الشركة الجهوية للنقل بولاية الكاف
الموازنة
في 31 ديسمبر 2008
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية | 1 | 21 559 | 20 059 |
| (-) الإستهلاكات | -20 351 | -20 059 | |
| 1 208 | 0 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 21 937 089 | 19 762 299 |
| (-) الإستهلاكات | -17 194 724 | -16 046 818 | |
| 4 742 365 | 3 715 481 | ||
| الأصول المالية | 3 | 15 062 | 15 062 |
| (-) الإستهلاكات | -15 062 | -15 062 | |
| 0 | 0 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 4 743 573 | 3 715 481 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4 | 428 232 | 282 141 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 5 171 805 | 3 997 622 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5 | 472 462 | 426 455 |
| (-) مدخرات | -196 211 | -196 212 | |
| 276 251 | 230 243 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 6 | 1 626 323 | 1 432 736 |
| (-) مدخرات | -1 061 968 | -1 041 258 | |
| 564 355 | 391 478 | ||
| أصول جارية أخرى | 7 | 1 615 697 | 1 401 353 |
| (-)مدخرات | -13 514 | -2 490 | |
| 1 602 183 | 1 398 863 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 8 | 100 119 | 250 216 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 | 48 709 | 496 343 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 591 617 | 2 767 143 | |
| مجموع الأصول | 7 763 422 | 6 764 766 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2008
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| 2 007 | 2 008 | إيضاحات | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| 333 000 | 333 000 | رأس المال الاجتماعي | |
| 154 122 | 614 597 | الإحتياطيات | |
| 499 855 | 321 512 | الأموال الذاتية الأخرى | |
| -161 808 | 0 | نتائج مؤجلة | |
| 825 169 | 1 269 109 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | |
| 622 283 | 516 389 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 1 447 452 | 1 785 498 | 10 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير جارية | |||
| 1 625 070 | 2 493 691 | 11 | القروض |
| 1 625 070 | 2 493 691 | مجموع الخصوم الغير جارية | |
| الخصوم الجارية | |||
| 1 874 852 | 1 013 222 | 12 | مزودون وحسابات مرتبطة بهم |
| 881 250 | 967 653 | 13 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 936 142 | 1 503 358 | 14 | المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية |
| 3 692 244 | 3 484 233 | مجموع الخصوم الجارية | |
| 5 317 314 | 5 977 924 | مجموع الخصوم | |
| 6 764 766 | 7 763 422 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 15 | 3 479 783 | 3 188 091 |
| منحة الإستغلال | 16 | 5 373 000 | 5 178 000 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 17 | 323 144 | 254 692 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 9 175 927 | 8 620 783 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 18 | 1 936 548 | 1 744 729 |
| - أعباء الأعوان | 19 | 4 440 274 | 4 054 547 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 20 | 1 230 926 | 1 268 319 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 21 | 892 334 | 853 691 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 8 500 082 | 7 921 286 | |
| نتيجة الإستغلال | 675 845 | 699 497 | |
| أعباء مالية صافية | 22 | -171 998 | -148 180 |
| إيرادات التوظيفات | 23 | 16 021 | 19 122 |
| الأرباح العادية الأخرى | 24 | 3 424 | 57 939 |
| الخسائر العادية الأخرى | 25 | -3 214 | -2 712 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 520 078 | 625 666 | |
| ضرائب على المرابيح | 26 | -3 689 | -3 383 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 516 389 | 622 283 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 516 389 | 622 283 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 516 389 | 622 283 |
| البيانات | إيضاحات | 2 008 | 2 007 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 3 474 386 | 3 202 455 | |
| المبالغ المسددة للمزودين | -4 749 358 | -2 254 469 | |
| المبالغ المسددة للأعوان | -3 304 807 | -3 118 006 | |
| المبالغ المسددة للغير | -1 100 400 | -1 007 471 | |
| مقابيض من مدينون متنوعون | 44 919 | 44 231 | |
| الأداءات المدفوعة | -639 509 | -365 154 | |
| استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة | 321 205 | 0 | |
| منحة الاستغلال المقبوضة | 5 373 000 | 5 178 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -580 564 | 1 679 586 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -1 149 359 | -825 095 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 19 416 | 26 169 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | 0 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -1 129 943 | -798 926 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار المقبوضة | 0 | 200 000 | |
| سداد القروض | -1 071 853 | -951 287 | |
| فوائض مدفوعة | -40 088 | -159 470 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 1 901 400 | 543 600 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 789 459 | -367 157 | |
| تغير الخزينة | -921 048 | 513 503 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 746 559 | 233 056 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -174 489 | 746 559 |
جدول التدفقات النقدية / (ضبط مرجعي) / (أعداد وقع جبرها بالدينار)