الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
موازنات وحسابات مالية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
(بالدينار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| الأصـــــول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | أ 1 | 173 562 | 173 162 |
| تطرح الإستهلاكات | -170 840 | – 169 501 | |
| المجمـــوع | 2 722 | 3 661 | |
| الأصول الثابتة المادية | أ 2 | 223 281 877 | 216 501 532 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -186 023 500 | - 183 015 163 | |
| المجمـــوع | 37 258 377 | 33 486 369 | |
| الأصول المالية | أ 3 | 2 653 964 | 2 492 001 |
| تطرح الإستهلاكات و المدخرات | -1 224 535 | - 1 224 535 | |
| المجمـــوع | 1 429 429 | 1 267 466 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 38 690 528 | 34 757 496 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 38 690 528 | 34 757 496 | |
| الأصــول الجاريــة | أ 4 | ||
| المخزونات | 235 090 816 | 76 502 179 | |
| تطرح المدخرات | -32 712 942 | -12 369 435 | |
| المجمـــوع | 202 377 874 | 64 132 744 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | أ 5 | 26 617 711 | 31 488 041 |
| تطرح المدخرات | -10 132 219 | - 8 901 011 | |
| المجمـــوع | 16 485 492 | 22 587 030 | |
| أصول جارية أخرى | أ 6 | 53 179 921 | 35 500 525 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ 7 | 6 450 577 | 5 069 041 |
| مجموع الأصول الجارية | 278 493 865 | 127 289 341 | |
| مجموع الأصول | 317 184 393 | 162 046 837 |
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيانات | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 8 أ | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| النتائج المؤجلة | - 120 390 345 | -124 369 386 | |
| التعديلات المحاسبية | 0 | 75 780 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | -54 530 617 | - 58 433 878 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | - 35 434 195 | 3 903 261 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | - 89 964 812 | - 54 530 617 | |
| الخصــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 20 080 871 | 28 473 543 | |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 000 | 1 000 | |
| المدخرات | 439 633 | - | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 20 521 504 | 28 474 543 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 64 412 241 | 22 340 150 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 27 427 452 | 27 815 052 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 294 788 008 | 137 947 709 |
| مجموع الخصوم الجارية | 386 627 701 | 188 102 911 | |
| مجموع الخصوم | 407 149 205 | 216 577 454 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 317 184 393 | 162 046 837 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال : | |||
| - المداخيل | ب – 1 | 316 622 818 | 249 386 836 |
| - إيرادات الإستغلال الأخرى | ب – 2 | 917 486 | 852 395 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 317 540 304 | 250 239 231 | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| - تغيير المخزونات التامة الصنع | ب.3 | -45 048 036 | -13 509 264 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | ب.4 | 209 114 227 | 123 756 923 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب.5 | 104 201 948 | 97 815 815 |
| - أعباء الأعوان | ب.6 | 23 089 136 | 21 876 895 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب.7 | 25 825 026 | 2 995 847 |
| - استرداد على الإستهلاكات و المدخرات | ب.8 | - 1 677 612 | - 1 019 482 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | ب.9 | 14 271 492 | 8 854 701 |
| - انتاج ثابت | ب 10 | - 1 110 148 | - 1 751 640 |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 328 666 033 | 239 019 795 | |
| نتيجة الإستغلال : | - 11 125 729 | 11 219 436 | |
| - أعباء مالية صافية | ب.11 | 24 383 174 | 8 402 100 |
| - إيرادات التوظيفات | - | - | 23 709 |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب. 12 | 432 039 | 1 334 840 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات : | - 35 076 864 | 4 175 885 | |
| - الأداءات على الأرباح | 357 331 | 272 624 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | - 35 434 195 | 3 903 261 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | - 35 434 195 | 3 903 261 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | ب 13 | - | 75 780 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | - 35 434 195 | 3 979 041 |
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008
الوحدة بالدينار
| العناوين | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| دفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / مقابيض من الحرفاء | 356 451 119 | 277 105 201 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | - 497 733 513 | - 310 419 853 | |
| - الفوائد المدفوعة. | - 8 729 903 | - 7 550 354 | |
| التدفعات النقدية المتأتية من الإستغلال | - 150 012 297 | - 40 865 006 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| العناوين | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | - 4 819 325 | - 8 039 399 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / و أصول غير مادية | - | - | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | - 4 819 325 | - 8 039 399 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العناوين | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 34 386 | 24 704 | |
| - مقابيض متأتية من القروض | 422 855 753 | 408 109 529 | |
| - سداد القروض | - 305 596 438 | - 392 325 903 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 117 293 701 | 15 808 330 |
| العناوين | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| - إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على السيولة / و ما يعادل السيولة | 100 116 | - 107 303 | |
| - تغير الخزينة | - 37 437 805 | - 33 203 379 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | - 37 604 855 | - 4 401 476 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | - 75 042 660 | - 37 604 855 |
Top image (table fragment, rotated)
Title: الرصيدة الوسيطة للتصرف في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار)
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 3 505 547 | 378 164 |
| الإنتاج | 150 326 110 | 140 590 967 |
| الهامش على تكلفة المواد | 46 671 315 | 43 191 783 |
| القيمة المضافة الخام | 39 877 341 | 36 833 238 |
| فائض أو ناقص الاستغلال الخام | 12 985 939 | 13 194 607 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | - 35 434 195 | 3 903 261 |
| النتيجة المحاسبية بعد التعديلات المحاسبية | - 35 434 195 | 3 903 261 |
Top image (lower section, rotated)
| البيان | القيمة 1 | القيمة 2 |
|---|---|---|
| مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال | 209 114 227 | |
| مداخيل الاستغلال الأخرى | 103 654 795 | |
| إنتاج مخزون | 10 404 082 | 10 404 082 |
| تكلفة شراء السلع المستهلكة | 3 802 266 | 23 089 136 |
| الهامش التجاري على تكلفة كل مادة | 26 891 402 | 357 331 |
| القيمة المضافة الخام | 25 825 026 | 28 281 409 |
| فائض أو ناقص الاستغلال الخام | - | - |
| نتيجة الأنشطة العادية للتعديلات المحاسبية | 54 463 766 | 35 434 195 |
| نتيجة إيجابية للأنشطة العادية للتعديلات المحاسبية | 35 434 195 |
Second image (rotated)
Title: السنة المالية الأرصدة المالية المنتهية في
| البيان | القيمة |
|---|---|
| مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال | 212 619 774 |
| مداخيل الاستغلال الأخرى | 104 780 222 |
| إنتاج مخزون مدا جبل و مدا جبل | 45 048 036 |
| إنتاج ثابت | 497 852 |
| المجموع | 150 326 110 |
| الهامش التجاري على تكلفة كل مادة | 3 505 547 |
| القيمة المضافة الخام | 46 775 876 |
| المجموع | 50 281 423 |
| أداءات و أعوان | 39 877 341 |
| المجموع | 39 877 341 |
| زائد الاستغلال الخام | 12 985 939 |
| إيرادات عادية أخرى | 453 754 |
| إيرادات مالية | 3 898 235 |
| المجموع | 39 877 341 |
| استرجاعات عن المدخرات | 1 691 643 |
| المجموع | 19 029 571 |
| نتيجة إيجابية للأنشطة العادية للتعديلات المحاسبية |
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
Page reference (left margin):