إصلاح خطإ
على | إثر | الإعلان | عدد
2009S01196APSF1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 75 بتاريخ 23 جوان 2009.
يق رأ :
وصل إيداع عدد 543 ...
عوضا عن :
وصل إيداع عدد 43 ...
والباقي بدون تغيير.
ص 4083موازنات وحسابات مالية
مجموعة بنك تونس العربي الدولي / تونس
البيانات المالية المجمعة
الموازنة المجمعة
بتاريخ 2008/12/31
مثلما تمّت المصادقة عليها من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2009
الوحدة بالدينار
| الرقم | الأصول | مذكّرة | 2008/12/31 | 2007/12/31 | التغييرات | بالـ % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أصل 1 | خزينة البنك المركزي والصكوك البريدية والخزينة / العامة للبلاد التونسية | 1-IV | 631 211 248,126 | 132 180 458,620 | 499 030 789,506 | 377,54% |
| أصل 2 | مستحقات على المؤسّسات البنكيّة والماليّة | 2-IV | 1 103 103 882,852 | 1 129 772 072,321 | -26 668 189,469 | -2,36% |
| أ- مستحقات على مؤسّسات بنكيّة | 1 064 308 244,852 | 1 105 377 398,605 | -41 069 153,753 | -3,72% | ||
| ب- مستحقات على مؤسّسات ماليّة | 38 795 638,000 | 24 394 673,716 | 14 400 964,284 | 59,03% | ||
| أصل 3 | مستحقات على الحرفاء | 3-IV | 3 043 088 868,904 | 2 817 492 207,934 | 225 596 660,970 | 8,01% |
| أ- حسابات مدينة | 323 816 064,728 | 310 792 737,109 | 13 023 327,619 | 4,19% | ||
| ب- مساعدات أخرى للحرفاء | 2 657 984 194,946 | 2 439 525 414,835 | 218 458 780,111 | 8,95% | ||
| ج- قروض على موارد خاصّة | 61 288 609,230 | 67 174 055,990 | -5 885 446,760 | -8,76% | ||
| أصل4 | محفظة السندات التجاريّة | 4-IV | 930 214 998,153 | 925 558 899,252 | 4 656 098,901 | 0,50% |
| أ- سندات المتاجرة | 561 794 991,713 | 592 945 580,069 | -31 150 588,356 | -5,25% | ||
| ب-سندات التوظيف | 368 420 006,440 | 332 613 319,183 | 35 806 687,257 | 10,77% | ||
| أصل 5 | محفظة الاستثمار | 5-IV | 65 080 225,498 | 88 643 879,994 | -23 563 654,496 | -26,58% |
| أ- سندات الاستثمار | 1-5-IV | 6 779 338,181 | 8 392 819,468 | -1 613 481,287 | -19,22% | |
| ب-سندات المساهمة | 2-5-IV | 56 387 344,325 | 66 086 874,737 | -9 699 530,412 | -14,68% | |
| ج- حصص في المؤسسات المشتركة والمؤسسات / المزدوجة | 0,000 | 0,000 | ||||
| د- حصص في المؤسّسات المرتبطة | 0,000 | 0,000 | ||||
| ه- أموال المتصرّف فيها | 0,000 | 26 488,000 | -26 488,000 | -100,00% | ||
| و- سندات في المعادلة | 3-5-IV | 1 913 542,992 | 14 137 697,789 | -12 224 154,797 | -86,46% | |
| أصل 6 | أصول ثابتة | 6-IV | 180 256 902,734 | 130 836 717,394 | 49 420 185,340 | 37,77% |
| أ- الأصول الثابتة غيرالماديّة | 1-6-IV | 2 397 760,581 | 3 795 648,018 | -1 397 887,437 | -36,83% | |
| ب-الأصول الثابتة الماديّة | 2-6-IV | 170 925 546,943 | 119 844 262,701 | 51 081 284,242 | 42,62% | |
| ج-GOOD WILL | 3-6-IV | 6 933 595,210 | 7 196 806,675 | -263 211,465 | -3,66% | |
| أصل 7 | أصول أخرى | 7-IV | 182 193 035,320 | 161 034 550,777 | 21 158 484,543 | 13,14% |
| أ- حسابات مرتقبة وحسابات التّسوية | 18 106 899,995 | 26 799 238,865 | -8 692 338,870 | -32,44% | ||
