Top image
الأموال الذاتية والخصوم
في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار)
| البيان | في موفى 2008 | 2007 بعد إعادة المعالجة |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 227.903.602 | 227.903.602 |
| نسبيات الدولة وديون قابلة للتحويل إلى رأس مال | 2.900.000 | 2.900.000 |
| الاحتياطات | 116.618.767 | 72.324.206 |
| منحة الإصدار | 1.423.672 | 1.423.672 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 345.419 | 98.828 |
| التعديلات المحاسبية المؤجلة الناتج عن النتائج المؤجلة | -45.250.291 | -66.281.830 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 303.941.167 | 238.368.477 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 996.487.662 | 119.885.221 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1.300.428.829 | 358.253.699 |
| الخصوم غير الجارية : | ||
| القروض و الديون المساندة | 43.450.361 | 46.333.349 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | - | 2.310.661 |
| مخصصات | 98.622.149 | 91.975.878 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 142.072.510 | 140.619.888 |
| الخصوم الجارية : | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 54.506.044 | 51.131.062 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 192.016.576 | 71.169.428 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 11.321.143 | 44.928.071 |
| مجموع الخصوم الجارية | 257.843.763 | 167.228.561 |
| مجموع الخصوم | 399.916.273 | 307.848.449 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1.700.345.102 | 666.102.147 |
Bottom image
الأصول
| البيان | 2008 | 2007 بعد إعادة المعالجة |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية : | ||
| الأصول غير المادية | 2.577.373 | 2.572.093 |
| الأصول الثابتة المادية | 2.546.054 | 2.525.778 |
| تطرح الاستهلاكات | 31.319 | 46.316 |
| الأصول المالية | 554.288.699 | 523.812.974 |
| تطرح المدخرات | 441.576.894 | 415.294.468 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 112.711.805 | 108.518.506 |
| الأصول الجارية : | 457.012.308 | 143.053.826 |
| المخزونات | 3.758.759 | 3.179.556 |
| الأصول الجارية | 453.253.549 | 139.874.271 |
| تطرح المدخرات | 565.996.673 | 248.439.092 |
| مجموع الأصول الجارية | 565.996.673 | 248.454.212 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | - | 15.120 |
| الزبائن و الحسابات المتصلة بهم | 324.856.825 | 117.016.921 |
| المدينون و الحسابات المتصلة بهم | 187.230.370 | 164.386.270 |
| تطرح المدخرات | 325.106.473 | 117.266.569 |
| المخزونات | 249.648 | 249.648 |
| تطرح المدخرات | 52.250.080 | 52.438.375 |
| السيولة | 239.480.450 | 216.824.645 |
| أصول جارية أخرى | 41.232.144 | 20.445.040 |
| تطرح المدخرات | 3.191.616 | 2.995.691 |
| السيولة و ما يعادلها | 38.040.528 | 17.449.349 |
| مجموع الأصول الجارية | 584.220.706 | 118.795.395 |
| مجموع الأصول | 1.134.348.429 | 417.647.935 |
| مجموع الأصول والخصوم | 1.700.345.102 | 666.102.147 |
Footer
ص 4381قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2008
(بالدينار)
| البيانات | 2008/12/31 | 2007/12/31 بعد إعادة المعالجة |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في | ||
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 1.406.030.788 | 403.086.725 |
| انتاج ثابت | 8.153.996 | 3.888.764 |
| تحويلات الأعبـــاء | 2.222.423 | 3.244.364 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 3.921.943 | 3.731.702 |
| منحة الإستغلال | 62.088 | 0 |
| مجمـــوع ايرادات الإستغلال | 1.420.391.238 | 413.951.554 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغيير مخزون الفسفـــاط | -16.872.556 | -16.022.904 |
| مشتريات المواد المستهلكة | 71.061.450 | 58.484.614 |
| الكهرباء الصناعية | 9.927.827 | 8.257.163 |
| مناولة الإنتاج | 33.421.850 | 32.636.547 |
| أعباء الأعـــوان | 123.904.016 | 118.702.196 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات الصافية | 37.445.347 | 24.543.652 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 79.723.007 | 60.285.693 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 338.610.941 | 286.886.961 |
| نتيجة الإستغلال | 1.081.780.297 | 127.064.593 |
| أعباء مالية صافية | 382.989 | 3.732.822 |
| ايرادات التوظيفات و غيرها | 26.382.795 | 12.333.638 |
| الخسائر العادية الأخرى | 1.148.828 | 1.368.584 |
| الأرباح العادية الأخرى | 480.446 | 9.948 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 1.107.111.720 | 134.306.772 |
| أداء على الأرباح | 0 | 1.833 |
| أداء على الأرباح (إيرادات التوظيفات) | 0 | 2.059.169 |
| أتاوة منجمية | 110.624.058 | 12.360.549 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 996.487.662 | 119.885.221 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | -45.250.291 | -66.281.830 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 951.237.370 | 53.603.391 |
جدول التدفقات النقدية
في 31 ديسمبر 2008
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في
| البيانات | موفى 2008 | موفى 2007 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 892.387.525 | 103.414.208 |
| المقابيض : | 1.218.345.735 | 388.814.704 |
| الحرفاء | 1.200.833.502 | 377.314.042 |
| ايرادات التوظيفات | 12.977.665 | 9.565.243 |
| منح الحضور | 9.000 | 12.575 |
| مقابيض أخرى | 4.525.568 | 1.922.844 |
| الدفوعات : | 325.958.210 | 285.400.496 |
| المزودون | 173.127.750 | 149.920.294 |
| الأعوان | 80.773.067 | 81.592.809 |
| المنح و الهبات | 5.764.063 | 4.319.677 |
| فوائض القروض | 3.641.191 | 3.172.076 |
| الضرائب و الأدءات و الخصم من المورد | 19.695.375 | 17.471.891 |
| صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد | 25.286.665 | 23.144.428 |
| دفوعات اخرى | 17.670.099 | 5.779.321 |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الإستثمار | -334.650.665 | -139.121.571 |
| المقابيض : | 102.534.000 | 15.035.017 |
| منحة الإستثمار | 280.000 | |
| تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى | 102.254.000 | 15.035.017 |
| الدفوعات : | 437.184.665 | 154.156.588 |
| اقتناء أصول ثابتة | 21.760.832 | 46.699.502 |
| إقتناء أصول مالية | 415.423.833 | 107.457.086 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -92.898.015 | -1.565.748 |
| المقابيض : | 2.667.764 | 36.771.346 |
| حصص أرباح الأسهم | 28.611 | 59.352 |
| مقابيض متأتية من القروض (استعمال القروض) | 2.639.153 | 36.711.994 |
| الدفوعات | 95.565.779 | 38.337.094 |
| القروض | 40.530.360 | 8.315.587 |
| توزيع أرباح الأسهم | 55.035.419 | 30.021.507 |
| انعكاس تغير سعر الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 586.466 | -498.426 |
| تغير الخزينة و التوظيفات | 465.425.311 | -37.771.537 |
| - في بداية السنة المحاسبية | 118.795.395 | 156.566.932 |
| - عند ختم السنة المحاسبية | 584.220.706 | 118.795.395 |