ديوان المياه المعدنية
( نموذج مسموح به)
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
الأصول
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2008 | المبلغ 2007 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية / الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 1 | 148.195 / (83 933) / 64 262 | 131 347 / (46 064) / 85 283 |
| الأصول الثابتة المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 2 | 3 457 200 / (1 758 060) / 1 699 140 | 3 059 649 / (1 549 566) / 1 510 083 |
| الأصول المالية / (تطرح المدخرات) | 3 | 79 834 / (46 550) / 33 284 | 79 834 / (46 550) / 33 284 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 796 686 | 1 628 650 | |
| أصول غير ثابتة | -- | -- | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 796 686 | 1 628 650 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / ( تطرح المدخرات) | 4 | 97 954 / - / 97 954 | 45 451 / -- / 45 451 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / ( تطرح المدخرات) | 5 | 775 645 / (770 313) / 5 332 | 782 172 / (770 313) / 11 859 |
| أصول جارية أخرى / ( تطرح المدخرات) | 6 | 1 256 439 / (178 013) / 1 078 426 | 1 071 343 / (178 013) / 893 330 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 8 800 212 | 7 706 499 |
| مجموع الأصول الجارية | 9 981 924 | 8 657 139 | |
| مجموع الأصول | 11 778 610 | 10 285 789 |
الـمـوازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2008 | المبلغ 2007 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| رأس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| النتائج المؤجلة | (15 475 289) | (15 819 039) | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 | 4 444 114 | 3 183 673 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 5 842 684 | 4 238 493 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 359 750 | 343 750 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 6 202 434 | 4 582 243 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المدخرات | -- | -- | |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | -- | -- | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 479 044 | 608 927 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 5 097 132 | 5 094 619 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 576 176 | 5 703 546 | |
| مجموع الخصوم | 5 576 176 | 5 703 546 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 11 778 610 | 10 285 789 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2008 | المبلغ 2007 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 36 324 | 35 428 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 2 472 193 | 2 448 794 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 2 508 517 | 2 484 222 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3 | 150 152 | 273 232 |
| أعباء الأعوان | 4 | 1 529 334 | 1 399 392 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5 | 295 046 | 245 086 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6 | 465 197 | 470 454 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 2 439 729 | 2 388 164 | |
| نتيجة الاستغلال | 68 788 | 96 058 | |
| إيرادات التوظيفات | 7 | 405 956 | 378 548 |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 | 26 928 | -- |
| الخسائر العادية الأخرى | 9 | -- | -1 105 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 501 672 | 473 501 | |
| الأداءات على الأرباح | 10 | 141 922 | 129 751 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 359 750 | 343 750 | |
| عناصر طارئة (خسائر) | -- | -- | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 359 750 | 343 750 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 359 750 | 343 750 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
(بالدينار)
| البيـــانــات | إيضاحات | المبلغ 2008 | المبلغ 2007 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | +359 750 | +343 750 | |
| تسويات بالنسبة لـ : / * الإستهلاكات و المدخرات | 22 | 295 046 | 245 086 |
| * تغيرات: / * * المخزونات | 23 | -52 504 | -15 877 |
| * * المستحقات | 24 | +6 527 | -8 629 |
| * * أصول أخرى | 25 | +78 779 | -20 596 |
| * * المزودون وديون أخرى | 26 | -127 370 | +319 138 |
| * * زائد أو فائض قيمة التفويت | -- | -- | |
| * * تحويل الأعباء | -- | -- | +1 105 |
| * * حصص منح الإستثمار في إيرادات الحسابات | -295 046 | -245 086 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 265 182 | 618 891 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة / الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | 27 | -485 823 | -246 753 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية / وأصول غير مادية | -- | +22 742 | +8 255 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -463 081 | -238 498 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الاستثمار / مقابيض للدولة | 28 | 1 291 612 | 754 102 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 1 291 612 | 754 102 | |
| تغير الخزينة | |||
| الخزينة في بداية السنة | 7 706 499 | 6 572 004 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 8 800 212 | 7 706 499 |