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Divers · Bilans et comptes financiers

| LIBELLE | 2008 | 2007 |

Publié au Annonces légales n° 105 du 1er septembre 2009, page 4984 · réf. 2009R02873BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4984) Tout le numéro 105 النصّ العربي
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net-155081-52856
Ajustement pour :
Amortissements et provisions274970369421
Variation des :
créances129830-93149
Fournisseurs et autres dettes106757246276
Profit résultant des subventions d'équipements-194683-320708
Plus values de cession :-22506
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation139287148984
Flux detrésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-360785-280930
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement-360786-280930
Flux liés aux activités de financement
Encaissement provenant des subventions d'équipement363391143821
Flux de trésorerie provenant des activités de financement2605-137109
variation de trésorerie14189211875
Trésorerie début de l'exercice16428701630995
Trésorerie fin de l'exercice17847621642870
p. 4985

OFFICE DU THERMALISME

BILAN ARRETES AU 31 DECEMBRE 2008

( en dinar tunisien )

NOTESMONTANTS
31-12-2008		MONTANT
31-12-2007
ACTIF NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
* Immobilisations incorporelles1148 195131 347
Moins : amortissements-83 933-46 064
64 26285 283
* Immobilisations corporelles23 457 2003 059 649
Moins : amortissements-1 758 060-1 549 566
1 699 1401 510 083
* Immobilisations financiers379 83479 834
Moins : provisions-46 550-46 550
33 28433 284
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILIES1 796 6861 628 650
Autres actifs non courants--
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS1 796 6861 628 650
ACTIFS COURANTS
* Stocks		497 95445 451
Moins : provisions--
* Clients et comptes rattachés597 95445 451
775 645782 172
Moins : provisions-770 313-770 313
5 33211 859
* Autres actifs courants61 256 4391 071 343
Moins : provisions-178 013-178 013
* Liquides et équivalents de liquidités71 078 426893 330
8 800 2127 706 499
TOTAL DES ACTIFS COURANTS9 981 9248 657 139
TOTAL DES ACTIFS11 778 61010 285 785
p. 4986

BILAN ARRETES AU 31 DECEMBRE 2008

( en dinar tunisien )

NOTESMONTANTS
31-12-2008		MONTANT
31-12-2007
CAPITAUX PROPRES
Capital social814 435 50514 435 505
Apport initial2 438 3542 438 354
Résultats reportés-15 475 289-15 819 039
Autres capitaux propres94 444 1143 183 673
TOTAL CAPITAUX PROPRES
AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE		5 842 6844 238 493
Résultat de l'exercice359 750343 750
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
AVANT AFFECTATION		6 202 4344 582 243
PASSIFS
PASSIF COURANT
Fournisseurs et comptes rattachés10479 044608 927
Autres passifs courants115 097 1325 094 619
TOTAL DES PASSIFS COURANTS5 576 1765 703 546
TOTAL DES PASSIFS5 576 1765 703 546
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
ET DE PASSIFS		11 778 61010 285 789
p. 4987

ETAT DE RESULTATS

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2008
(en dinar tunisien)

NOTESMONTANTS
31-12-2008		MONTANT
31-12-2007
PRODUITS D'EXPLOITATION
* Revenus136 32435 428
* Autres Produits d'exploitation22 472 1932 448 794
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION2 508 5172 484 222
CHARGES D'EXPLOIATION
* Achats d'approvisionnements consommés3150 152273 232
* Charges du personnel41 529 3341 399 392
* Dotations aux amortissements et aux provisions5295 046245 086
* Autres charges d'exploitation6465 197470 454
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION2 439 7292 388 164
RESULTAT D'EXPLOITATION
* Charges financières nettes-68 78896 058
* Produits des placements7405 956378 548
* Autres gains ordinaires826 928-
* Autres pertes ordinaires9--1 105
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
AVANT IMPOT		501 672473 501
* Impôts sur les sociétés10141 922129 751
RESULTAT DES ACTIVITES ODINAIRES APRES
IMPOT		359 750343 750
* Effets des modifications comptables--
RESULTAT NET DE L'EXERCICE359 750343 750
p. 4988

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2008

(en dinar tunisien)

NOTESMONTANTS
31-12-2008		MONTANT
31-12-2007
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net de l'exercice+359 750+343 750
Ajustement pour :
* Amortissements et provisions22295 046245 086
* Variation des :
- Stocks23-52 504-15 877
- Créances24+6 527-8 629
- Autres actifs25+78 779-20 596
- Fournisseur et autres dettes26-127 370+319 138
* Plus ou moins values de cession--
* Transferts de charges-+1 105
* Quote –part des subventions d’invetiss.
inscrite au Résultat de l’exercice		--295 046-245 086
Flux de trésorerie provenant de
l'exploitation.
Flux de trésorerie liées aux activités
d'investissements		265 182618 891
* Décaissement Acquisition dimmob.27-485 823-246 753
* Encaissement / Cession d’immob.-+22 742+8 255
Flux de trésorerie affectés aux activités
d'investissement.		-463 081-238 498
Flux de trésor liées aux activités de finan.
* Encaissement subvention titre 2281 291 612754 102
* Encaissement au profit de l’Etat
Flux de trésorerie affectés aux activités
de financement		1 291 612754 102
Variation de trésorerie1 093 7131 134 495
Trésorerie au début de l’exercice7 706 4996 572 004
Trésorerie à la clôture de l’exercice8 800 2127 706 499

Citer : | LIBELLE | 2008 | 2007 |, JORT (Annonces légales) n° 105 du 1er septembre 2009, p. 4984.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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