إصلاح | خطأ | بالإعلان | عدد
2009H00089SRLB1 | الصادر | بالرائد
الرسمي عدد 76 بتاريخ 25 جوان 2009، ص 3620.
يقرأ :
المقر الاجتماعي : 2 نهج الطبيب ابن عمران القيروان.
عوضا عن : 2 نهج الطيب ابن عمران القيروان.
ويقرأ :
الوكالة : سمي السيدين أحمد العمراني وفتحي الشملي وكيلين للشركة ...
عوضا عن : سمي السيدين أحمد العمراني وفتحي الشميلي وكيلين ...
صفحة 29Top image
موازنات وحسابات مالية
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم / سنة محاسبية مختومة في | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
| الأموال الذاتية: | ||
| رأس المال الاجتماعي | 220.050.000 | 220.050.000 |
| الاحتياطات | 20.674.396 | 1.936.856 |
| النتائج المؤجلة | 103.128.869 | (258.760.953) |
| الأموال الذاتية الأخرى | 166.266.334 | 304.533.334 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 510.119.599 | 267.759.237 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 255.009.784 | 633.511.750 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 795.129.383 | 901.270.987 |
| الخصوم غير الجارية: | ||
| قروض | 2.477.130.591 | 2.144.852.397 |
| مخصصات | 1.283.128.175 | 1.283.128.175 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3.760.258.766 | 3.427.980.572 |
| الخصوم الجارية: | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 2.288.403.473 | 2.168.245.875 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1.399.127.940 | 1.007.785.893 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 477.372.908 | 257.163.971 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4.164.904.321 | 3.433.195.739 |
| مجموع الخصوم | 7.925.163.087 | 6.861.176.311 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 8.690.292.470 | 7.762.447.298 |
Bottom image
شركة الجهوية للنقل / ميزانية بجانبية
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 3.000.000 | 3.000.000 |
| تطرح الاستهلاكات | (3.000.000) | (3.000.000) |
| المجموع الصافي | 0.000 | 0.000 |
| الأصول الثابتة المادية | 24.727.726.777 | 23.325.783.707 |
| تطرح الاستهلاكات | (20.221.561.600) | (18.790.715.264) |
| المجموع الصافي | 4.506.165.177 | 4.535.068.443 |
| الأصول المالية | 11.300.000 | 11.300.000 |
| تطرح المدخرات | 11.300.000 | 11.300.000 |
| المجموع الصافي | 0.000 | 0.000 |
| مجموع الأصول الثابتة الصافي | 4.506.165.177 | 4.535.068.443 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4.506.165.177 | 4.535.068.443 |
| المخزونات | 205.515.491 | 161.688.797 |
| تطرح المدخرات | (7.153.347) | 0.000 |
| المجموع الصافي | 198.362.144 | 161.688.797 |
| الأصول الجارية: | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 1.075.900.653 | 913.646.146 |
| تطرح المدخرات | (697.936.381) | (744.833.185) |
| أصول جارية أخرى | 2.530.661.752 | 2.195.769.420 |
| تطرح المدخرات | (63.242.105) | (63.242.105) |
| المجموع الصافي | 2.467.419.647 | 2.132.527.315 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 700.000.000 | 349.936.844 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 440.381.230 | 414.412.938 |
| مجموع الأصول الجارية | 3.607.800.877 | 2.896.877.097 |
| مجموع الأصول الجارية | 4.184.127.293 | 3.227.378.855 |
| مجموع الأصول | 8.690.292.470 | 7.762.447.298 |
Page 1 (cash flow statement, rotated)
جدول التدفقات النقدية
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 255.009.784 | 633.511.750 |
| تعديلات على حساب: | ||
| استهلاكات ومدخرات | 1.437.999.683 | 1.586.540.624 |
| استرجاع دائنون على المخزون | (46.896.804) | |
| تعديلات على حساب النتيجة | (252.884.388) | (252.884.388) |
| حساب السيولة في منح الاستثمار | (138.267.000) | (267.162.323) |
| تغيرات: | ||
| المخزونات | (43.826.694) | (36.707.841) |
| المستحقات | (209.151.311) | (103.095.515) |
| المزودون ودائنون | (334.892.232) | (227.773.436) |
| زائد فائض قيمة التنازل | 120.157.598 | 397.891.078 |
| مستحقات أخرى | 614.991.129 | 79.657.611 |
| مجموع التدفقات المتأتية من الاستغلال (المخصصة) | 1.809.977.560 | 1.402.239.765 |
| التدفقات المتأتية من أنشطة الاستثمار (المخصصة) | (1.401.943.070) | (1.348.595.325) |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل (المخصصة) | (121.242.840) | 340.139.395 |
| تغيير الخزينة | 375.734.753 | 376.031.448 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (890.791.647) | (1.107.085.240) |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 764.349.782 | 424.210.387 |
| 1.140.381.230 | 764.349.782 |
Page 2 (income statement, rotated)
قائمة النتائج
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 3.435.084.361 | 3.224.025.446 |
| مداخيل إيرادات استغلال أخرى | 5.273.000.000 | 5.082.000.000 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 8.708.084.361 | 8.306.025.446 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات (زائد أو ناقص) | (43.826.694) | (36.707.841) |
| مشتريات السلع المستهلكة | 1.882.240.490 | 1.590.005.104 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 16.357.367 | 14.107.860 |
| أعباء الأعوان | 3.797.776.128 | 4.172.497.794 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 1.437.999.683 | 1.586.540.624 |
| أعباء استغلال أخرى | 949.773.915 | 806.524.831 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 8.415.042.555 | 7.758.246.706 |
| نتيجة الإستغلال | 293.041.806 | 547.778.740 |
| أعباء مالية صافية | (189.425.196) | (226.716.293) |
| الأرباح العادية الأخرى | 243.650.113 | 320.778.323 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات | 347.266.723 | 641.840.770 |
| الإداءات على الأرباح | 92.256.939 | 8.329.020 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 255.009.784 | 633.511.750 |
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
Side text: