
| مجموع الأصول الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 41 066 280 | 38 040 954 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 016 154 | 3 223 362 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 44 082 434 | 41 264 316 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المرتبطة بهم | 1 973 717 | 3 349 806 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 486 561 | 1 234 999 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 139 | 670 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 460 416 | 4 585 475 |
| مجموع الخصوم | 3 460 416 | 4 585 475 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 47 542 850 | 45 849 791 |
قـائمة النتـائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| البيان | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
| ايرادات الاستغلال | ||
| المداخيل | 19 047 289 | 18 347 762 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 64 491 | 113 915 |
| إنتاج ثابت | 11 176 | 23468,52 |
| المجموع : | 19 122 957 | 18 485 145 |
| اعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع | -150 908 | 282 008 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -6 676 208 | -6 223 495 |
| أعباء الأعوان | -5 516 941 | -5 305 243 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | -1 863 433 | -2 033 953 |
| اعباء الاستغلال الأخرى | -1 591 460 | -1 495 934 |
| مجموع اعباء الاستغلال | -15 798 950 | -14 776 617 |
| نتيجة الاستغلال | 3 324 007 | 3 708 528 |
| أعباء مالية | 26 523 | 102 |
| إيرادات التوظيفات | 856 488 | 856 584 |
| الأرباح العادية الأخرى | 134 257 | 50 146 |
| الخسائر العادية الأخرى | -12 098 | -19 919 |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 4 329 177 | 4 595 440 |
| الأداء على المرابيح | -1 313 023 | -1 372 077 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 016 154 | 3 223 362 |
عـدد 73 صفحـة 3517
ص 3518جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| البيان | الإيضاحات | 2 008 | 2 007 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 3 016 154 | 3 223 362 | |
| الاستهلاك والمدخرات | 1 | 1 863 433 | 2 033 953 |
| تغييرات المخزونات | 2 | 1 121 841 | -540 055 |
| تغييرات المستحقات | 3 | 1 150 470 | -1 414 810 |
| تغييرات أصول أخرى | 4 | -149 383 | 70 371 |
| تغييرات المزودين وديون اخرى | 5 | 346 355 | 75 835 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 6 | -66 314 | -5 830 |
| أداء على القيمة المضافة القابلة للطرح على الاصول الثابتة | 7 | 362 280 | 234 344 |
| اقتطاع من المورد على اقتناء أصول ثابتة | 7 | -7 142 | 8 386 |
| الفوارق المتأتية من الجرد المادي للأصول الثابتة | 11 525 | 19 075 | |
| تدفقات نقدية متأتية من الاستغلال | 7 649 218 | 3 704 630 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة | 7 | -5 525 720 | -1 374 442 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة | 10 | 66 314 | 5 830 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 11 | -103 442 | -100 723 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 12 | 98 685 | 105 596 |
| تدفقات نقدية متأتية من أنشطة الاستثمار | -5 464 162 | -1 363 739 | |
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 13 | -198 037 | -203 616 |
| تدفقات نقدية متأتية من أنشطة التمويل | -198 037 | -203 616 | |
| تغيير الخزينة | 16 | 1 987 019 | 2 137 275 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 16 634 214 | 14 496 939 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 18 621 233 | 16 634 214 |