البنك التونسي للتضامن

البنك التونسي للتضامن

الموازنة المقارنة المختومة في 31 ديسمبر 2008 بعد مصادقة الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2009 الموازنة في 31 ديسمبر 2008 بعد تخصيص نتيجة سنة 2008

(الوحدة 1000 دينار)

الأصول | 2008 | 2007

الخزينة والبنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة | 8 237 | 5 044

مستحقات على المؤسسات المالية والبنكية | 16 076 | 6 085

مستحقات على الحرفاء | 458 258 | 383 960

محفظة السندات التجارية | 2 307 | 2 207

الأصول الثابتة | 7 864 | 8 075

أصول أخرى | 40 150 | 34 947

المجموع | 532 892 | 440 318

الخصوم والأموال الذاتية

الخصوم

البنك المركزي و م ص البريدية | 3 773 | 3 668

المؤسسات المالية والبنكية | 4 995 | 7 756

ودائع وأموال الحرفاء | 5 000 | 4 190

موارد خصوصية | 450 665 | 361 273

خصوم أخرى | 24 300 | 19 757

مجموع الخصوم | 488 733 | 396 644

الأموال الذاتية

رأس المال | 40 000 | 40 000

الإحتياطات | 2 751 | 2 381

أرباح مؤجلة | 1 408 | 1 293

نتيجة الفترة | - | -

مجموع الأموال الذاتية | 44 159 | 43 674

مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 532 892 | 440 318

جدول تطور الأموال الذاتية بعد تخصيص نتيجة سنة 2008

(المبلغ ب1000 | الأموال الذاتية في 08-12-31 قبل | تخصيص نتيجة | الأموال الذاتية في 12-31-

دينار) | تخصيص النتيجة | 2008 | 08 بعد تخصيص النتيجة

رأس المال | 40 000,000 | - | 40 000,000

إحتياطات قانونية | 381,258 | 87,288 | 468,546

الصندوق الإجتماعي | 2 032,158 | 250,000 | 2 282,158

نتائج مؤجلة | 1 293,141 | 115,333 | 1 408,474

نتيجة السنة | 452,621 | 452,621- | -

المجموع | 44 159,178 | - | 44 159,178

اللوائح التي صادقت عليها بالإجماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الإثنين 29 جوان 2009

اللائحة الأولى: إن الجلسة العامة العادية للبنك التونسي للتضامن المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2009 بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بنشاط البنك المختوم في 31 ديسمبر 2008، وعلى تقريري مراقبي الحسابات (العام والخاص ) المتعلقين بنفس السنة، تسجل إطلاعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات وتصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008 كما وقع عرضها عليها. وبناءا على ذلك فهي تعطي لأعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما وكاملا وبدون تحفظ بخصوص ممارسة مهامهم في مجلس الإدارة وعن نتائج أعمالهم بالنسبة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008. اللائحة الثانية: إن الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2008 توافق على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل عدد 29 من القانون 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

اللائحة الثالثة: تقرر الجلسة العامة العادية، بناءا على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نتائج سنة 2008 على النحو التالي:

الربح الصافي لسنة 2008 | 452 621,326 | دينار

الأرباح المؤجلة من سنة 1998 إلى 2007 | 1 324 358,538 | دينار

مجموع الأرباح قبل إقتطاع الإحتياطي القانوني | 1 745 761,937 | دينار

الإحتياطي القانوني (%5) | 87 288,097 | دينار

مجموع الأرباح القابلة للتخصيص في موفى سنة 2008 | 1 658 473,840 | دينار

الصندوق الإجتماعي | 250 000,000 | دينار

مجموع الأرباح المؤجلة في موفى سنة 2008 | 1 408 473,840 | دينار

اللائحة الرابعة: عملا بأحكام الفصل 19 من النظام الأساسي للبنك، تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد سمير لزعر عضوا بمجلس الإدارة تعويضا للسيد عبد الحميد الزنزوري.

وذلك للفترة المتبقية من مدة عضويته التي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2009.

اللائحة الخامسة: تقرر الجلسة العامة العادية إسناد مكافآت حضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم المتعلق بالسنة المالية 2008. وتحدد قيمتها ب 5000 دينار لكل عضو.

اللائحة السادسة: لمجابهة حاجياته الآنية من الموارد المالية، ترخص الجلسة العامة العادية لمجلس إدارة البنك في الإقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 30 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الاجتماع الحالي والاجتماع المقبل الذي سوف تخصصه الجلسة العامة للنظر في نتائج السنة المالية 2009.

وتكلف مجلس الإدارة بضبط مبلغ القرض أو القروض وطريقة وشروط إصدارها.

اللائحة السابعة والأخيرة: إن الجلسة العامة العادية تفوض كل النفوذ وكل الصلاحيات اللازمة لحامل مضمون أو نظير من محضر الجلسة ليقوم بجميع الإيداعات والنشر التي يقتضيها القانون.

الرئيس المدير العام