| ب- حسابات المخزون | 102 453,958 | 112 141,364 | -9 687,406 | -8,64% | ||
| ج-مستحقات على ودائع لدى البائعين | 149 670,763 | 101 779,191 | 47 891,572 | 47,05% | ||
| د-مستحقات ظهرت عن عمليات التأمين | 10 292 949,139 | 6 526 673,679 | 3 766 275,460 | 57,71% | ||
| ه-حصص من بعيدون التأمين في التقنية | 7 908 244,998 | 4 048 604,316 | 3 859 640,682 | 95,33% | ||
| و-عناصر أخرى | 145 632 816,467 | 123 446 113,362 | 22 186 703,105 | 17,97% | ||
| مجموع الأصول | 6 135 149 161,587 | 5 385 518 786,292 | 749 630 375,295 | 13,92% |
الموازنـــة المجمّـــعة
بتاريخ 2008/12/31
مثلما تمّت المصادقة عليها من قبل الجلسة العامّة العاديّة المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2009
الوحدة بالدينار
| الخصوم والأموال الذاتيّة | مذكّرة | 2008/12/31 | 2007/12/31 | التغييرات | بالـ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خصم1 | البنك المركزي التونسي ومركز الصكوك البريدية / والخزينة العامة للبلاد التونسية | 1-V | 768 783,402 | 8 881 812,940 | -8 113 029,538 | -91,34% |
| خصم2 | ودائع وأموال المؤسسات البنكيّة والماليّة | 2-V | 46 713 904,214 | 35 619 001,771 | 11 094 902,443 | 31,15% |
| أ- ودائع وأموال المؤسّسات البنكيّة | 43 835 712,962 | 34 157 876,710 | 9 677 836,252 | 28,33% | ||
| ب-بودائع وأموال المؤسّسات الماليّة | 2 878 191,252 | 1 461 125,061 | 1 417 066,191 | 96.98% | ||
| خصم3 | ودائع وأموال الحرفاء | 3-V | 4 667 477 749,615 | 4 090 755 211,849 | 576 722 537,766 | 14,10% |
| أ-تحت الطلب | 2 114 408 590,751 | 1 790 256 814,714 | 324 151 776,037 | 18,11% | ||
| ب-ودائع وأموال أخرى | 2 553 069 158,864 | 2 300 498 397,135 | 252 570 761,729 | 10,98% | ||
| خصم 4 | اقتراضات وموارد خصوصيّة | 4-V | 158 658 386,427 | 174 031 978,304 | -15 373 591,877 | -8,83% |
| أ-اقتراضات مجسّدة | 10 037 309,589 | 20 075 463,014 | -10 038 153,425 | -50.00% | ||
| ب-أموال أخرى مقترضة | 77 185 704,720 | 77 142 714,496 | 42 990,224 | 0,06% | ||
| ج-موارد خصوصيّة | 71 435 372,118 | 76 813 800,794 | -5 378 428,676 | -7.00% | ||
| خصم 5 | خصوم أخرى | 5-V | 204 131 731,846 | 145 982 514,595 | 58 149 217,251 | 39,83% |
| أ-مدخرات للخصوم والأعباء | 27 563 737,161 | 19 745 000,564 | 7 818 736,597 | 39,60% | ||
| ب-مدخرات تقنية خام | 52 552 660,919 | 35 598 026,420 | 16 954 634,499 | 47,63% | ||
| ج-ديون لودائع مستلمة من المتنازلين | 4 487 612,155 | 3 266 371,895 | 1 221 240,260 | 37.39% | ||
| د-ديون ظهرت عن عمليات التأمين | 7 441 774,084 | 2 413 067,984 | 5 028 706,100 | 208,39% | ||
| ه-حسابات ترقّبت وتسوية | 58 104 356,229 | 47 397 701,078 | 10 706 655,151 | 22,59% | ||
| و-غير ذلك من الخصوم | 53 981 591,298 | 37 562 346,654 | 16 419 244,644 | 43,71% | ||
| مجموع الخصوم | 5 077 750 555,504 | 4 455 270 519,459 | 622 480 036,045 | 13,97% | ||
| حصة فوائد الأقلية ضمن الإحتياطيات المجمعة | 570 077 781,404 | 469 985 848,901 | 100 091 932,503 | 21,30% | ||
