Bilan au 31/12/2008
Exercice Allant du 01/01/2008 au 31/12/2008
(En Dinars)
| ACTIFS | ANNEE 2008 | ANNEE 2007 | PASSIFS | ANNEE 2008 | ANNEE 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 3.000,000 | 3.000,000 | * Capital Social | 220.050,000 | 220.050,000 |
| Moins : Amortissements | (3.000,000) | (3.000,000) | * Réserves | 20.674,396 | 1.936,856 |
| Net Immobilisations incorporelles | 0,000 | 0,000 | *Résultats reportés (y compris amortissements différés) | 103.128,869 | (258.760,953) |
| Immobilisations Corporelles | 24.727.726.777 | 23.325.783.707 | * Autres capitaux propres (subvention d'investissement) | 166.266,334 | 304.533,334 |
| Moins : Amortissements | (20.221.561,600) | (18.790.715,264) | Total des capitaux propres avant Résul. Exercice | 510.119,599 | 267.759,237 |
| Net Immobilisations corporelles | 4.506.165,177 | 4.535.068,443 | * Résultat Net de l'exercice | 255.009,784 | 633.511,750 |
| Immobilisations Financières | 11.300,000 | 11.300,000 | Total des Capitaux Propres | 765.129,383 | 901.270,987 |
| Moins : Provisions | (11.300,000) | (11.300,000) | PASSIFS | ||
| Net Immobilisations Financières | 0,000 | 0,000 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Total des Actifs Immobilisés nets | 4.506.165,177 | 4.535.068,443 | - Emprunts | 2.477.130,591 | 2.144.852,397 |
| Total Net des Actifs non courants | 4.506.165,177 | 4.535.068,443 | - Provisions | 1.283.128,175 | 1.283.128,175 |
| ACTIFS COURANTS | Total des Passifs Non Courants | 3.760.258,766 | 3.427.980,572 | ||
| Stocks | 205.515,491 | 161.688,797 | PASSIFS COURANTS | ||
| Moins : Provisions | (7.153,347) | - | - Fournisseurs et comptes rattachés | 2.288.403,473 | 2.168.245,875 |
| Net Stocks | 198.362,144 | 161.688,797 | - Autres passifs courants | 1.399.127,940 | 1.007.785,893 |
| Clients | 1.075.900,653 | 913.646,146 | - Concours bancaires et passifs financiers | 477.372,908 | 257.163,971 |
| Moins : Provisions | (697.936,381) | (744.833,185) | Total des Passifs Courants | 4.164.904,321 | 3.433.195,739 |
| Nets Clients | 377.964,272 | 168.812,961 | Total des Passifs | 7.925.163,087 | 6.861.176,311 |
| Autres Actifs Courants | 2.530.661,752 | 2.195.769,420 | Total des capitaux propres et passifs | 8.690.292,470 | 7.762.447,298 |
| - Provisions | (63.242,105) | (63.242,105) | |||
| Net Autres Actifs Courants | 2.467.419,647 | 2.132.527,315 | |||
| Placements et autres Actifs Financiers | 7.000,000 | 349.936,844 | |||
| Net Liquidi. Et Equiv. Des Liquidités | 440.381,230 | 414.412,938 | |||
| Total Net des Actifs courants | 4.184.127,293 | 3.227.378,855 | |||
| Total des Actifs | 8.690.292,470 | 7.762.447,298 |
Etat des résultat
Etat de Flux de Trésorerie
| Désignations | Exercice clos le 31 Décembre | Désignations | Exercice clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2008 | 2007 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION : | Résultat Net | 255.009,784 | 633.511,750 | ||
| - Revenus | 3.435.084,361 | 3.224.025,446 | * Ajustements et Provisions | ||
| - Subvention d'exploitation | 5.273.000,000 | 5.082.000,000 | - Amortissements et Provisions | 1.437.999,683 | 1.586.540,624 |
| Total des produits d'exploitation | 8.708.084,361 | 8.306.025,446 | - Reprise sur Provisions | (46.896,804) | - |
| CHARGES D'EXPLOITATION : | - Modifications Comptables | (252.884,388) | (252.884,388) | ||
| - Achats Consommés | 1.854.771,163 | 1.567.405,123 | - Quote part Subvention Investissement inscrite au Résultat | (138.267,000) | (267.162,323) |
| - Charges de personnel | 4.172.497,794 | 3.797.776,128 | * Variation des : | ||
| - Dotations aux amortissements et provisions | 1.437.999,683 | 1.586.540,624 | - Stocks | (43.826,694) | (36.707,841) |
| - Autres charges d'exploitation | 949.773,915 | 806.524,831 | - Clients et Comptes rattachés | (209.151,311) | (103.095,515) |
| Total des charges d'exploitation | 8.415.042,555 | 7.758.246,706 | - Autres actifs | (334.892,232) | (227.773,436) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION : | 293.041,806 | 547.778,740 | - Fournisseurs et Comptes rattachés | 120.157,598 | 397.891,078 |
| - Charges financières nettes | (189.425,196) | (226.716,293) | - Plus value sur cession d'immobilisations | ||
| - Autres gains ordinaires | 243.650,113 | 320.778,323 | - Autres passifs courants | 614.991,129 | 79.657,611 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 347.266,723 | 641.840,770 | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1.402.239,765 | 1.809.977,560 |
| - Impôt sur les sociétés | (92.256,939) | (8.329,020) | FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 255.009,784 | 633.511,750 | Décaissement résultat de l'Acquisition d'Immobilisations | (1.401.943,070) | (1.348.595,325) |
| Encaissement sur cession de valeur Immobilisées | - | ||||
| Flux de trésorerie affectés à l'investissement | (1.401.943,070) | (1.348.595,325) | |||
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||||
| - Encaissement Provenant des Emprunts | 1.266.526,400 | 827.842,400 | |||
| - Autres encaissements : subvention, d'investissement | 158.000,000 | ||||
| - Remboursement d'Emprunts | (890.791,647) | (1.107.085,240) | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités de Financement | 375.734,753 | (121.242,840) | |||
| VARIATION DE TRÉSORERIE | 376.031,448 | 340.139,395 | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 764.349,782 | 424.210,387 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1.140.381,230 | 764.349,782 |