الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الموازنة
| الأصول | إيضاحات | 31-12-08 | 31-12-07 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير المادية | 1 | 1 729 118 | 1 391 937 |
| يطرح الاستهلاك | - 1 174 815 | - 728 148 | |
| الأصول الثابتة المادية | I-1 | 5 600 483 899 | 5 252 857 747 |
| يطرح الاستهلاك | -2 865 193 021 | -2 705 471 929 | |
| الأصول المادية الثابتة في طور الإنتاج | I-1 | 645 345 729 | 491 556 744 |
| الأصول المالية | I-2 | 28 458 108 | 28 824 416 |
| تطرح المدخرات | -4 401 957 | - 3 371 086 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 405 247 061 | 3 065 059 681 | |
| أصول غير جارية أخرى | I-3 | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 405 247 061 | 3 065 059 681 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | I-4 | 109 754 863 | 123 134 942 |
| تطرح المدخرات | - 12 771 038 | - 9 126 274 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | I-5 | 448 319 691 | 362 110 862 |
| تطرح المدخرات | - 45 704 656 | - 40 265 537 | |
| أصول جارية أخرى | I-6 | 41 941 212 | 30 611 663 |
| تطرح المدخرات | -7 138 050 | - 7 553 355 | |
| توظيفا وأصول مالية أخرى | I-7 | 3 845 273 | 3 613 192 |
| السيولة وما يعادل السيولة | I-8 | 163 521 708 | 162 662 508 |
| مجموع الأصول الجارية | 701 769 004 | 625 188 001 | |
| مجموع الأصول | 4 107 016 065 | 3 690 247 682 |
الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 31-12-08 | 31-12-07
---|---|---|---
الأموال الذاتية | | |
رأس المال الاجتماعي | | 75 194 652 | 75 194 652
الاحتياطات | | 235 002 | 235 002
الأموال الذاتية الأخرى | I-9 | 1 242 740 217 | 1 204 539 676
النتائج المؤجلة | | 169 942 457 | 158 309 196
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | | 1 488 112 328 | 1 438 278 526
نتيجة السنة المحاسبية | | -17 998 936 | 11 633 262
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | | 1 470 113 392 | 1 449 911 788
الخصوم | | |
الخصوم غير الجارية | | |
القروض | I-10 | 1 241946301 | 1 142 349 024
إيداعات ضمان | | 143 278 097 | 123 288 660
المدخرات للأضرار و الأعباء | I-11 | 90 657 781 | 59 598 041
الخصوم غير الجارية الأخرى | I-12 | 1 009 000 | 1 009 000
مجموع الخصوم غير الجارية | | 1 476 891 179 | 1 326 244 725
الخصوم الجارية | | |
المزودون و الحسابات المتصلة بهم | I-13 | 644 822 614 | 427 362 485
الخصوم الجارية الأخرى | I-14 | 227 817 654 | 197 300 142
المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | I-15 | 287 371 225 | 289 428 542
مجموع الخصوم الجارية | | 1 160 011 493 | 914 091 169
مجموع الخصوم | | 2 636 902 672 | 2 240 335 894
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | | 4 107 016 065 | 3 690 247 682
قائمة النتائج
(بالدينار)
| أركان | إيضاحات | 31-12-08* | 31-12-07 |
|---|---|---|---|
| مداخيل | II-1 | 1 877 584 735 | 1 432 975 688 |
| منحة استغلال | II-2 | 1 232 411 258 | 672 702 812 |
| تكلفة المبيعات | II-3 | -2 994 429 007 | -1 978 300 649 |
| الهامش الخام | 115 566 985 | 127 377 851 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | II-4 | 56 501 516 | 31 448 654 |
| نفقات إدارية | -32 689 949 | -29 189 305 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | II-5 | -28 433 596 | -21 844 303 |
| نتيجة الاستغلال | 110 944 956 | 107 792 897 | |
| أعباء مالية صافية | II-6 | -129 482 849 | -84 688 463 |
| إيرادات التوظيفات | II-7 | 2 343 776 | 773 544 |
| المرابيح العادية الأخرى | II-8 | 6 120 396 | 8 016 648 |
| الخسائر العادية الأخرى | II-9 | -4 716 722 | -1 904 364 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -14 790 441 | 29 990 262 | |
| الأداءات على الأرباح | -3 208 495 | -18 357 000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -17 998 936 | 11 633 262 |
*هاته الارقام اعيد صياغتها للمحافظة على مبدأ المقارنة
ص 4379جدول التدفقات المالية
(بالدينار)
| أركان | 31-12-08 | 31-12-07 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| نتيجة صافية | -17 998 368 | 11 633 262 |
| مدى تأثير التغيرات على النتيجة | -23 552 239 | |
| تسويات بالنسبة لـ... : | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 244 959 665 | 223 239 382 |
| استهلاكا منح الاستثمار و تغييرات | -58 019 610 | -54 914 179 |
| مرابيح/ خسائر صرف آتية | 29 124 856 | 21 014 612 |
| المخزونات | 13 380 079 | -16 543 601 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | -86 208 827 | -31 766 439 |
| أصول جارية أخرى | -11 561 630 | -4 559 617 |
| المزودون | 127 210 928 | 43 248 724 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 33 298 662 | 15 328 853 |
| خسائر التفويتات | -1 158 | -868 767 |
| التدفقات النقدية المتأتية بالاستغلال | 274 184 029 | 182 259 989 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| التفويت في أصول ثابتة مادية | 1 118 800 | 2 739 650 |
| التفويت في أصول مالية ثابتة | 4 494 442 | 6 006 250 |
| اقتناء أصول ثابتة غير مادية | -337 181 | -988 548 |
| اقتناء أصول ثابتة مادية | -455 566 708 | -314 545 995 |
| اقتناء أصول ثابتة مالية | -4 128 134 | -4 539 763 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -454 418 781 | -311 328 406 |
| مقابيض : | ||
| القروض | 226 285 912 | 359 810 136 |
| إعانات استثمار | 95 470 562 | 76 890 121 |
| إيداعات ضمان | 36 373 800 | 22 958 562 |
| دفوعات : | ||
| سداد القروض | -161 042 742 | -224 106 562 |
| إيداعات ضمان | -16 384 363 | -11 868 093 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 180 703 169 | 223 684 164 |
| تغييرات الخزينة | 468 417 | 94 615 747 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 162 424 712 | 67 808 965 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 162 893 129 | 162 424 712 |