Suite à la publication au JORT annonce n° 75 du 23/6/2009 page n° 3575 avis 2009P00420SRLB1.
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p. 4957BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SONEDE
BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
| Actifs | Solde au 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| Notes | 2008 | 2007 | |
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | IV.1. | 1 011 962 | 1 001 562 |
| - Amortissements des immobilisations incorporelles | (997 640) | (988 223) | |
| 14 322 | 13 339 | ||
| Immobilisations corporelles | IV.1. | 1 826 506 304 | 1 710 389 307 |
| - Amortissements des immobilisations corporelles | (711 303 949) | (665 750 350) | |
| 1 115 202 355 | 1 044 638 957 | ||
| Immobilisations financières | IV.2. | 46 270 108 | 44 441 100 |
| -Provision pour dépréciation des immobilisations financières | (1 663 683) | (1 663 683) | |
| 44 606 424 | 42 777 417 | ||
| Total des actifs immobilisés | 1 159 823 102 | 1 087 429 712 | |
| Autres actifs non courants | IV.3. | 23 807 657 | 19 196 335 |
| Total des actifs non courants | 1 183 630 758 | 1 106 626 047 |
Actifs courants
| Stocks | IV.4. | 26 582 131 | 24 201 474 |
|---|---|---|---|
| - Provisions pour dépréciation des stocks | (6 524 897) | (5 207 418) | |
| 20 057 234 | 18 994 056 | ||
| Clients et comptes rattachés | IV.5. | 155 423 239 | 139 624 401 |
| - Provisions pour dépréciation des comptes clients | (29 855 558) | (23 800 572) | |
| 125 567 681 | 115 823 829 | ||
| Autres actifs courants | IV.6. | 26 626 029 | 15 025 777 |
| Placements et autres actifs financiers | IV.7. | 14 336 011 | 14 179 314 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | IV.8. | 30 448 861 | 59 803 458 |
| Total des actifs courants | 217 035 815 | 223 826 434 | |
| Total des actifs | 1 400 666 573 | 1 330 452 482 |
BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
| Capitaux propres et passifs | Solde au 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| Notes | 2008 | 2007 | |
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotation | IV.9. | 432 670 549 | 398 080 886 |
| Réserves et primes liées au capital | IV.10. | 107 915 614 | 106 731 231 |
| Autres capitaux propres | IV.11. | 394 603 688 | 381 598 189 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 935 189 851 | 886 410 306 | |
| Résultat de l'exercice | (25 349 443) | 1 013 415 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 909 840 409 | 887 423 721 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts et dettes assimilées | IV.12. | 282 074 583 | 258 310 036 |
| Autres passifs non courants | 848 408 | 1 933 163 | |
| Provisions pour risques et charges | IV.13. | 12 146 794 | 10 044 675 |
| Total des passifs non courants | 295 069 785 | 270 287 874 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | IV.14. | 48 980 194 | 46 926 495 |
| Autres passifs courants | IV.15. | 115 593 872 | 94 610 132 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | IV.16. | 31 182 313 | 31 204 259 |
| Total des passifs courants | 195 756 379 | 172 740 887 | |
| Total des passifs | 490 826 164 | 443 028 761 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 1 400 666 573 | 1 330 452 482 |
Etat de résultat
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
Exercice de 12 mois
clos le 31 Décembre
| Notes | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | IV.17. | 209 964 549 | 202 503 184 |
| Production d'immobilisations | 1 586 329 | 263 399 | |
| Autres produits d'exploitation | IV.18. | 22 772 255 | 21 613 221 |
| Total des produits d'exploitation | 234 323 134 | 224 379 803 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | IV.19. | 66 779 125 | 51 851 979 |
| Charges de personnel | IV.20. | 107 989 077 | 104 315 153 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | IV.21. | 55 833 564 | 42 554 901 |
| Autres charges d'exploitation | IV.22. | 26 924 988 | 24 378 124 |
| Total des charges d'exploitation | 257 526 755 | 223 100 156 | |
| Résultat d'exploitation | -23 203 621 | 1 279 647 | |
| Produits des placements | IV.23. | 6 643 019 | 8 164 935 |
| Charges financières nettes | IV.24. | 8 243 094 | 8 187 331 |
| Pertes de change | IV.25. | 1 748 995 | 1 366 949 |
| Autres gains ordinaires | IV.26. | 1 496 948 | 2 158 716 |
| Autres pertes ordinaires | IV.27. | 48 010 | 65 330 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -25 103 753 | 1 983 689 | |
| Impôt sur les bénéfices | IV.28. | 245 689 | 970 274 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | (25 349 443) | 1 013 415 | |
| Éléments extraordinaires | |||
| Résultat net de l'exercice | (25 349 443) | 1 013 415 | |
| Résultat net de l'exercice | (25 349 443) | 1 013 415 | |
| Effets des modifications comptables (Net d'impôt) | |||
| Résultat de l'exercice après modification comptable | (25 349 443) | 1 013 415 |
Etat des flux de trésorerie
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
| Exercice de 12 Mois clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | ||
| Résultat Net | (25 349 443) | 1 013 415 |
| Ajustements pour: | ||
| Production immobilisée | - | (263 399) |
| Dotations aux amortiss et aux provisions nettes de reprises | 55 833 564 | 42 554 901 |
| Différence de conversion | (5 696 077) | (2 458 942) |
| Quote part des subventions virées en résultat | (14 283 873) | (13 473 362) |
| Variation des stocks | (2 380 657) | (2 028 441) |
| Variation des créances | (15 798 838) | (1 511 799) |
| Variation des autres actifs courants | (11 600 251) | (6 130 063) |
| Variation des placements et autres actifs financiers | (156 697) | 327 764 |
| Variation des fournisseurs et des autres passifs | 23 689 113 | (10 597 452) |
| Perte de change latente net | 1 885 554 | (321 288) |
| Produit net sur cession d'immobilisations | (82 830) | (268 924) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | 6 059 567 | 6 842 408 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements pour acquisitions d'immobilisations | (117 783 157) | (82 438 234) |
| Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles | (1 829 008) | 268 924 |
| Encaissements provenant de la cession des immobilisations financières | 269 821 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (119 342 344) | (82 169 309) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements des emprunts | 30 991 946 | 14 162 384 |
| Remboursements des emprunts | (14 732 781) | (26 991 347) |
| Encaissements des retenues de garantie | 2 832 316 | 5 133 704 |
| Avances sur consommations reçues des abonnés | 2 808 642 | 2 712 094 |
| Encaissements budget de l'Etat | 34 589 663 | 214 040 |
| Encaissements provenant des financements des abonnés | 27 289 372 | 21 163 033 |
| Décaissements nets fonds social | 170 969 | (90 254) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 83 950 126 | 16 303 654 |
| Variation de trésorerie | (29 332 651) | (59 023 247) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 28 599 199 | 87 622 447 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | (733 452) | 28 599 199 |