| حصة فوائد الأقلية ضمن النتائج المؤجلة | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| حصة فوائد الأقلية ضمن النتيجة المجمعة | 25 933 898,298 | 24 267 944,051 | 1 665 954,247 | 6,86% | ||
| رأس المال الأقلية | VI | 596 011 679,702 | 494 253 792,952 | 101 757 886,750 | 20,59% | |
| أموال ذاتيّة1 | رأس المال | 170 000 000,000 | 170 000 000,000 | 0,000 | 0,00% | |
| أ-رأس المال المكتتب | 170 000 000,000 | 170 000 000,000 | 0,000 | 0,00% | ||
| ب-رأس مال غير المحرّر | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | ||
| أموال ذاتيّة 2 | الاحتياطيات المجمعة | VII | 254 038 748,021 | 240 364 117,895 | 13 674 630,126 | 5,69% |
| أ-منح مرتبطة برأس المال | 141 760 000,000 | 141 760 000,000 | 0,000 | 0,00% | ||
| ب-احتياطيات قانونيّة | 13 114 915,260 | 12 038 353,759 | 1 076 561,501 | 8,94% | ||
| ج-احتياطيات نظاميّة | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| د-احتياطيات عاديّة | 39 910 000,000 | 35 866 215,147 | 4 043 784,853 | 11,27% | ||
| هـ احتياطيات أخرى | 59 253 832,761 | 50 699 548,989 | 8 554 283,772 | 16,87% | ||
| أموال ذاتيّة 3 | أسهم ذاتيّة | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| أموال ذاتيّة 4 | أموال ذاتيّة أخرى مجمعة | 79 553,984 | 31 311,649 | 48 242,335 | 154,07% | |
| أ-منح | 79 553,984 | 31 311,649 | 48 242,335 | 154,07% | ||
| ب-فارق اعادة التقييم | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| ج-سندات مماثلة للأموال الذاتيّة | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| أموال ذاتيّة 5 | نتائج مؤجّلة مجمعـة | 307 634,597 | 28 131,021 | 279 503,576 | 993,58% | |
| أموال ذاتيّة 6 | نتيجة الفترة | VIII | 36 960 989,779 | 25 570 913,316 | 11 390 076,463 | 44,54% |
| مجموع الأموال الذاتيّة المجمعة | 461 386 926,381 | 435 994 473,881 | 25 392 452,500 | 5,82% | ||
| مجموع الخصوم والأموال الذاتيّة المجمعة | 6 135 149 161,587 | 5 385 518 786,292 | 749 630 375,295 | 13,92% |
الوضعية الرسمية للتعهدات خارج الموازنة
وضعية التعهدات خارج الموازنة المجمّعة
بتاريخ 2008/12/31
مثلما تمّت المصادقة عليها من قبل الجلسة العامّة العاديّة المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2009
الوحدة بالدينار
| خارج الموازنة | البيان | مذكّرة | 2008/12/31 | 2007/12/31 | التغييرات | بالـ % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خارج الموازنة 1 | الخصوم المحتملة / ضمانات وكفالات وضمانات أخرى | VI | 870 948 143,400 | 778 706 206,025 | 92 241 937,375 | 11,85% |
| أ-لفائدة مؤسسات بنكية ومالية | 311 094 420,611 | 308 647 944,208 | 2 446 476,403 | 0,79% | ||
| ب-لفائدة الحرفاء | 559 853 722,789 | 470 058 261,817 | 89 795 460,972 | 19,10% | ||
| خارج الموازنة 2 | اعتمادات موثقة | 350 636 719,816 | 283 511 415,071 | 67 125 304,745 | 23,68% | |
| أ- لفائدة الحرفاء | 277 532 622,278 | 239 456 985,611 | 38 075 636,667 | 15,90% | ||
| ب-أخرى | 73 104 097,538 | 44 054 429,460 | 29 049 668,078 | 65,94% | ||
