IMPRIMERIE OFFICIELLE — Annonces légales JORT n° 73 du 18 juin 2009

DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE

	31/12/2008	31/12/2007
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles	499 112	489 671
Moin:ammortissements	-472 596	-453 174

Immobilisations corporelles	25 063 086	22 008 127
Moin:ammortissements	-16 576 725	-15 392 704

Immobilisations financières	489 717	514 909

Total des actifs immobilises	9 002 593	7 166 830

Total des actifs non courants	9 002 593	7 166 830

ACTIF COURANTS
Stocks	5 227 352	6 349 192
Moin:provisions	-20 021	-27 675

clients et comptes rattachés	13 613 535	14 764 004
Moin:provisions	-333 367	-313 104

Autres actifs courants	926 715	977 393

Placement et autres actifs financiers	504 811	298 936

Liquidités et équivalents de liquidités	18 621 233	16 634 214

Total des actifs courants	38 540 256	38 682 961

TOTAL DES ACTIFS	47 542 850	45 849 791

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	31/12/2008	31/12/2007
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotations	1 225 016	1 225 016
Reserves pour reinvestissement	38 891 787	35 861 826
Reserves statutaires	219 792	219 792
Fonds social	729 685	734 320

Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice	41 066 280	38 040 954
Resultat de l'exercice	3 016 154	3 223 362

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	44 082 434	41 264 316

PASSIFS
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	1 973 717	3 349 806
Autre passifs courants	1 486 561	1 234 999
concours bancaires et autres passifs financiers	139	670
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	3 460 416	4 585 475

TOTAL DES PASSIFS	3 460 416	4 585 475

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	47 542 850	45 849 791

p. 3516

ETAT DE RESULTAT
EXERCICE CLOS 31/12/2008

	31/12/2008	31/12/2007
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	19 047 289	18 347 762
Autres Produits D'exploitation	64 491	113 915
Production Immobilisée	11176	23469
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	19 122 957	18 485 145

CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks produits finis et encours	-150 908	282 008
Achat d'approvisionnements consommés	-6 676 208	-6 223 495
Charges de personnel	-5 516 941	-5 305 243
Dotation aux amortissements et provisions	-1 863 433	-2 033 953
Autres charges d'exploitation	-1 591 460	-1 495 934

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	-15 798 950	-14 776 617

RESULTAT D'EXPLOITATION	3 324 007	3 708 528

Charges financières nettes	26 523	102
Produits des placements	856 488	856 584
Autres gains ordinaires	134 257	50 146
Autres pertes ordinaires	-12 098	-19 919

RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS	4 329 177	4 595 440

Impots/bénéfices	-1 313 023	-1 372 077

RESULTAT DE L'EXERCICE	3 016 154	3 223 362

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EXERCICE CLOS 31/12/2008

	NOTE	31/12/2007	31/12/2008
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		3 223 362	3 016 154
AJUSTEMENT POUR
Amortissements et provisions	1	2 033 953	1 863 433
Variation des stocks	2	-540 055	1 121 841
Variation des créances	3	-1 414 810	1 150 470
Variation des autres actifs	4	70 371	-149 383
Variation des fournisseurs et autres dettes	5	75 835	346 355
Plus value de cession d'immobilisations	6	-5 830	-66 314
T.V.A récupérable sur immobilisations	7	234 344	362 280
Retenue à la source sur acquisition d'immobilisations	7	8 386	-7 142
Differ inv		19 075	11 525
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION TOTAL 1		3 704 630	7 649 218

Décaissements sur acquisition d'immo corporelles,incorporelle	7	-1 374 442	-5 525 720
Encaissements sur cession d'immo,corporelles,incorporelles	10	5 830	66 314
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières	11	-100 723	-103 442
Encaissements sur cession d'immobilisations financières	12	105 596	98 685

FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTIS, TOTAL 2		-1 363 739	-5 464 162

Autres distributions	13	-203 616	-198 037

FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANC, TOTAL 3		-203 616	-198 037

VARIATION DE TRESORERIE TOTAL 1+2+3+4	16	2 137 275	1 987 019

Trésorerie au début de l'exercice		14 496 939	16 634 214
Trésorerie à la clôture de l'exercice		16 634 214	18 621 233

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