Top image
موازنات وحسابات مالية
| الأموال الذاتية والخصوم | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 295 273 | 1 627 132 |
| الناتج المؤجل | -75 274 | -145 252 |
| التعديلات المحاسبية | 113 291 | 69 978 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 333 290 | 1 551 858 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -21 918 | 61 321 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 311 372 | 1 613 179 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| الحسابات المتصلة بهم | 108 895 | 41 535 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 253 032 | 288 114 |
| الخصوم الجارية الأخرى | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 361 927 | 329 649 |
| مجموع الخصوم | 361 927 | 329 649 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 673 299 | 1 942 828 |
Bottom image
موازنات
(بالدينار)
| الأصول | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 36 601 | 11 477 |
| تطرح الإستهلاكات | (11 329) | (10 382) |
| الأصول المادية | 2 137 480 | 2 261 790 |
| تطرح الإستهلاكات | (1 427 203) | (1 297 126) |
| أصول غير جارية أخرى | 25 272 | 1 095 |
| الأصول المالية | 351 | 351 |
| تطرح المدخرات | (351) | (351) |
| مجموع الأصول الثابتة | 710 277 | 964 664 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 735 549 | 965 759 |
| مجموع الأصول الثابتة | 735 549 | 965 759 |
| 0 | 0 | 0 |
| الأصول الجارية: | ||
| أصول جارية أخرى | 37 432 | 58 604 |
| تطرح مدخرات | -729 | -729 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 394 000 | 355 000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 507 047 | 564 194 |
| مجموع الأصول الجارية | 937 750 | 977 069 |
| مجموع الأصول | 1 673 299 | 1 942 828 |
Footer
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر
| البيان | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 4 701 | 4 497 |
| تحصيل منح التصرف | 1 139 000 | 1 178 000 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -1 168 801 | -1 269 047 |
| الفوائد المدفوعة | -946 | -147 |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من الاستغلال | -26 046 | -86 697 |
| التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة الإستثمار | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من اقتناء أصول ثابتة / مالية وأصول غير مالية | -30 047 | -31 805 |
| التدفقات النقدية الصافية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -30 047 | -31 805 |
| التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة التمويل | ||
| تحصيل منح الإستثمار | 90 000 | 85 000 |
| فوائد مقبوضة عن طريق توظيفات سندات الخزينة | 12 091 | 15 355 |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل | 102 091 | 100 355 |
| تغيير الخزينة | 45 998 | -18 147 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 873 196 | 919 194 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 919 194 | 901 047 |
قائمة النتائج (بالدينار)
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر
| البيان | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 4 350 | 2 640 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 224 661 | 1 218 720 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 229 011 | 1 221 360 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات المستهلكات | 69 089 | 78 589 |
| أعباء الأعوان | 934 970 | 963 920 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 111 289 | 131 024 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 183 362 | 222 289 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1 298 710 | 1 395 822 |
| نتيجة الإستغلال | -69 699 | -174 462 |
| أعباء مالية صافية | -935 | -164 |
| إيرادات التوظيفات | 13 882 | 14 346 |
| الأرباح العادية الأخرى | 118 073 | 139 530 |
| الخسائر العادية الأخرى | — | -1 168 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 61 321 | -21 918 |
| الأداءات على الأرباح | — | — |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 61 321 | -21 918 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 61 321 | -21 918 |
| تعديلات المحاسبية | — | — |
| تأثير التعديلات المحاسبية | 69 978 | 113 291 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 131 299 | 91 373 |