| خارج الموازنة 3 | أصول مقدّمة كضمانات | |||||
| مجموع الخصوم المحتملة | 1 221 584 863,216 | 1 062 217 621,096 | 159 367 242,120 | 15,00% | ||
| التعهّدات المقدّمة | VI | |||||
| خارج الموازنة 4 | تعهّدات التمـويل المقـدّمـة | 45 394 543,000 | 70 206 687,000 | -24 812 144,000 | -35,34% | |
| خارج الموازنة 5 | أ-لفائدة مؤسسات بنكيّة، ماليّة وللتأمين | 45 394 543,000 | 70 206 687,000 | -24 812 144,000 | -35,34% | |
| ب-فائدة الحرفاء | ||||||
| تعهّدات السندات | 7 508 517,440 | 32 536,900 | 7 475 980,540 | 22976,93% | ||
| أ-مساهمات غير محرّرة | 7 491 550,000 | 3 000,000 | 7 488 550,000 | 249618,33% | ||
| ب-سندات مستحقة | 16 967,440 | 29 536,900 | -12 569,460 | -42,56% | ||
| مجموع التعهّدات المقدّمة | 52 903 060,440 | 70 239 223,900 | -17 336 163,460 | -24,68% | ||
| التعهّدات المقبولة | VI | |||||
| خارج الموازنة 6 | تعهّدات التمويل المقبولة | |||||
| خارج الموازنة 7 | ضمانات مقبولة | |||||
| أ-ضمانات مقبولة من الدّولة | 26 592 840,841 | 27 344 544,000 | -751 703,159 | -2,75% | ||
| ب-ضمانات مقبولة من المؤسّسات البنكيّة والماليّة | 17 409 670,000 | 13 559 427,000 | 3 850 243,000 | 28,40% | ||
| ج-ضمانات مقبولة من الحرفاء | 1 197 212 311,159 | 1 122 276 430,000 | 74 935 881,159 | 6,68% | ||
| مجموع التعهّدات المقبولة | 1 241 214 822,000 | 1 163 180 401,000 | 78 034 421,000 | 6,71% |
قـــائمـــة النــتائج المجمّعة
بتاريـــخ 2008/12/31
مثلما تمّت المصادقة عليها من قبل الجلسة العامّة العاديّة المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2009
الوحدة بالدينار
| الرمز | البيان | مذكّرة | 2008/12/31 | 2007/12/31 | التغييرات | بالـ % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إيراد1 | فوائد دائنة ومداخيل مماثلة | 1-IX | 278 432 213,687 | 246 840 043,728 | 31 592 169,959 | 12,80% |
| أ-عمليّات مع مؤسسات بنكيّة ومالية | 29 868 189,044 | 23 220 803,350 | 6 647 385,694 | 28,63% | ||
| ب-عمليّات مع الحرفاء | 225 725 884,352 | 208 378 653,944 | 17 347 230,408 | 8,32% | ||
| ج-فوائد ومداخيل أخرى مماثلة | 22 838 140,291 | 15 240 586,434 | 7 597 553,857 | 49,85% | ||
| إيراد2 | عمولات دائنة | 81 563 147,892 | 74 233 469,649 | 7 329 678,243 | 9,87% | |
| أ-على عمليات التأمين | 2-IX | 30 144 350,040 | 25 535 495,362 | 4 608 854,678 | 18,05% | |
| ب-على عمليات بنكية | 3-IX | 51 418 797,852 | 48 697 974,287 | 2 720 823,565 | 5,59% | |
| إيراد3 | أرباح محفظة السندات التجارية والعمليات المالية | 4-IX | 88 322 685,496 | 73 871 073,328 | 14 451 612,168 | 19,56% |
| أ-صافي ربح سندات المتاجرة | 53 843 615,173 | 49 172 491,520 | 4 671 123,653 | 9,50% | ||
| ب-صافي ربح سندات التوظيف | 1 945 734,348 | 1 306 063,337 | 639 671,011 | 48,98% | ||
| ج-صافي ربح عمليّات الصرف | 32 533 335,975 | 23 392 518,471 | 9 140 817,504 | 39,08% | ||
| إيراد4 | مداخيل محفظة الاستثمار | 5-IX | 1 677 703,672 | 2 166 139,906 | -488 436,234 | -22,55% |
| أ- فوائد دائنة ومداخيل مماثلة على سندات الاستثمار | 326 961,008 | 943 469,847 | -616 508,839 | -65,34% | ||
