الصيدلية ألمركزية للبلاد التونسية
51، شارع 10 ديسمبر 1948
1082 حي المهرجان
الموازنة
(بالدينار)
إلى غاية 31 ديسمبر
| 2007 | 2008 | الأصول |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 526.975 | 557.375 | • الأصول غير المادية |
| (430.637) | (498.110) | • تطرح الاستهلاكات |
| 25.920.416 | 26.632.969 | • الأصول الثابتة المادية |
| (16.503.644) | (17.489.351) | • تطرح الاستهلاكات |
| 17.035.788 | 16.271.962 | • الأصول المالية |
| (32.850) | (32.850) | • تطرح المدخرات |
| 26.516.047 | 25.441.995 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 164.417.325 | 189.704.299 | • المخزونات |
| (8.576.633) | (10.937.820) | • تطرح المدخرات |
| 216.357.931 | 249.667.781 | • الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| (51.500.269) | (57.971.389) | • تطرح المدخرات |
| 44.095.596 | 32.510.078 | • أصول جارية أخرى |
| 286.393 | 336.473 | • أموال موظفة وأصول مالية أخرى |
| 9.789.913 | 3.304.593 | • السيولة وما يعادلها |
| 374.870.256 | 406.614.014 | مجموع الأصول الجارية |
| 401.386.303 | 432.056.010 | مجموع الأصول |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إلى غاية 31 ديسمبر 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| • رأس المال الإجتماعي | 17.800.000 | 17.800.000 |
| • الاحتياطيات | 978.302 | 978.302 |
| • النتائج المؤجلة | 38.199.415 | 36.423.215 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة / السنة | 56.977.717 | 55.201.517 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 10.746.952 | 1.776.200 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 67.724.669 | 56.977.718 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| • مدخرات | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| • المزودون والحسابات المتصلة بهم | 352.948.768 | 336.389.940 |
| • الخصوم الجارية الأخرى | 9.704.806 | 7.969.819 |
| • المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم / المالية | 1.677.766 | 48.827 |
| مجموع الخصوم الجارية | 364.331.341 | 344.408.585 |
| مجموع الخصوم | 364.331.341 | 344.408.585 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 432.056.010 | 401.386.303 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| إلى غاية 31 ديسمبر | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| • مداخيل | 603.802.619 | 534.939.099 |
| • إيرادات الاستغلال الأخرى | 39.064.986 | 34.004.973 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 642.867.604 | 568.944.073 |
| أعباء الاستغلال | ||
| • مشتريات السلع المستهلكة | (550.902.659) | (486.018.991) |
| • مشتريات التموينات المستهلكة | (801.475) | (794.265) |
| • أعباء الأعوان | (14.311.705) | (13.940.956) |
| • مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | (48.716.877) | (50.312.321) |
| • أعباء الاستغلال الأخرى | (3.959.316) | (3.608.206) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (618.692.032) | (554.674.738) |
| نتيجة الاستغلال | 24.175.573 | 14.269.334 |
| • أعباء مالية صافية | (7.681.034) | (9.107.544) |
| • إيرادات التوظيفات | 1.565.942 | 2.255.044 |
| • الأرباح العادية الأخرى | 71.998 | 92.125 |
| • الخسائر العادية الأخرى | (119.680) | (86.914) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 18.012.799 | 7.422.046 |
| • الأداء على الأرباح | (7.637.952) | (4.251.420) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 10.374.847 | 3.170.625 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | (372.105) | (1.394.425) |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 10.746.952 | 1.776.200 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
إلى غاية 31 ديسمبر
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| • النتيجة الصافية | 10.746.952 | 1.776.200 |
| • تسويات في مستوى : | ||
| * الاستهلاكات والمدخرات | 48.723.296 | 50.312.321 |
| * استرداد على مدخرات واستهلاكات | (38.743.762) | (33.977.160) |
| * تغييرات في مستوى : | ||
| - المخزونات | (25.286.974) | (12.949.401) |
| - المستحقات | (33.309.850) | (32.699.135) |
| - أصول أخرى | 11.535.437 | 3.375.756 |
| - مزودون وديون أخرى | 18.293.815 | 30.510.264 |
| - فائض قيمة التفويت | (22.003) | (175) |
| التدفقات المالية المتأتية من الاستغلال | (8.063.089) | 6.348.670 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| • الدفوعات المترتبة عن اقتناء أصول مادية ثابتة | (837.000) | (895.448) |
| • المقابيض المترتبة عن التفويت في أصول مادية ثابتة | 22.003 | 175 |
| • المقابيض المترتبة عن التفويت في أصول مالية (SIPHAT) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| • الدفوعات المترتبة عن اقتناء أصول مالية(SODIS) | 0 | 0 |
| • الدفوعات المترتبة عن منح القروض للأعوان | (500.768) | (291.918) |
| • المقابيض المترتبة عن منح القروض للأعوان | 264.594 | 257.539 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | (51.171) | 70.348 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| • المقابيض المتأتية من القروض | 0 | 38.000.000 |
| • الدفوعات المترتبة عن سداد القروض | 0 | (48.000.000) |
| التدفقات النقدية المترتبة عن أنشطة التمويل | 0 | (10.000.000) |
| تغير الخزينة | (8.114.260) | (3.580.982) |
| • السيولة في بداية السنة المحاسبية | 9.741.087 | 13.322.069 |
| • السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 1.626.827 | 9.741.087 |