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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

SOCIETE EL FOULEDH

Publié au Annonces légales n° 86 du 18 juillet 2009, page 4146 · réf. 2009R02448BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4146) Tout le numéro 86 النصّ العربي

BILAN

(Exprimé en dinars)

Actifs31/12/200831/12/2007
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles173 562173 162
Moins : amortissements-170 840-169 501
2 7223 661
Immobilisations corporelles223 281 877216 501 532
Moins : amortissements-186 023 500-183 015 163
37 258 37733 486 369
Immobilisations financières2 653 9642 492 001
Moins : provisions-1 224 535-1 224 535
1 429 4291 267 466
Total des actifs immobilisés38 690 52834 757 496
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants38 690 52834 757 496
ACTIFS COURANTS
Stocks235 090 81676 502 179
Moins : provisions-32 712 942-12 369 435
202 377 87464 132 744
Clients et comptes rattachés26 617 71131 488 041
Moins : provisions-10 132 219-8 901 011
16 485 49222 587 030
Autres actifs courants53 179 92135 500 525
Liquidités et équivalents de liquidités6 450 5775 069 041
Total des actifs courants278 493 865127 289 341
Total des actifs317 184 393162 046 837
p. 4147

BILAN

(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et Passifs31/12/200831/12/2007
Capitaux propres
Capital social53 339 52053 339 520
Réserves7 957 0547 957 054
Autres capitaux propres4 563 1544 563 154
Modifications comptables75 780
Résultats reportés-120 390 345-124 369 386
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice-54 530 617-58 433 878
Résultat net de l'exercice-35 434 1953 903 261
Total des capitaux propres avant affectation-89 964 812-54 530 617
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts20 080 87128 473 543
Autres passifs financiers1 0001 000
Provisions439 634
Total des passifs non courants20 521 50428 474 543
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés64 412 24122 340 150
Autres passifs courants27 427 45227 815 052
Concours bancaires et autres passifs financiers294 788 008137 947 709
Total des passifs courants386 627 701188 102 911
Total des passifs407 149 205216 577 454
Total des capitaux propres et des passifs317 184 393162 046 837
p. 4148

Etat de Résultat

(Exprimé en dinars)

31/12/200831/12/2007
Produits d'exploitation
Revenus316 622 818249 386 836
Autres produits d'exploitation917 486852 395
Total des produits d'exploitation317 540 304250 239 232
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encourts (en + ou -)-45 048 036-13 509 264
Achats de marchandises consommés209 114 227123 756 923
Achats d'approvisionnements consommés104 201 94897 815 815
Charges de personnel23 089 13621 876 895
Dotations aux amortissements et provisions25 825 0262 995 847
Reprises sur provisions et amortissements-1 677 612-1 019 482
Autres charges d'exploitation14 271 4928 854 701
Production immobilisée-1 110 148-1 751 640
Total des charges d'exploitation328 666 033239 019 795
Résultat d'exploitation
Charges financières nettes-11 125 72911 219 436
Produits des placements24 383 1748 402 100
Autres gains ordinaires432 03923 709
Autres pertes ordinaires1 334 840
Résultat des activités ordinaires avant impôt
Impôt sur les bénéfices-35 076 8644 175 885
Résultat des activités ordinaires après impôt357 331272 624
Résultat net de l'exercice-35 434 1953 903 261
Résultat net de l'exercice-35 434 1953 903 261
Résultat net de l'exercice-35 434 1953 903 261
Effets des modifications comptables (net d'impôt)75 780
Résultats après modifications comptables-35 434 1953 979 041
p. 4149

Etat de flux de Trésorerie

(Exprimé en dinars)

31/12/200831/12/2007
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus de clients356 451 119277 105 201
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel-497 733 513-310 419 853
Intérêts payés-8 729 903-7 550 354
Impôts sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation-150 012 297-40 865 006
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. corporelles et incorporelles-4 819 325-8 039 399
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement-4 819 325-8 039 399
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements Dividendes et autres distributions34 38624 704
Encaissements provenant des emprunts422 855 753408 109 529
Remboursement d'emprunts-305 596 438-392 325 903
Flux de trésorerie provenant des activités de financement117 293 70115 808 330
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités100 116-107 303
Variation de trésorerie-37 437 805-33 203 379
Trésorerie au début de l'exercice-37 604 855-4 401 476
Trésorerie à la clôture de l'exercice-75 042 660-37 604 855
p. 4150
Schéma des soldes intermédiaires de gestion (Exprimé en dîners)
PRODUITSCHARGESSOLDE31/12/200831/12/2007
---------------------
(1) Ventes de marchandises et autres produits d'exploit212 619 774Coût d'achat des marchandises vendus209 114 227Marge commerciale3 505 547378 164
(2) Revenu et autres produits d'exploitation104 780 222ou (Déstockage de production)
Production stockée45 048 036
Production Immobilisée497 852
Total ...150 326 110Total ...Production150 326 110140 590 967
(2) Production150 326 110Achats consommés103 654 795Marge sur coût matières46 671 31543 191 783
(1) Marge Commerciale3 505 547(1) et (2) Autres charges externes10 404 082
(2) Marge sur Coût matière46 775 876
Total ...50 281 423Total ...10 404 082Valeur Ajoutée Brute (1) et (2)39 877 34136 833 238
Valeur Ajoutée Brute39 877 341Impôts et taxes3 802 266
Chargés de personnel23 089 136
Total ...26 891 402Exident brut (ou insuffisance) d'exploit12 985 93913 194 607
Excédent brut d'exploitation12 985 939ou Insuffisance brute d'exploitation
Autres produits ordinaires453 754Autres charges ordinaires
Produits financiers3 898 235Charges financières28 281 409
Dotations aux amortis, et aux provisions25 825 027
Transfers et reprises de charges1 691 643
Total ...19 029 571Impôt sur le résultat ordinaire357 331Résultats des activités ordinaires-35 434 1953 903 261
Résultat positif des activités ordinairesRésultat négatif des activités ordinaires35 434 195
Gains extraordinairesPertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptablesEffet négatif des modifications comptables
Total ...Impôt sur éléments extraordinaires et ré
Total ...35 434 195Résultat net après modifications compt-35 434 1953 903 261

(1) Activités de négocce
(2) Activités de production

Citer : SOCIETE EL FOULEDH, JORT (Annonces légales) n° 86 du 18 juillet 2009, p. 4146.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.