| ب-حصص الأرباح ومداخيل مماثلة على سندات المساهمة | 1 350 742,664 | 1 222 593,625 | 128 149,039 | 10,48% | ||
| ج-حصص الأرباح ومداخيل مماثلة على حصص في المؤسّسات المشتركة / والمزدوجة | 76,434 | -76,434 | -100,00% | |||
| د- حصص الأرباح ومداخيل مماثلة على حصص في المؤسّسات المرتبطة | 0,000 | 0,000 | - | |||
| مجموع إيرادات الاستغلال البنكي | 449 995 750,747 | 397 110 726,611 | 52 885 024,136 | 13,32% | ||
| عبء1 | أعباء الاستغلال البنكي | |||||
| فوائد مدينة وأعباء مماثلة | 6-IX | 125 020 651,088 | 113 940 736,275 | 11 079 914,813 | 9,72% | |
| أ-عمليّات مع المؤسّسات البنكيّة والمالية | 1 342 781,290 | 604 548,574 | 738 232,716 | 122,11% | ||
| ب-عمليّات مع الحرفاء | 113 014 385,147 | 101 845 899,738 | 11 168 485,409 | 10,97% | ||
| ج-اقتراضات ومـوارد خاصة | 10 403 125,192 | 11 283 439,612 | -880 314,420 | -7,80% | ||
| د-فوائد مدينة أخرى وأعباء مماثلة | 260 359,459 | 206 848,351 | 53 511,108 | 25,87% | ||
| عبء1-1 | كوارث مدفوعة على عمليات تأمين | 7-IX | 9 519 002,188 | 10 885 840,423 | -1 366 838,235 | -12,56% |
| عبء2 | فوائد مستحقة | 8-IX | 4 374 521,498 | 3 483 637,003 | 890 884,495 | 25,57% |
| أ-على عمليات التأمين | 590 156,079 | 320 163,718 | 269 992,361 | 84,33% | ||
| ب-على عمليات بنكية | 3 784 365,419 | 3 163 473,285 | 620 892,134 | 19,63% | ||
| عبء3 | خسائر محفظة السندات التجارية والعمليات المالية | 87 917,027 | 425,666 | 87 491,361 | 20553,99% | |
| أ- صافي خسارة سندات المتاجرة | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | ||
| ب- صافي خسارة سندات التوظيف | 87 917,027 | 425,666 | 87 491,361 | 20553,99% | ||
| ج-صافي خسارة عمليات الصرف | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | ||
| مجموع أعباء الاستغلال البنكي | 139 002 091,801 | 128 310 639,367 | 10 691 452,434 | 8,33% | ||
| النّاتج المصرفي الصافي | 310 993 658,946 | 268 800 087,244 | 42 193 571,702 | 15,70% | ||
| إيراد5/عبء4 | مخصّصات المدّخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات وعناصر / قيم المستحقات وعناصر خارج الموازنة والخصوم | 9-IX | -88 484 091,898 | -63 284 633,722 | -25 199 458,176 | 39,82% |
| إيراد6/عبء5 | مخصّصات المدّخرات ونتيجة تصحيح قيم محفظة الاستثمارات | 10-IX | 4 928 178,415 | -3 741 849,163 | 8 670 027,578 | -231,70% |
| إيراد 7 | نتائج استغلال أخرى | 11-IX | 36 208 646,291 | 6 182 980,565 | 30 025 665,726 | 485,62% |
| عبء 6 | نفقات الموظفين | 12-IX | 109 170 715,906 | 96 258 118,561 | 12 912 597,345 | 13,41% |
| عبء 7 | أعباء الإستغلال العامّة | 13-IX | 56 240 481,463 | 34 056 908,453 | 22 183 573,010 | 65,14% |
| عبء 8 | مخصّصات استهلاكات ومدّخرات | 14-IX | 17 685 689,880 | 16 545 487,415 | 1 140 202,465 | 6,89% |
| نـتائج الاستغلال | 80 549 504,505 | 61 096 070,495 | 19 453 434,010 | 31,84% | ||
| إيراد8/عبء9 | رصيد الربح / الخسارة المتأتية من العناصر العادية | 8- VII | -16 013,509 | 545 887,382 | -561 900,891 | -102,93% |
