الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
الموازنة (بالدينار)
الأصول
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الاصول الثابتة | ||
| - الاصول غير المادية | 1 011 962 | 1 001 562 |
| - تطرح الاستهلاكات | (997 640) | (988 223) |
| 14 322 | 13 339 | |
| - الاصول الثابتة المادية | 1 826 506 304 | 1 710 389 307 |
| - تطرح الاستهلاكات | (711 303 949) | (665 750 350) |
| 1 115 202 355 | 1 044 638 957 | |
| - الاصول المالية | 46 270 108 | 44 441 100 |
| - تطرح المدخرات | (1 663 683) | (1 663 683) |
| 44 606 424 | 42 777 417 | |
| مجموع الاصول الثابتة | 1 159 823 102 | 1 087 429 712 |
| أصول غير جارية أخرى | 23 807 657 | 19 196 335 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 183 630 758 | 1 106 626 047 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات | 26 582 131 | 24 201 474 |
| - تطرح المدخرات | (6 524 897) | (5 207 418) |
| 20 057 234 | 18 994 056 | |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 155 423 239 | 139 624 401 |
| - تطرح المدخرات | (29 855 558) | (23 800 572) |
| 125 567 681 | 115 823 829 | |
| - أصول جارية أخرى | 26 626 029 | 15 025 777 |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | 14 336 011 | 14 179 314 |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 30 448 861 | 59 803 458 |
| مجموع الأصول الجارية | 217 035 815 | 223 826 434 |
| مجموع الأصول | 1 400 666 573 | 1 330 452 482 |
الموازنة (بالدينار)
الاموال الذاتية و الخصوم
سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر
| البند | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الاموال الذاتية | ||
| - الامـــوال المخصصة | 432 670 549 | 398 080 886 |
| - الاحتيــاطـــات | 107 915 614 | 106 731 231 |
| - ألاموال الذاتية الأخرى | 394 603 688 | 381 598 189 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل نتيجة السنة | 935 189 851 | 886 410 306 |
| نتيجة السنة المحاسبية | (25 349 443) | 1 013 415 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 909 840 409 | 887 423 721 |
| ألخصــوم | ||
| ألخصـوم الغير جـــارية | ||
| - القـــروض | 282 074 583 | 258 310 036 |
| - مدّخـرات | 848 408 | 10 044 675 |
| - خصوم غير جارية اخرى | 12 146 794 | 1 933 163 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 295 069 785 | 270 287 874 |
| ألخصـوم الجــــــارية | ||
| - المزوّدون و الحسابات المتعلقة بهم | 48 980 194 | 46 926 495 |
| - الخصوم الجارية الأخرى غير المالية | 115 593 872 | 94 610 132 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 31 182 313 | 31 204 259 |
| مجموع الخصوم الجارية | 195 756 379 | 172 740 887 |
| مجموع الخصوم | 490 826 164 | 443 028 761 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 400 666 573 | 1 330 452 482 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| - مداخيل | 202 503 184 | 209 964 549 |
| - إنتاج ثابت | 263 399 | 1 586 329 |
| - إيرادات الإستغلال الأخرى | 21 613 221 | 22 772 255 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 224 379 803 | 234 323 134 |
| أعباء الاستغلال | ||
| - مشتريات السلع المستهلكة | 51 851 979 | 66 779 125 |
| - أعباء الأعوان | 104 315 153 | 107 989 077 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 42 554 901 | 55 833 564 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 24 378 124 | 26 924 988 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 223 100 156 | 257 526 755 |
| نتيجــة الإستغــلال | 1 279 647 | (23 203 621) |
| - إيرادات التوظيفـات | 8 164 935 | 6 643 019 |
| - أعباء ماليّة صافيـّة | (8 187 331) | (8 243 094) |
| - خسائر الصـــرف | (1 366 949) | (1 748 995) |
| - أرباح عاديّـة أخـرى | 2 158 716 | 1 496 948 |
| خسائر عاديّـة أخـرى | (65 330) | (48 010) |
| نتيجـة الأنشطـة العاديّـة قبل احتساب الآداء | 1 983 689 | (25 103 753) |
| - الآداءات على الأربــاح | (970 274) | 245 689 |
| نتيجة الأنشطة العاديّـة بعد احتساب الآداءات | 1 013 415 | (25 349 443) |
| - انعكاسات التغييرات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية بعد التغييرات المحاسبية | 1 013 415 | (25 349 443) |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2007 | 2008 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| 1 013 415 | (25 349 443) | - النتيجة الصافية |
| 42 554 901 | 55 833 564 | - الاستهلاكات و المدّخرات |
| (263 399) | 0 | - تحويل اعباء |
| (36 462 509) | (24 424 555) | - تسويات ناتجة غن تغييرات الخصوم و الاصول الجارية |
| 6 842 408 | 6 059 567 | مجموع التدفقات النقدية المتاتية من الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| (82 438 234) | (117 783 157) | - الدفوعات المتاتية من اقتناء الأصول |
| 268 924 | (1 829 008) | - المقابيض المتأتية من التفويت |
| 269 821 | - التدفقات المتأية من الأصول المالية | |
| (82 169 309) | (119 342 344) | مجموع التدفقات النقدية المتاتية من انشطة الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 14 162 384 | 30 991 946 | - مقابيض متأتية من القروض |
| (26 991 347) | (14 732 781) | - سداد قروض |
| 5 133 704 | 2 832 316 | - مقابيض متأتية من حجز الضمانات |
| 2 712 094 | 34 589 663 | - مقابيض متأتية من من الودائع و الكفالات |
| 214 040 | 27 289 372 | - مقابيض الامول المخصصة |
| 21 163 033 | 170 969 | - تمويلات متأتية من المشتركين |
| (90 254) | - دفوعات متأتية الصندوق الاجتماعي | |
| 16 303 654 | 83 950 126 | مجموع التدفقات النقدية المتاتية من انشطة التمويل |
| (59 023 247) | (29 332 651) | تغيير الخزينة |
| 87 622 447 | 28 599 199 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 28 599 199 | (733 454) | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |