الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
ميزانية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار)
المنار الثاني 2092 تونس
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 5 610 000 | 5 610 000 |
| الاحتياطيات | 610 000 | 610 000 |
| النتائج المرحلة | 26 122 503 | 22 190 603 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 32 342 503 | 28 410 603 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 006 461 | 3 931 900 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 35 348 964 | 32 342 503 |
| خصوم غير جارية | ||
| القروض | 0 | 657 890 |
| المخصصات | 6 230 159 | 6 033 148 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6 230 159 | 6 691 038 |
| خصوم جارية | ||
| الموردون والحسابات المتصلة | 56 725 488 | 51 311 889 |
| خصوم جارية أخرى | 142 796 600 | 146 291 658 |
| المساعدات البنكية وخصوم مالية أخرى | 1 795 568 | 4 564 436 |
| مجموع الخصوم الجارية | 201 317 656 | 202 167 983 |
| مجموع الخصوم | 207 547 815 | 208 859 021 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 242 896 778 | 241 201 524 |
الأصول
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| مجمعات مالية | 11 463 909 | 11 506 091 |
| تطرح : الاستهلاكات | (5 905 306) | (5 718 843) |
| 5 558 603 | 5 787 248 | |
| مجمعات مالية | 17 282 219 | 15 583 819 |
| تطرح : المخصصات | (794 298) | (828 398) |
| 16 487 921 | 14 755 421 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 22 046 524 | 20 542 670 |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 244 112 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 22 046 524 | 20 786 781 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزنات | 123 603 498 | 123 879 437 |
| تطرح : المخزنات | (3 000) | (3 000) |
| 123 600 498 | 123 876 437 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 30 539 131 | 34 181 076 |
| تطرح : المخزنات | 30 539 131 | 34 181 076 |
| أصول جارية أخرى | 61 994 785 | 59 376 777 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1 110 337 | 984 619 |
| السيولات وما يعادلها | 3 605 503 | 1 995 833 |
| مجموع الأصول الجارية | 220 850 254 | 220 414 742 |
| مجموع الأصول | 242 896 778 | 241 201 524 |
قائمة النتائج
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
(بالدينار)
" ضبط مسموح به "
| 2007 | 2008 | |
|---|---|---|
| 2008 | 2007 |
| 2007 | 2008 | البيان |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| 65 608 752 | 50 433 678 | مداخيل |
| 625 516 | 478 207 | ايرادات الإستغلال الأخرى |
| 66 234 268 | 50 911 885 | مجموع ايرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 50 491 271 | 37 295 328 | ثمن تكلفة المساكن المبيعة |
| 207 548 | 284 895 | مشتريات مستهلكة |
| 9 437 867 | 9 519 037 | أعباء الأعوان |
| 367 873 | 355 404 | مخصصات الإستهلاكات |
| 120 491 | 697 011 | مخصصات المدخرات |
| 3 048 333 | 3 042 757 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 63 673 383 | 51 194 432 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 2 560 885 | (282 547) | نتيجة الإستغلال |
| (564 344) | (450 056) | الأعباء المالية الصافية |
| 2 950 717 | 2 352 587 | ايرادات التوظيفات |
| 850 438 | 3 737 451 | أرباح عادية أخرى |
| (446 500) | (1 113 001) | خسائر عادية أخرى |
| 5 351 196 | 4 244 434 | نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات |
| (1 419 295) | (1 237 973) | الأداءات على الأرباح |
| 3 931 900 | 3 006 461 | نتيجة الأنشطة العادية بعد الاداءات |
| العناصر الطارئة | ||
| 3 931 900 | 3 006 461 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول المتدفقات النقدية
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 3 006 461 | 3 931 900 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات | 355 404 | 367 873 |
| المدخرات | 697 011 | 120 491 |
| استرجادات على المدخرات | (500 000) | (435 117) |
| فائض قيمة التفويت في الأصول الثابتة | 0 | 0 |
| خسائر الصرف واستهلاكات فارق التحويل | 300 224 | 357 008 |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | 275 939 | 16 921 328 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 4 626 235 | (1 962 600) |
| أصول جارية أخرى | (2 618 008) | (539 916) |
| المزودون والحسابات المتصلة | 5 413 599 | (1 058 217) |
| الخصوم الجارية الأخرى | (3 525 659) | (1 313 633) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 8 031 206 | 16 389 115 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (2 814 340) | (2 125 824) |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة / مادية و غير مادية | (190 391) | (250 337) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية و غير مادية | 61 390 | 22 590 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في المجمدات المالية | 34 100 | 0 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (2 909 241) | (2 353 571) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 |
| سداد القروض | (651 377) | (14 155 218) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (651 377) | (14 155 218) |
| تغيير الخزينة | 4 470 588 | (119 674) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (1 768 756) | (1 649 082) |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 701 832 | (1 766 756) |