| عبء 11 | ضرائب على الأرباح | 17 694 142,231 | 10 908 223,651 | 6 785 918,580 | 62,21% | |
| نتائج الانشطة العادية | 62 839 348,765 | 50 733 734,226 | 12 105 614,539 | 23,86% | ||
| إيراد9/عبء10 | رصيد الربح / الخسارة المتأتية من العناصر غير العادية | 0,000 | 1 563,682 | |||
| حصّة الأقلية ضمن النتيجة المجمّعة | 25 933 898,298 | 24 267 944,051 | 1 665 954,247 | 6,86% | ||
| حصّة الأقلية ضمن النتيجة بالمعادلة | 55 539,312 | -896 440,541 | 951 979,853 | -106,20% | ||
| النّتيجة الصافية للفترة | 36 960 989,779 | 25 570 913,316 | 11 390 076,463 | 44,54% |
جدول التدفقات النقدية المجمعة بتاريخ 2008/12/31
مثلما تمّت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامّة العاديّة المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2009
| البيان | مذكرة | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|---|
| أنشطة الاستغلال | |||
| إيرادات الاستغلال البنكي المقبوضة (خارج مداخيل محفظة الاستثمار) | 478 948 708,684 | 407 868 047,579 | |
| أعباء الاستغلال البنكي المدفوعة | -129 034 427,742 | -117 281 271,614 | |
| ودائع / سحوبات لدى المؤسسات البنكيّة والماليّة الأخرى | -1 092 804,757 | -73 680 928,195 | |
| قروض مسندة وتسبقات/ سداد قروض مسندة وتسبقات ممنوحة للحرفاء | 127 296 723,378 | 58 059 291,329 | |
| ودائع/ سحوبات الحرفاء | 250 075 760,278 | 335 786 864,246 | |
| سندات التوظيف | -35 795 513,279 | -47 309 888,967 | |
| مبالغ مسدّدة للأعوان ودائنون آخرون | -154 176 046,155 | -122 492 888,234 | |
| تدفقات نقدية أخرى متأتية من أنشطة الاستغلال | -12 030 589,946 | 31 182 837,747 | |
| الآداءات المدفوعة على الأرباح | -15 454 266,742 | -7 713 483,975 | |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الاستغلال | 1-IX | 508 737 543,719 | 464 418 579,916 |
| أنشطة الاستثمار | |||
| فوائد وحصص أرباح مقبوضة على محفظة الاستثمار | 2 388 325,356 | 979 478,289 | |
| إقتناء/ تفويت في محفظة الاستثمار | 29 091 409,276 | -14 995 121,265 | |
| إقتناء/ تفويت في أصول ثابتة | -66 828 553,753 | -17 086 418,227 | |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الاستثمار | 2-IX | -35 348 819,121 | -31 102 061,203 |
| أنشطة التمويل | |||
| إصدار أسهم | 0,000 | 37 500 000,000 | |
| إصدار قروض | 0,000 | 0,000 | |
| سداد قروض | -17 492 931,117 | -18 172 603,620 | |
| ارتفاع/ انخفاض الموارد الخصوصيّة | -5 378 428,676 | 3 607 528,341 | |
| حصص أرباح مدفوعة وأخرى | -11 378 862,637 | -13 430 840,087 | |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل | 3-IX | -34 250 222,430 | 9 504 084,634 |
| انعكاس تغييرات نسب الصرف على السيولة وما يعادل السيولة / التغير الصافي في السيولة أو ما يعادلها خلال السنة / السيولة وما يعادل السيولة في بداية السنة المحاسبية | 4-IX | 439 138 502,168 / 1 684 703 228,783 | 442 820 603,347 / 1 241 882 625,436 |
| السيولة وما يعادل السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 5-IX | 2 123 841 730,951 | 1 684 703 228,783 |